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Euro Short Maturity UCITS ETF

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Gestión del efectivo
Sector
4,12%
TIR (YTM) estimado
A 20/05/2024
€97,88
VL DIARIO
A 20/05/2024
1,87%
Ponderación por duración
A 20/05/2024

¿Por qué invertir en este fondo?

Riesgos específicos del fondo

Riesgo de contraparte

Otras instituciones financieras prestan servicios como custodia de activos o contraparte de contractos financieros como derivados. El fondo está expuesto al riesgo de quiebra u otro tipo de impago de las contrapartes de transacciones.

Riesgo de crédito y de incumplimiento

Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.

Riesgo de derivados y de contraparte

El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.

Riesgo de renta fija

Existe el riesgo de que la entidad emisora quiebre, lo que conllevaría una pérdida de ingresos para el fondo. El valor de los instrumentos de renta fija registrará probablemente un descenso cuando los tipos de interés suban.

Riesgo de uso de derivados

Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo puede utilizar swaps, incluidos futuros y contratos a plazo. Los derivados podrían dar lugar a ganancias o pérdidas de una cuantía superior a la del principal invertido.

Riesgo de tipos de interés

La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).

Riesgos de bonos de titulización hipotecaria y de titulización de activos

Los bonos de titulización hipotecaria y respaldados por activos están sujetos a riesgos similares a los de otros valores de renta fija, y también pueden estar sujetos al riesgo de pago anticipado y a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez.

Información de la cartera

0,09 Años
Vencimiento efectivo
A 20/05/2024
0,17 Años
Duración efectiva
A 20/05/2024
4,12%
TIR (YTM) estimado
A 20/05/2024
AA
Calidad media
A 20/05/2024

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.

Precio VL
€97,88
A 20/05/2024

Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

Información sobre el índice de referencia

ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index

Índice ICE BofA 3-Month German Government Bill (G3DB) El índice ICE BofA 3-Month German Government Bill se compone de una única emisión comprada a principios de mes y mantenida durante un mes completo.Al cabo del mes, la emisión se vende y se adquiere una emisión recién seleccionada. La emisión seleccionada en cada reajuste de finales de mes es la letra del Tesoro alemán en circulación que presenta un vencimiento más próximo a tres meses a partir de la fecha de reajuste, pero no inferior a un mes.Para poder ser seleccionada, la letra debe haberse suscrito en o antes de la fecha de reajuste de finales de mes.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia G3DB

El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index (el “Índice de referencia”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice de referencia por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Sin embargo, el Índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se indica en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 20/05/2024

General

ISIN IE00B5ZR2157
AUM €1.973.323.178,78
Ticker Bloomberg del índice de referencia G3DB
Número de posiciones 314
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento 11 de enero 2011
Acciones existentes 10.116.902
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
KFW 2,88 3,78
JAPAN TREASURY DISC BILL #1232 0,00 3,09
KFW GOV GTD SR UNSEC 0,38 2,59
REPO 3,97 2,54
REPO 3,97 2,03
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 0,00 1,60
BANCO BPM SPA SEC COV 3,88 1,24
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC 1,00 1,23
JAPAN TREASURY DISC BILL #1216 0,00 1,17
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 0,00 1,11

Gestores del fondo

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestor de carteras, tipos europeos
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
A 20/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,35%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

4,12%
TIR (YTM) estimado
A 20/05/2024
2,92%
Yield actual
A 20/05/2024
3,67%
Yield de distribución
A 30/04/2024
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Distribuciones recientes

A 20/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Record Date
17/05/2024
Distribución por acciones
0,2681
Divisa
EUR

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL (€) Ingresos por dividendos (€) Total distribución (€)
16/05/2024 97,84 0,268083 0,268083
18/04/2024 97,75 0,275075 0,275075
21/03/2024 97,71 0,389577 0,389577
15/02/2024 97,64 0,283270 0,283270
18/01/2024 97,55 0,279361 0,279361
21/12/2023 97,45 0,358195 0,358195
16/11/2023 97,29 0,274889 0,274889
19/10/2023 97,06 0,266661 0,266661
21/09/2023 97,12 0,328001 0,328001
17/08/2023 97,02 0,250925 0,250925
20/07/2023 96,92 0,307704 0,307704
15/06/2023 96,89 0,232025 0,232025
19/05/2023 96,98 0,184669 0,184669
20/04/2023 96,88 0,189012 0,189012
16/03/2023 96,88 0,151930 0,151930
16/02/2023 96,93 0,135605 0,135605
19/01/2023 96,84 0,153389 0,153389
15/12/2022 96,64 0,097490 0,097490
17/11/2022 96,42 0,071982 0,071982
20/10/2022 96,09 0,071192 0,071192
15/09/2022 96,90 0,033465 0,033465
18/08/2022 97,31 0,024833 0,024833
21/07/2022 97,11 0,012556 0,012556
16/06/2022 97,15 0,000000 0,000000
19/05/2022 97,69 0,000000 0,000000
21/04/2022 97,93 0,000000 0,000000
17/03/2022 98,16 0,000000 0,000000
17/02/2022 98,68 0,000000 0,000000
20/01/2022 99,03 0,000000 0,000000
16/12/2021 99,21 0,000000 0,000000
18/11/2021 99,26 0,000000 0,000000
21/10/2021 99,28 0,000000 0,000000
16/09/2021 99,46 0,000000 0,000000
19/08/2021 99,51 0,000000 0,000000
15/07/2021 99,53 0,000000 0,000000
17/06/2021 99,54 0,000000 0,000000
20/05/2021 99,54 0,000000 0,000000
15/04/2021 99,60 0,000000 0,000000
18/03/2021 99,61 0,000000 0,000000
18/02/2021 99,68 0,000000 0,000000
21/01/2021 99,70 0,000000 0,000000
17/12/2020 99,74 0,000000 0,000000
19/11/2020 99,75 0,000000 0,000000
15/10/2020 99,75 0,000000 0,000000
17/09/2020 99,75 0,000000 0,000000
20/08/2020 99,76 0,000000 0,000000
16/07/2020 99,67 0,000000 0,000000
18/06/2020 99,58 0,000000 0,000000
14/05/2020 99,17 0,000000 0,000000
16/04/2020 99,02 0,000000 0,000000
19/03/2020 98,75 0,000000 0,000000
13/02/2020 99,99 0,000000 0,000000
16/01/2020 99,98 0,000000 0,000000
19/12/2019 100,01 0,000000 0,000000
15/11/2019 100,03 0,000000 0,000000
17/10/2019 100,08 0,000000 0,000000
19/09/2019 100,12 0,000000 0,000000
15/08/2019 100,20 0,000000 0,000000
18/07/2019 100,22 0,000000 0,000000
13/06/2019 100,21 0,000000 0,000000
16/05/2019 100,23 0,000000 0,000000
18/04/2019 100,26 0,000000 0,000000
14/03/2019 100,23 0,000000 0,000000
14/02/2019 100,14 0,000000 0,000000
17/01/2019 100,06 0,000000 0,000000
20/12/2018 100,03 0,000000 0,000000
15/11/2018 100,30 0,000000 0,000000
18/10/2018 100,38 0,000000 0,000000
13/09/2018 100,60 0,000000 0,000000
16/08/2018 100,53 0,000000 0,000000
19/07/2018 100,73 0,000000 0,000000
14/06/2018 100,73 0,000000 0,000000
17/05/2018 101,14 0,000000 0,000000
19/04/2018 101,25 0,000000 0,000000
15/03/2018 101,28 0,000000 0,000000
15/02/2018 101,31 0,000000 0,000000
18/01/2018 101,39 0,000000 0,000000
14/12/2017 101,53 0,000000 0,000000
16/11/2017 101,52 0,000000 0,000000
19/10/2017 101,53 0,000000 0,000000
14/09/2017 101,55 0,000000 0,000000
17/08/2017 101,58 0,000000 0,000000
20/07/2017 101,59 0,022014 0,022014
15/06/2017 101,66 0,000821 0,000821
18/05/2017 101,68 0,000000 0,000000
13/04/2017 101,73 0,000000 0,000000
20/10/2016 101,81 0,024657 0,024657
18/08/2016 101,86 0,007757 0,007757
14/07/2016 101,84 0,002537 0,002537
18/02/2016 101,65 0,018892 0,018892
19/11/2015 101,70 0,001655 0,001655
17/09/2015 101,69 0,020744 0,020744
20/08/2015 101,77 0,009012 0,009012
16/07/2015 101,69 0,010949 0,010949
18/06/2015 101,68 0,029161 0,029161
14/05/2015 101,96 0,018792 0,018792
16/04/2015 101,97 0,014579 0,014579
19/03/2015 101,94 0,020937 0,020937
19/02/2015 101,88 0,035619 0,035619
15/01/2015 101,70 0,031876 0,031876
18/12/2014 101,60 0,032038 0,032038
20/11/2014 101,83 0,048196 0,048196
16/10/2014 101,81 0,038932 0,038932
17/09/2014 102,00 0,041222 0,041222
20/08/2014 101,90 0,045033 0,045033
16/07/2014 101,84 0,038416 0,038416
18/06/2014 101,83 0,051650 0,051650
14/05/2014 101,75 0,048581 0,048581
16/04/2014 101,65 0,042982 0,042982
19/03/2014 101,54 0,043971 0,043971
19/02/2014 101,52 0,029011 0,029011
15/01/2014 101,41 0,042344 0,042344
18/12/2013 101,34 0,033029 0,033029
20/11/2013 101,41 0,035718 0,035718
16/10/2013 101,28 0,018871 0,018871
18/09/2013 101,24 0,015122 0,015122
14/08/2013 101,23 0,011231 0,011231
17/07/2013 101,19 0,009902 0,009902
19/06/2013 101,21 0,027510 0,027510
15/05/2013 101,37 0,021745 0,021745
17/04/2013 101,29 0,033320 0,033320
20/03/2013 101,19 0,037476 0,037476
20/02/2013 101,11 0,051617 0,051617
16/01/2013 101,17 0,040285 0,040285
19/12/2012 101,06 0,049575 0,049575
14/11/2012 100,98 0,060273 0,060273
17/10/2012 100,94 0,033889 0,033889
19/09/2012 100,81 0,057097 0,057097
16/08/2012 100,72 0,059966 0,059966
18/07/2012 100,56 0,082940 0,082940
20/06/2012 100,27 0,086084 0,086084
16/05/2012 100,21 0,091310 0,091310
18/04/2012 100,22 0,113003 0,113003
14/03/2012 100,16 0,096692 0,096692
15/02/2012 99,99 0,103967 0,103967
18/01/2012 99,57 0,122784 0,122784
14/12/2011 99,41 0,150497 0,150497
16/11/2011 99,52 0,123976 0,123976
19/10/2011 99,44 0,144906 0,144906
14/09/2011 99,54 0,107412 0,107412
17/08/2011 99,82 0,095001 0,095001
20/07/2011 99,80 0,158593 0,158593
15/06/2011 99,82 0,084737 0,084737
18/05/2011 99,81 0,107158 0,107158
13/04/2011 99,80 0,088604 0,088604
16/03/2011 99,80 0,077205 0,077205
16/02/2011 99,81 0,063557 0,063557