PJSR

Euro Short Maturity UCITS ETF
Gestión del efectivo
Sector
-0,01%
TIR (YTM) estimado
A 29/09/2020
€97,95
VL DIARIO
A 29/09/2020
-0,24%
Ponderación por duración
A 30/09/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Información de la cartera

0,52 Años
Vencimiento efectivo
A 29/09/2020
0,51 Años
Duración efectiva
A 29/09/2020
-0,01%
TIR (YTM) estimado
A 29/09/2020
AA-
Calidad media
A 29/09/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF consiste en generar ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.

Precio VL
€97,95
A 29/09/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJSR

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJSR GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
PJSR

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
PJSR SW

Información sobre el índice de referencia

Euro Short-Term Rate (ESTER)

El Fondo pretende medir la rentabilidad frente al índice Euro Short-Term Rate («ESTER»). Se considera que el Fondo está gestionado activamente en referencia a ESTER en virtud del hecho de que utiliza ESTER a efectos de comparación de rentabilidad. Ahora bien, ESTER no se emplea ni para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad. ESTER refleja los costes de los préstamos mayoristas en euros no garantizados a un día de los bancos radicados en la zona del euro. ESTER se publica cualquier día en el que el sistema de pago Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o cualquier otro sistema de liquidación que le suceda) esté abierto para la liquidación de pagos en euros. ESTER se basa en transacciones realizadas y liquidadas en el día hábil anterior (la fecha de presentación «T») con una fecha de vencimiento de T+1, que se consideran ejecutadas en igualdad de condiciones y, por tanto, reflejan los tipos de mercado sin presentar sesgo alguno.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia ESTRON

El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al European Short Term Rate (el “Índice de referencia”). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice de referencia por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Sin embargo, el Índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 29/09/2020

General

ISIN IE00BVZ6SP04
AUM €2.479.306.643,34
Ticker Bloomberg del índice de referencia ESTRON
Número de posiciones 374
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento 30 de abril 2015
Acciones existentes 10.857.589
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange
OICVM
Tratamiento del dividendo Capitalización

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Reinvertido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 5,95
JAPAN TREASURY DISC BILL #925 0,00 4,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 3,94
GERMAN TREASURY BILL 0,00 3,94
GERMAN TREASURY BILL 0,00 3,48
REPO -0,55 2,16
JAPAN TREASURY DISC BILL #928 0,00 1,65
IRISH TREASURY BILL 0,00 1,42
UBS AG COCO SUB 4,75 1,31
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0,63 1,26

Gestores del fondo

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Responsable de gestión de carteras en Alemania
fund manager Markus Mueller
Markus Mueller
Portfolio Manager, Short-Term
A 29/09/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,35%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

-0,01%
TIR (YTM) estimado
A 29/09/2020
0,71%
Yield actual
A 29/09/2020

Rentabilidad discreta

A 31/08/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
ago. `15 - ago. `16 ago. `16 - ago. `17 ago. `17 - ago. `18 ago. `18 - ago. `19 ago. `19 - ago. `20
Euro Short Maturity UCITS ETF 0,16 -0,23 -1,09 -0,25 -0,45
Euro Short-Term Rate (ESTER) -0,26 -0,36 -0,36 -0,37 -0,53
Rentabilidad del fondo frente al índice 0,42 0,13 -0,73 0,12 0,08
A 31/08/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 27,95
Titulizaciones 11,62
Crédito investment grade 45,80
Crédito de alto rendimiento 0,05
Mercados emergentes 0,91
Bonos municipales/Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 13,67
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 19,45
Titulizaciones 9,69
Crédito investment grade 67,57
Crédito de alto rendimiento 0,15
Mercados emergentes 1,40
Bonos municipales/Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 1,75
A 31/08/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo
0-1 81,00
1-3 19,00
3-5 0,00
5-10 0,00
10-20 0,00
20+ 0,00
Effective Maturity (yrs) 0,48
A 29/09/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 27,64
Inferior a A1/P1 3,17
AAA 14,94
AA 9,20
A 22,82
BAA 22,18
BB 0,05
B 0,00
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 31/08/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 0,47 0,00
Duración del mercado alcista 0,58 0,00
Duración del mercado bajista 0,42 0,00
Duración total de la curva 0,11 N/A

Exposición por sector

A 31/08/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,13 0,00
Corporate Spread Duration 0,40 0,00
EM Spread Duration 0,05 0,00

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

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