MINTLN

US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Gestión del efectivo
Sector
0,67%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
$101,59
VL DIARIO
A 28/10/2020
1,18%
Ponderación por duración
A 28/10/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Información de la cartera

0,40 Años
Vencimiento efectivo
A 28/10/2020
0,29 Años
Duración efectiva
A 28/10/2020
0,67%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
AA-
Calidad media
A 28/10/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.

Precio VL
$101,59
A 28/10/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
MINT LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
MINT SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
MINT

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
MINT IM

Información sobre el índice de referencia

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

El índice FTSE 3-Month Treasury Bill es un índice no gestionado que representa los equivalentes de rentabilidad mensuales de la media del rendimiento de las tres últimas emisiones de letras del Tesoro estadounidense a tres meses. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3

El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al FTSE 3-Month Treasury Bill Index (el “Índice”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 28/10/2020

General

ISIN IE00B67B7N93
AUM $4.008.181.210,69
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3
Número de posiciones 526
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento 22 de febrero 2011
Acciones existentes 39.442.924
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO LLC
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
REPO 0,10 6,87
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0,74 1,75
FED HOME LN MTGE GLBL NT **FULL CALL** 0,80 1,37
U S TREASURY BILLS 0,00 1,27
U S TREASURY BILLS 0,00 1,17
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1MMM) 0,70 1,10
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM) 0,69 1,07
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.035MMM) 0,80 1,05
L-BANK BW FOERDERBANK 0,44 1,00
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) 0,77 1,00

Gestores del fondo

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Responsable de gestión de carteras a corto plazo
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gestor de carteras, Bonos del Tesoro, Valores de agencias, Tipos
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestor de carteras, Mesa de negociación a corto plazo
A 28/10/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,35%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

0,67%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
1,00%
Yield actual
A 28/10/2020
0,56%
Yield de distribución
A 30/09/2020

Distribuciones recientes

A 28/10/2020
Ex-Date
15/10/2020
Record Date
08/10/2020
Distribución por acciones
0,0433
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
15/10/2020 101,57 0,043311 0,043311
17/09/2020 101,59 0,043769 0,043769
20/08/2020 101,54 0,062778 0,062778
16/07/2020 101,39 0,062880 0,062880
18/06/2020 101,22 0,117974 0,117974
14/05/2020 100,58 0,127024 0,127024
16/04/2020 100,21 0,126203 0,126203
19/03/2020 99,45 0,197141 0,197141
13/02/2020 101,61 0,159471 0,159471
16/01/2020 101,53 0,165508 0,165508
19/12/2019 101,41 0,221160 0,221160
15/11/2019 101,42 0,177803 0,177803
17/10/2019 101,39 0,193543 0,193543
19/09/2019 101,36 0,246604 0,246604
15/08/2019 101,36 0,204425 0,204425
18/07/2019 101,37 0,268792 0,268792
13/06/2019 101,34 0,215376 0,215376
16/05/2019 101,31 0,215798 0,215798
18/04/2019 101,29 0,275263 0,275263
14/03/2019 101,16 0,227900 0,227900
14/02/2019 101,10 0,212545 0,212545
17/01/2019 100,92 0,212524 0,212524
20/12/2018 100,86 0,263019 0,263019
15/11/2018 101,28 0,198981 0,198981
18/10/2018 101,33 0,246952 0,246952
13/09/2018 101,39 0,191325 0,191325
16/08/2018 101,40 0,188429 0,188429
19/07/2018 101,37 0,238887 0,238887
14/06/2018 101,38 0,186451 0,186451
17/05/2018 101,40 0,173932 0,173932
19/04/2018 101,39 0,196304 0,196304
15/03/2018 101,42 0,155068 0,155068
15/02/2018 101,47 0,138765 0,138765
18/01/2018 101,50 0,168500 0,168500
14/12/2017 101,57 0,133606 0,133606
16/11/2017 101,59 0,127659 0,127659
19/10/2017 101,65 0,159776 0,159776
14/09/2017 101,59 0,126566 0,126566
17/08/2017 101,59 0,124373 0,124373
20/07/2017 101,56 0,156294 0,156294
15/06/2017 101,52 0,116452 0,116452
18/05/2017 101,50 0,152739 0,152739
13/04/2017 101,50 0,119462 0,119462
16/03/2017 101,43 0,117014 0,117014
16/02/2017 101,41 0,110674 0,110674
19/01/2017 101,32 0,141665 0,141665
15/12/2016 101,25 0,135558 0,135558
17/11/2016 101,30 0,116616 0,116616
20/10/2016 101,30 0,128282 0,128282
15/09/2016 101,29 0,097427 0,097427
18/08/2016 101,24 0,130894 0,130894
14/07/2016 101,03 0,099884 0,099884
16/06/2016 100,97 0,100139 0,100139
19/05/2016 100,91 0,119411 0,119411
14/04/2016 100,70 0,095384 0,095384
17/03/2016 100,49 0,094117 0,094117
18/02/2016 100,42 0,132795 0,132795
14/01/2016 100,59 0,081409 0,081409
17/12/2015 100,57 0,071440 0,071440
19/11/2015 100,69 0,120372 0,120372
15/10/2015 100,70 0,062655 0,062655
17/09/2015 100,82 0,063870 0,063870
20/08/2015 100,93 0,076588 0,076588
16/07/2015 101,01 0,060206 0,060206
18/06/2015 101,09 0,069703 0,069703
14/05/2015 101,14 0,052747 0,052747
16/04/2015 101,10 0,054683 0,054683
19/03/2015 101,00 0,053477 0,053477
19/02/2015 100,96 0,064276 0,064276
15/01/2015 100,94 0,049151 0,049151
18/12/2014 100,91 0,048036 0,048036
20/11/2014 101,07 0,059019 0,059019
16/10/2014 101,15 0,039823 0,039823
17/09/2014 101,19 0,038324 0,038324
20/08/2014 101,17 0,054405 0,054405
16/07/2014 101,14 0,048656 0,048656
18/06/2014 101,13 0,043983 0,043983
14/05/2014 101,14 0,052355 0,052355
16/04/2014 101,12 0,045316 0,045316
19/03/2014 101,07 0,052785 0,052785
19/02/2014 101,08 0,056893 0,056893
15/01/2014 101,01 0,047847 0,047847
18/12/2013 101,02 0,044877 0,044877
20/11/2013 101,04 0,056777 0,056777
16/10/2013 100,93 0,051016 0,051016
18/09/2013 100,87 0,052729 0,052729
14/08/2013 100,81 0,043696 0,043696
17/07/2013 100,81 0,051589 0,051589
19/06/2013 100,84 0,052211 0,052211
15/05/2013 101,00 0,041700 0,041700
17/04/2013 100,98 0,052954 0,052954
20/03/2013 100,96 0,039823 0,039823
20/02/2013 100,90 0,045966 0,045966
16/01/2013 100,88 0,042282 0,042282
19/12/2012 100,82 0,050120 0,050120
14/11/2012 100,83 0,042870 0,042870
17/10/2012 100,79 0,005523 0,005523
19/09/2012 100,74 0,053907 0,053907
15/08/2012 100,70 0,075011 0,075011
18/07/2012 100,69 0,085608 0,085608
20/06/2012 100,56 0,101115 0,101115
16/05/2012 100,56 0,080035 0,080035
18/04/2012 100,61 0,091134 0,091134
14/03/2012 100,48 0,093948 0,093948
15/02/2012 100,48 0,094800 0,094800
18/01/2012 100,04 0,078166 0,078166
14/12/2011 99,68 0,069294 0,069294
16/11/2011 99,75 0,081213 0,081213
19/10/2011 99,51 0,063328 0,063328
14/09/2011 99,80 0,089085 0,089085
17/08/2011 100,00 0,028476 0,028476
20/07/2011 100,22 0,076466 0,076466
15/06/2011 100,36 0,059495 0,059495
18/05/2011 100,35 0,084420 0,084420
13/04/2011 100,18 0,067471 0,067471
16/03/2011 100,15 0,025497 0,025497

Rentabilidad discreta

A 30/09/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
sep. `15 - sep. `16 sep. `16 - sep. `17 sep. `17 - sep. `18 sep. `18 - sep. `19 sep. `19 - sep. `20
US Dollar Short Maturity UCITS ETF 1,88 1,91 1,87 2,73 1,79
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0,20 0,64 1,57 2,36 1,02
Rentabilidad del fondo frente al índice 1,68 1,27 0,30 0,37 0,77
A 30/09/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 24,71 100,00
Titulizaciones 16,18 0,00
Crédito investment grade 53,19 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,11 0,00
Mercados emergentes 0,26 0,00
Bonos municipales/Otros 0,30 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 5,26 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 39,04 100,00
Titulizaciones 8,68 0,00
Crédito investment grade 50,98 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,02 0,00
Mercados emergentes 0,15 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 1,14 0,00
A 30/09/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de FTSE 3-Month Treasury Bill Index
0-1 93,00 100,00
1-3 7,00 0,00
3-5 0,00 0,00
5-10 0,00 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 0,28 -
A 28/10/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 3,94
Inferior a A1/P1 0,16
AAA 38,24
AA 10,85
A 31,83
BAA 14,97
BB 0,00
B 0,00
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 30/09/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 0,26 0,23
Duración del mercado alcista 0,25 0,23
Duración del mercado bajista 0,45 0,22
Duración total de la curva 0,04 N/A

Exposición por sector

A 30/09/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,49 0,00
Corporate Spread Duration 0,60 0,00
EM Spread Duration 0,06 0,00

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

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Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517) y PIMCO Europe Ltd - Italy (sociedad registrada con el n.º 07533910969) están autorizadas y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido (12 Endeavour Square, London E20 1JN). La sucursal de Italia está, asimismo, sujeta a la supervisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia. | PIMCO Europe GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963), y PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana y española están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los servicios prestados por PIMCO Europe GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (Sociedad registrada en Suiza con el n.º CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich (Suiza), Tel.: + 41 44 512 49 10. Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO presta servicios a instituciones e inversores cualificados incluidos en la categoría de clientes profesionales, tal como se define este término en el Manual de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA Handbook). PIMCO ETFs plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable, con separación patrimonial entre sus distintos subfondos, y constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 489440. PIMCO es una marca comercial propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. Copyright 2020, PIMCO.