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Descripción del fondo
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Información de la cartera
Datos del fondo
Descripción del fondo
El objetivo del PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.
Información de trading
Información sobre el índice de referencia
ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index GBP Hedged
El índice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill (con cobertura en GBP) está compuesto por una única emisión adquirida a principios de mes y mantenida durante un mes completo. Al cabo del mes, la emisión se vende y se adquiere una emisión recién seleccionada. La emisión seleccionada en cada reajuste de finales de mes es la letra del Tesoro en circulación con un vencimiento más cercano, pero no superior, a los tres meses desde la fecha de reajuste. Para poder ser seleccionada, una emisión debe haberse suscrito en o antes de la fecha de reajuste de finales de mes. Si bien el índice mantendrá normalmente la letra del Tesoro emitida en la subasta de títulos a 3 meses más reciente, también es posible que se escoja una letra del Tesoro a 6 meses consolidada («seasoned»). No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
| Data point name | Data point value |
|---|---|
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SBMMTB3 |
El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al FTSE 3-Month Treasury Bill Index (el “Índice”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.
| Data point name | Data point value |
|---|
Información título
General
| ISIN | IE00BK9YKZ79 |
|---|---|
| AUM | $4.375.646.612,66 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SBMMTB3 |
| Número de posiciones | 558 |
| Divisa Base | GBP |
| Fecha de lanzamiento | 25 de septiembre 2019 |
| Acciones existentes | 7.562 |
| UK Reporting Status | Si |
|---|---|
| Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
| Mercado de valores | London Stock Exchange |
| OICVM | Sí |
| Tratamiento del dividendo | Capitalización |
Estructura
| Forma legal | OICVM |
|---|---|
| Método de réplica | Física |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
|---|---|
| Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
| Uso de ingresos | Reinvertido |
Proveedores de servicios principales
| Emisor | ETF Ireland |
|---|---|
| Gestor | PIMCO LLC |
| Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Participantes autorizados | Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial |
|---|
Gestores del fondo
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Comisiones y gastos
| Name | Value |
|---|---|
| Comisión de gestión | 0,40% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Documentos
Información importante
Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.
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Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info
La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.
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