PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF
Gestión del efectivo
Sector
1,52%
TIR (YTM) estimado
A 01/07/2022
€97,20
VL DIARIO
A 01/07/2022
-1,96%
Ponderación por duración
A 01/07/2022

¿Por qué invertir en este fondo?

Riesgos específicos del fondo

Riesgo de contraparte

Otras instituciones financieras prestan servicios como custodia de activos o contraparte de contractos financieros como derivados. El fondo está expuesto al riesgo de quiebra u otro tipo de impago de las contrapartes de transacciones.

Riesgo de crédito y de incumplimiento

Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.

Riesgo de derivados y de contraparte

El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.

Riesgo de renta fija

Existe el riesgo de que la entidad emisora quiebre, lo que conllevaría una pérdida de ingresos para el fondo. El valor de los instrumentos de renta fija registrará probablemente un descenso cuando los tipos de interés suban.

Riesgo de uso de derivados

Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo puede utilizar swaps, incluidos futuros y contratos a plazo. Los derivados podrían dar lugar a ganancias o pérdidas de una cuantía superior a la del principal invertido.

Riesgo de tipos de interés

La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).

Riesgos de bonos de titulización hipotecaria y de titulización de activos

Los bonos de titulización hipotecaria y respaldados por activos están sujetos a riesgos similares a los de otros valores de renta fija, y también pueden estar sujetos al riesgo de pago anticipado y a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez.

Información de la cartera

0,67 Años
Vencimiento efectivo
A 01/07/2022
0,59 Años
Duración efectiva
A 01/07/2022
1,52%
TIR (YTM) estimado
A 01/07/2022
A+
Calidad media
A 01/07/2022

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.

Precio VL
€97,20
A 01/07/2022

Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los resultados futuros.

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

Información sobre el índice de referencia

Euro Short-Term Rate (ESTER)

El Fondo pretende medir la rentabilidad frente al índice Euro Short-Term Rate («ESTER»). Se considera que el Fondo está gestionado activamente en referencia a ESTER en virtud del hecho de que utiliza ESTER a efectos de comparación de rentabilidad. Ahora bien, ESTER no se emplea ni para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad. ESTER refleja los costes de los préstamos mayoristas en euros no garantizados a un día de los bancos radicados en la zona del euro. ESTER se publica cualquier día en el que el sistema de pago Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o cualquier otro sistema de liquidación que le suceda) esté abierto para la liquidación de pagos en euros. ESTER se basa en transacciones realizadas y liquidadas en el día hábil anterior (la fecha de presentación «T») con una fecha de vencimiento de T+1, que se consideran ejecutadas en igualdad de condiciones y, por tanto, reflejan los tipos de mercado sin presentar sesgo alguno.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia ESTRON

El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al European Short Term Rate (el “Índice de referencia”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice de referencia por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Sin embargo, el Índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se indica en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 01/07/2022

General

ISIN IE00B5ZR2157
AUM €2.781.797.374,88
Ticker Bloomberg del índice de referencia ESTRON
Número de posiciones 413
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento 11 de enero 2011
Acciones existentes 16.004.918
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
EUROPEAN UNION BILL 0,00 2,71
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 2,20
JAPAN TREASURY DISC BILL #1070 0,00 1,95
JAPAN TREASURY DISC BILL #1090 0,00 1,93
JAPAN TREASURY DISC BILL #1081 0,00 1,65
JAPAN TREASURY DISC BILL #1072 0,00 1,52
REPO -0,75 1,49
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 0,56 1,12
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC 1,34 1,12
EIKA BOLIGKREDITT AS COVERED SEC EMTN 2,13 1,07

Gestores del fondo

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestor de carteras, tipos europeos
fund manager Michael Surowiecki
Michael Surowiecki
A 01/07/2022

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,35%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

1,52%
TIR (YTM) estimado
A 01/07/2022
1,13%
Yield actual
A 01/07/2022
0,23%
Yield de distribución
A 31/07/2017
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los resultados futuros.

Distribuciones recientes

A 01/07/2022
Ex-Date
16/06/2022
Record Date
17/06/2022
Distribución por acciones
0,0000
Divisa
EUR

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL (€) Ingresos por dividendos (€) Total distribución (€)
16/06/2022 97,15 0,000000 0,000000
19/05/2022 97,69 0,000000 0,000000
21/04/2022 97,93 0,000000 0,000000
17/03/2022 98,16 0,000000 0,000000
17/02/2022 98,68 0,000000 0,000000
20/01/2022 99,03 0,000000 0,000000
16/12/2021 99,21 0,000000 0,000000
18/11/2021 99,26 0,000000 0,000000
21/10/2021 99,28 0,000000 0,000000
16/09/2021 99,46 0,000000 0,000000
19/08/2021 99,51 0,000000 0,000000
15/07/2021 99,53 0,000000 0,000000
17/06/2021 99,54 0,000000 0,000000
20/05/2021 99,54 0,000000 0,000000
15/04/2021 99,60 0,000000 0,000000
18/03/2021 99,61 0,000000 0,000000
18/02/2021 99,68 0,000000 0,000000
21/01/2021 99,70 0,000000 0,000000
17/12/2020 99,74 0,000000 0,000000
19/11/2020 99,75 0,000000 0,000000
15/10/2020 99,75 0,000000 0,000000
17/09/2020 99,75 0,000000 0,000000
20/08/2020 99,76 0,000000 0,000000
16/07/2020 99,67 0,000000 0,000000
18/06/2020 99,58 0,000000 0,000000
14/05/2020 99,17 0,000000 0,000000
16/04/2020 99,02 0,000000 0,000000
19/03/2020 98,75 0,000000 0,000000
13/02/2020 99,99 0,000000 0,000000
16/01/2020 99,98 0,000000 0,000000
19/12/2019 100,01 0,000000 0,000000
15/11/2019 100,03 0,000000 0,000000
17/10/2019 100,08 0,000000 0,000000
19/09/2019 100,12 0,000000 0,000000
15/08/2019 100,20 0,000000 0,000000
18/07/2019 100,22 0,000000 0,000000
13/06/2019 100,21 0,000000 0,000000
16/05/2019 100,23 0,000000 0,000000
18/04/2019 100,26 0,000000 0,000000
14/03/2019 100,23 0,000000 0,000000
14/02/2019 100,14 0,000000 0,000000
17/01/2019 100,06 0,000000 0,000000
20/12/2018 100,03 0,000000 0,000000
15/11/2018 100,30 0,000000 0,000000
18/10/2018 100,38 0,000000 0,000000
13/09/2018 100,60 0,000000 0,000000
16/08/2018 100,53 0,000000 0,000000
19/07/2018 100,73 0,000000 0,000000
14/06/2018 100,73 0,000000 0,000000
17/05/2018 101,14 0,000000 0,000000
19/04/2018 101,25 0,000000 0,000000
15/03/2018 101,28 0,000000 0,000000
15/02/2018 101,31 0,000000 0,000000
18/01/2018 101,39 0,000000 0,000000
14/12/2017 101,53 0,000000 0,000000
16/11/2017 101,52 0,000000 0,000000
19/10/2017 101,53 0,000000 0,000000
14/09/2017 101,55 0,000000 0,000000
17/08/2017 101,58 0,000000 0,000000
20/07/2017 101,59 0,022014 0,022014
15/06/2017 101,66 0,000821 0,000821
18/05/2017 101,68 0,000000 0,000000
13/04/2017 101,73 0,000000 0,000000
20/10/2016 101,81 0,024657 0,024657
18/08/2016 101,86 0,007757 0,007757
14/07/2016 101,84 0,002537 0,002537
18/02/2016 101,65 0,018892 0,018892
19/11/2015 101,70 0,001655 0,001655
17/09/2015 101,69 0,020744 0,020744
20/08/2015 101,77 0,009012 0,009012
16/07/2015 101,69 0,010949 0,010949
18/06/2015 101,68 0,029161 0,029161
14/05/2015 101,96 0,018792 0,018792
16/04/2015 101,97 0,014579 0,014579
19/03/2015 101,94 0,020937 0,020937
19/02/2015 101,88 0,035619 0,035619
15/01/2015 101,70 0,031876 0,031876
18/12/2014 101,60 0,032038 0,032038
20/11/2014 101,83 0,048196 0,048196
16/10/2014 101,81 0,038932 0,038932
17/09/2014 102,00 0,041222 0,041222
20/08/2014 101,90 0,045033 0,045033
16/07/2014 101,84 0,038416 0,038416
18/06/2014 101,83 0,051650 0,051650
14/05/2014 101,75 0,048581 0,048581
16/04/2014 101,65 0,042982 0,042982
19/03/2014 101,54 0,043971 0,043971
19/02/2014 101,52 0,029011 0,029011
15/01/2014 101,41 0,042344 0,042344
18/12/2013 101,34 0,033029 0,033029
20/11/2013 101,41 0,035718 0,035718
16/10/2013 101,28 0,018871 0,018871
18/09/2013 101,24 0,015122 0,015122
14/08/2013 101,23 0,011231 0,011231
17/07/2013 101,19 0,009902 0,009902
19/06/2013 101,21 0,027510 0,027510
15/05/2013 101,37 0,021745 0,021745
17/04/2013 101,29 0,033320 0,033320
20/03/2013 101,19 0,037476 0,037476
20/02/2013 101,11 0,051617 0,051617
16/01/2013 101,17 0,040285 0,040285
19/12/2012 101,06 0,049575 0,049575
14/11/2012 100,98 0,060273 0,060273
17/10/2012 100,94 0,033889 0,033889
19/09/2012 100,81 0,057097 0,057097
16/08/2012 100,72 0,059966 0,059966
18/07/2012 100,56 0,082940 0,082940
20/06/2012 100,27 0,086084 0,086084
16/05/2012 100,21 0,091310 0,091310
18/04/2012 100,22 0,113003 0,113003
14/03/2012 100,16 0,096692 0,096692
15/02/2012 99,99 0,103967 0,103967
18/01/2012 99,57 0,122784 0,122784
14/12/2011 99,41 0,150497 0,150497
16/11/2011 99,52 0,123976 0,123976
19/10/2011 99,44 0,144906 0,144906
14/09/2011 99,54 0,107412 0,107412
17/08/2011 99,82 0,095001 0,095001
20/07/2011 99,80 0,158593 0,158593
15/06/2011 99,82 0,084737 0,084737
18/05/2011 99,81 0,107158 0,107158
13/04/2011 99,80 0,088604 0,088604
16/03/2011 99,80 0,077205 0,077205
16/02/2011 99,81 0,063557 0,063557

Rentabilidad discreta

A 30/06/2022
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
jun.`12 - jun.`13 jun.`13 - jun.`14 jun.`14 - jun.`15 jun.`15 - jun.`16 jun.`16 - jun.`17 jun.`17 - jun.`18 jun.`18 - jun.`19 jun.`19 - jun.`20 jun.`20 - jun.`21 jun.`21 - jun.`22
Euro Short Maturity UCITS ETF 1,34 1,09 0,14 0,23 -0,13 -0,87 -0,48 -0,63 -0,07 -2,41
Euro Short-Term Rate (ESTER) 0,09 0,15 -0,03 -0,22 -0,35 -0,36 -0,37 -0,50 -0,57 -0,58
Rentabilidad del fondo frente al índice 1,25 0,94 0,17 0,45 0,22 -0,51 -0,11 -0,13 0,50 -1,83
A 31/05/2022
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 19,76
Titulizaciones 20,46
Crédito investment grade 52,07
Crédito de alto rendimiento 0,35
Mercados emergentes 2,56
Bonos municipales/Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 4,81
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 11,38
Titulizaciones 3,17
Crédito investment grade 82,47
Crédito de alto rendimiento 0,23
Mercados emergentes 2,42
Bonos municipales/Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 0,33
A 31/05/2022
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo
0-1 70,00
1-3 30,00
3-5 0,00
5-10 0,00
10-20 0,00
20+ 0,00
Effective Maturity (yrs) 0,71
A 01/07/2022
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Calidad MV (%) Fund percent
A1/P1 19,37
Inferior a A1/P1 2,40
AAA 26,13
AA 5,11
A 17,26
BAA 29,22
BB 0,33
B 0,00
Inferior a B 0,16

Exposiciones a tipos de interés

A 30/06/2022
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 0,65 -
Duración del mercado alcista 0,68 -
Duración del mercado bajista 0,63 -
Duración total de la curva - N/A

Exposición por sector

A 30/06/2022
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,38 -
Corporate Spread Duration 0,65 -
EM Spread Duration 0,12 -

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos.

 

Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO ETFs plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en www.fundinfo.com y está disponible en inglés, francés y alemán.

 

Los KIID se podrán obtener a través de www.fundinfo.com y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS). 

 

Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés].

 

Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.

 

Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

Índice de referencia

A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.

 

Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.

 

Correlación

Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.

 

PIMCO Europe Ltd (número de empresa 2604517) está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) en el Reino Unido. Los servicios ofrecidos por PIMCO Europe Ltd no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación, sino ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), la sucursal italiana de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 10005170963), sucursal irlandesa de PIMCO Europe GmbH  (Compañía No. 909462), la sucursal inglesa de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. BR022803) y la sucursal española de PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) y la están autorizadas y reguladas. en Alemania por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) de conformidad con la Sección 15 de la Ley del Sistema de Crédito Alemán (WplG). Las sucursales italiana, irlandesa, inglesa y española también están reguladas, respectivamente, por: (1) Sucursal italiana: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Consolidación Financiera de Italia; (2) Sucursal irlandesa: por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Regulación 43 de las Regulaciones de 2017 de la Unión Europea (Mercados de Instrumentos Financieros); (3) Sucursal inglesa: por la Financial Conduct Authority y (4) Sucursal española: por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones estipuladas en el Los artículos 168 y 203 a 224, así como las obligaciones contenidas en la Sección V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores (LSM) y en los Artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los productos y servicios ofrecidos por PIMCO Europe GmbH están destinados solo a clientes profesionales como se define en la Sección 67, Sección 2 de la Ley de Comercio de Valores de Alemania (WpHG), y no a inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrada en Suiza, número de empresa CH-020.4.038.582-2). Los servicios ofrecidos por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación sino ponerse en contacto con su asesor financiero. © 2021, PIMCO.

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