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US Dollar Short Maturity UCITS ETF

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Gestión del efectivo
Sector
6,08%
TIR (YTM) estimado
A 26/09/2023
$99,48
VL DIARIO
A 26/09/2023
4,10%
Ponderación por duración
A 26/09/2023

MINTLN

US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Descripción del fondo

¿Por qué invertir en este fondo?

  • Busca ofrecer preservación de capital, liquidez y rentabilidades atractivas

    Diseñado para ofrecer a los clientes prreservación de capital, liquidez y un mayor potencial de rentabilidad que las inversiones tradicionales en efectivo, a cambio de un ligero aumento en el riesgo.

  • Menor volatilidad potencial

    Trata de ofrecer diversificación y mitigar los riesgos bajistas en mercados volátiles, con escasa exposición al riesgo de tipos de interés.

  • Gestionado activamente por un potente equipo

    El fondo brinda acceso al experimentado equipo de gestión de liquidez de PIMCO, así como a un amplio proceso de análisis de crédito para identificar las emisiones que resultan más atractivos.

Riesgos específicos del fondo

Riesgo de contraparte

Otras instituciones financieras prestan servicios como custodia de activos o contraparte de contractos financieros como derivados. El fondo está expuesto al riesgo de quiebra u otro tipo de impago de las contrapartes de transacciones.

Riesgo de crédito y de incumplimiento

Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.

Riesgo de derivados y de contraparte

El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.

Riesgo de renta fija

Existe el riesgo de que la entidad emisora quiebre, lo que conllevaría una pérdida de ingresos para el fondo. El valor de los instrumentos de renta fija registrará probablemente un descenso cuando los tipos de interés suban.

Riesgo de uso de derivados

Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo puede utilizar swaps, incluidos futuros y contratos a plazo. Los derivados podrían dar lugar a ganancias o pérdidas de una cuantía superior a la del principal invertido.

Riesgo de tipos de interés

La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).

Riesgos de bonos de titulización hipotecaria y de titulización de activos

Los bonos de titulización hipotecaria y respaldados por activos están sujetos a riesgos similares a los de otros valores de renta fija, y también pueden estar sujetos al riesgo de pago anticipado y a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez.

Información de la cartera

0,17 Años
Vencimiento efectivo
A 25/09/2023
0,14 Años
Duración efectiva
A 25/09/2023
6,08%
TIR (YTM) estimado
A 26/09/2023
AA-
Calidad media
A 26/09/2023

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.

Precio VL
$99,48
A 26/09/2023

Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. Los datos de rendimiento que se muestran en este gráfico se calculan y actualizan diariamente. Source: PIMCO

Información de trading

Divisa de cotización
USD
Exchange ticker
MINT
Periodo de liquidación
T+2
Bloomberg ticker
MINT LN

Información de trading

Divisa de cotización
USD
Exchange ticker
MINT
Periodo de liquidación
T+2
Bloomberg ticker
MINT SW

Información de trading

Divisa de cotización
EUR
Exchange ticker
MINT
Periodo de liquidación
T+2
Bloomberg ticker
MINT IM

Información sobre el índice de referencia

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

El índice FTSE 3-Month Treasury Bill es un índice no gestionado que representa los equivalentes de rentabilidad mensuales de la media del rendimiento de las tres últimas emisiones de letras del Tesoro estadounidense a tres meses. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3

El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al FTSE 3-Month Treasury Bill Index (el “Índice”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se indica en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 25/09/2023

General

ISIN IE00B67B7N93
AUM $3.248.349.725,60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3
Número de posiciones 462
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento 22 de febrero 2011
Acciones existentes 32.600.521
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Sí
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO LLC
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 primeras exposiciones

A 25/09/2023

Top Ten Exposure table
Nombre Cupón Ponderación (%)
REPO 5,35 6,75
REPO 5,33 6,35
FED HOME LN BK BD (2.675MMM) 5,37 1,84
FED HOME LN BK GLBL BD (2.7MMM) 5,40 1,51
FED HOME LN BK GLBL BD (1.325MMM) 5,35 1,44
FED HOME LN BK BD (1MMM) 5,72 1,26
FED HOME LN BK GLBL BD (1.2MMM) 5,35 1,20
BOEING CO SR UNSEC 1,43 1,14
ENEL FINANCE INTL NV SR UNSEC 144A 2,65 1,03
CPPIB CAPITAL INC SOFR 6,50 1,02
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Gestores del fondo

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Gestor de carteras
Ver perfil
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gestor de carteras, Bonos del Tesoro, Valores de agencias, Tipos
Ver perfil
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestor de carteras, Mesa de negociación a corto plazo
Ver perfil
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Comisiones y gastos

A 25/09/2023

Fees and Expenses
Name Value
Comisión de gestión 0,35%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos y distribuciones

Rendimientos

6,08%
TIR (YTM) estimado
A 26/09/2023
4,56%
Yield actual
A 26/09/2023
5,02%
Yield de distribución
A 31/08/2023
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. Los datos de rendimiento que se muestran en este gráfico se calculan y actualizan diariamente. Source: PIMCO

Distribuciones recientes

A 26/09/2023
Ex-Date
21/09/2023
Record Date
22/09/2023
Distribución por acciones
0,4914
Divisa
USD

Dividendos

A 26/09/2023
Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
21/09/2023 99,41 0,491377 0,491377
17/08/2023 99,31 0,382250 0,382250
20/07/2023 99,20 0,470527 0,470527
15/06/2023 99,13 0,366432 0,366432
19/05/2023 99,15 0,354497 0,354497
20/04/2023 99,05 0,425970 0,425970
16/03/2023 99,00 0,336407 0,336407
16/02/2023 99,13 0,312135 0,312135
19/01/2023 99,05 0,356091 0,356091
15/12/2022 98,84 0,250879 0,250879
17/11/2022 98,56 0,204713 0,204713
20/10/2022 98,41 0,232821 0,232821
15/09/2022 99,03 0,160481 0,160481
18/08/2022 99,14 0,128511 0,128511
21/07/2022 98,89 0,140236 0,140236
16/06/2022 98,95 0,091320 0,091320
19/05/2022 99,42 0,078316 0,078316
21/04/2022 99,52 0,080018 0,080018
17/03/2022 100,09 0,057154 0,057154
17/02/2022 100,66 0,038628 0,038628
20/01/2022 100,98 0,036274 0,036274
16/12/2021 101,21 0,027129 0,027129
18/11/2021 101,30 0,026961 0,026961
21/10/2021 101,38 0,033640 0,033640
16/09/2021 101,59 0,023327 0,023327
19/08/2021 101,58 0,023676 0,023676
15/07/2021 101,59 0,024248 0,024248
17/06/2021 101,57 0,022825 0,022825
20/05/2021 101,58 0,035053 0,035053
15/04/2021 101,55 0,028258 0,028258
18/03/2021 101,51 0,031541 0,031541
18/02/2021 101,69 0,030953 0,030953
21/01/2021 101,67 0,040325 0,040325
17/12/2020 101,63 0,037043 0,037043
19/11/2020 101,61 0,048080 0,048080
15/10/2020 101,57 0,043311 0,043311
17/09/2020 101,59 0,043769 0,043769
20/08/2020 101,54 0,062778 0,062778
16/07/2020 101,39 0,062880 0,062880
18/06/2020 101,22 0,117974 0,117974
14/05/2020 100,58 0,127024 0,127024
16/04/2020 100,21 0,126203 0,126203
19/03/2020 99,45 0,197141 0,197141
13/02/2020 101,61 0,159471 0,159471
16/01/2020 101,53 0,165508 0,165508
19/12/2019 101,41 0,221160 0,221160
15/11/2019 101,42 0,177803 0,177803
17/10/2019 101,39 0,193543 0,193543
19/09/2019 101,36 0,246604 0,246604
15/08/2019 101,36 0,204425 0,204425
18/07/2019 101,37 0,268792 0,268792
13/06/2019 101,34 0,215376 0,215376
16/05/2019 101,31 0,215798 0,215798
18/04/2019 101,29 0,275263 0,275263
14/03/2019 101,16 0,227900 0,227900
14/02/2019 101,10 0,212545 0,212545
17/01/2019 100,92 0,212524 0,212524
20/12/2018 100,86 0,263019 0,263019
15/11/2018 101,28 0,198981 0,198981
18/10/2018 101,33 0,246952 0,246952
13/09/2018 101,39 0,191325 0,191325
16/08/2018 101,40 0,188429 0,188429
19/07/2018 101,37 0,238887 0,238887
14/06/2018 101,38 0,186451 0,186451
17/05/2018 101,40 0,173932 0,173932
19/04/2018 101,39 0,196304 0,196304
15/03/2018 101,42 0,155068 0,155068
15/02/2018 101,47 0,138765 0,138765
18/01/2018 101,50 0,168500 0,168500
14/12/2017 101,57 0,133606 0,133606
16/11/2017 101,59 0,127659 0,127659
19/10/2017 101,65 0,159776 0,159776
14/09/2017 101,59 0,126566 0,126566
17/08/2017 101,59 0,124373 0,124373
20/07/2017 101,56 0,156294 0,156294
15/06/2017 101,52 0,116452 0,116452
18/05/2017 101,50 0,152739 0,152739
13/04/2017 101,50 0,119462 0,119462
16/03/2017 101,43 0,117014 0,117014
16/02/2017 101,41 0,110674 0,110674
19/01/2017 101,32 0,141665 0,141665
15/12/2016 101,25 0,135558 0,135558
17/11/2016 101,30 0,116616 0,116616
20/10/2016 101,30 0,128282 0,128282
15/09/2016 101,29 0,097427 0,097427
18/08/2016 101,24 0,130894 0,130894
14/07/2016 101,03 0,099884 0,099884
16/06/2016 100,97 0,100139 0,100139
19/05/2016 100,91 0,119411 0,119411
14/04/2016 100,70 0,095384 0,095384
17/03/2016 100,49 0,094117 0,094117
18/02/2016 100,42 0,132795 0,132795
14/01/2016 100,59 0,081409 0,081409
17/12/2015 100,57 0,071440 0,071440
19/11/2015 100,69 0,120372 0,120372
15/10/2015 100,70 0,062655 0,062655
17/09/2015 100,82 0,063870 0,063870
20/08/2015 100,93 0,076588 0,076588
16/07/2015 101,01 0,060206 0,060206
18/06/2015 101,09 0,069703 0,069703
14/05/2015 101,14 0,052747 0,052747
16/04/2015 101,10 0,054683 0,054683
19/03/2015 101,00 0,053477 0,053477
19/02/2015 100,96 0,064276 0,064276
15/01/2015 100,94 0,049151 0,049151
18/12/2014 100,91 0,048036 0,048036
20/11/2014 101,07 0,059019 0,059019
16/10/2014 101,15 0,039823 0,039823
17/09/2014 101,19 0,038324 0,038324
20/08/2014 101,17 0,054405 0,054405
16/07/2014 101,14 0,048656 0,048656
18/06/2014 101,13 0,043983 0,043983
14/05/2014 101,14 0,052355 0,052355
16/04/2014 101,12 0,045316 0,045316
19/03/2014 101,07 0,052785 0,052785
19/02/2014 101,08 0,056893 0,056893
15/01/2014 101,01 0,047847 0,047847
18/12/2013 101,02 0,044877 0,044877
20/11/2013 101,04 0,056777 0,056777
16/10/2013 100,93 0,051016 0,051016
18/09/2013 100,87 0,052729 0,052729
14/08/2013 100,81 0,043696 0,043696
17/07/2013 100,81 0,051589 0,051589
19/06/2013 100,84 0,052211 0,052211
15/05/2013 101,00 0,041700 0,041700
17/04/2013 100,98 0,052954 0,052954
20/03/2013 100,96 0,039823 0,039823
20/02/2013 100,90 0,045966 0,045966
16/01/2013 100,88 0,042282 0,042282
19/12/2012 100,82 0,050120 0,050120
14/11/2012 100,83 0,042870 0,042870
17/10/2012 100,79 0,005523 0,005523
19/09/2012 100,74 0,053907 0,053907
15/08/2012 100,70 0,075011 0,075011
18/07/2012 100,69 0,085608 0,085608
20/06/2012 100,56 0,101115 0,101115
16/05/2012 100,56 0,080035 0,080035
18/04/2012 100,61 0,091134 0,091134
14/03/2012 100,48 0,093948 0,093948
15/02/2012 100,48 0,094800 0,094800
18/01/2012 100,04 0,078166 0,078166
14/12/2011 99,68 0,069294 0,069294
16/11/2011 99,75 0,081213 0,081213
19/10/2011 99,51 0,063328 0,063328
14/09/2011 99,80 0,089085 0,089085
17/08/2011 100,00 0,028476 0,028476
20/07/2011 100,22 0,076466 0,076466
15/06/2011 100,36 0,059495 0,059495
18/05/2011 100,35 0,084420 0,084420
13/04/2011 100,18 0,067471 0,067471
16/03/2011 100,15 0,025497 0,025497
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Precio y rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. Los datos de rendimiento que se muestran en este gráfico se calculan y actualizan diariamente. Source: PIMCO

Rentabilidad discreta

A 31/08/2023
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
ago.`13 - ago.`14 ago.`14 - ago.`15 ago.`15 - ago.`16 ago.`16 - ago.`17 ago.`17 - ago.`18 ago.`18 - ago.`19 ago.`19 - ago.`20 ago.`20 - ago.`21 ago.`21 - ago.`22 ago.`22 - ago.`23
US Dollar Short Maturity UCITS ETF 0,96 0,38 1,56 1,86 1,82 2,71 1,95 0,43 -1,66 4,34
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0,04 0,02 0,18 0,58 1,49 2,36 1,18 0,06 0,44 4,44
Rentabilidad del fondo frente al índice 0,92 0,36 1,38 1,28 0,33 0,35 0,77 0,37 -2,10 -0,10

"-" indica insuficiente historial de datos

Los datos de rendimiento que se muestran en este cuadro se calculan y actualizan mensualmente.

Composición de la cartera

A 31/08/2023
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 7,69 100,00
Titulizaciones 16,65 0,00
Crédito investment grade 57,26 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,00 0,00
Mercados emergentes 0,08 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 18,32 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana -164,21 100,00
Titulizaciones 76,27 0,00
Crédito investment grade 183,23 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,00 0,00
Mercados emergentes 0,52 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 4,18 0,00
A 31/08/2023
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de FTSE 3-Month Treasury Bill Index
0-1 103,86 100,00
1-3 -1,02 0,00
3-5 -2,98 0,00
5-10 0,13 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 0,10 -
A 25/09/2023
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Calidad MV (%) Fund percent
A1/P1 0,16
Inferior a A1/P1 4,87