EMLI

Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF
Mercados Emergentes
Sector
3,67%
TIR (YTM) estimado
A 03/08/2020
$72,53
VL DIARIO
A 03/08/2020
-5,45%
Ponderación por duración
A 03/08/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Atractiva rentabilidad potencial y ventajas de diversificación

La deuda emergente en divisa local ofrece atractivos niveles de rentabilidad que podrían mejorar el potencial de las carteras. La clase de activo es buen diversificador para inversores globales.

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Información de la cartera

5,65 Años
Vencimiento efectivo
A 31/07/2020
4,04 Años
Duración efectiva
A 31/07/2020
3,67%
TIR (YTM) estimado
A 03/08/2020
NONE
Calidad media
A 03/08/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond.

Precio VL
$72,53
A 03/08/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
EMLI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EMLI LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
EMLI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EMLI SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
EMLI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EMLI IM

Información sobre el índice de referencia

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

El índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond replica la rentabilidad de una cesta, ponderada por el PIB, de bonos gubernamentales denominados en moneda local, divisas, o contratos a plazo sobre divisas, de mercados emergentes, con una exposición máxima del 15% a un mismo país. La selección de países y las ponderaciones correspondientes se determinan anualmente. Para ser considerados, los países deben tener una calificación soberana media de, al menos, BB- (asignada por agencias de calificación crediticia reconocidas), representar más del 0,3% del PIB mundial, haber sido designados como un país de ingresos medios o bajos atendiendo al Producto Nacional Bruto per cápita publicado por el Banco Mundial y contar con mercados locales líquidos de bonos o de divisas. Los países cuya deuda interna o externa esté sujeta a sanciones de la UE o de EE. UU. no pueden formar parte del índice. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMAD

El fondo se gestiona de forma pasiva (es decir, que replica el PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (el ""Índice"").

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 31/07/2020

General

ISIN IE00BH3X8336
AUM $355.017.341,01
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMAD
Número de posiciones 177
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento jueves, 23 de enero 2014
Acciones existentes 1.550.136
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Mercado de valores London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 7,27
POLAND GOVERNMENT BOND 0,00 4,63
U S TREASURY BILLS 0,00 4,17
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7,50 4,06
PHILIPPINES (REP OF) GLBL SR UNSECURED 4,95 3,39
BRAZIL BD GLBL 10,25 2,99
INDONESIA GOVERNMENT 8,13 2,93
CASH MGMT BILL 0,00 2,74
SOUTH AFRICAN T-BILLS 0,00 2,58
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,75 2,36

Gestores del fondo

fund manager Ismael Orenstein
Ismael Orenstein
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Michael Davidson
Michael Davidson
fund manager Pramol Dhawan
Pramol Dhawan
Gestor de carteras
A 31/07/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,60%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

3,67%
TIR (YTM) estimado
A 03/08/2020
3,63%
Yield actual
A 03/08/2020
4,08%
Yield de distribución
A 30/06/2020

Distribuciones recientes

A 03/08/2020
Ex-Date
16/07/2020
Record Date
09/07/2020
Distribución por acciones
0,2198
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
16/07/2020 72,45 0,219808 0,219808
18/06/2020 71,85 0,280866 0,280866
14/05/2020 68,32 0,202097 0,202097
16/04/2020 67,50 0,171010 0,171010
19/03/2020 65,26 0,296455 0,296455
13/02/2020 77,94 0,294758 0,294758
16/01/2020 78,57 0,231787 0,231787
19/12/2019 77,86 0,310153 0,310153
15/11/2019 76,94 0,267576 0,267576
17/10/2019 77,14 0,260707 0,260707
19/09/2019 76,64 0,351772 0,351772
15/08/2019 75,74 0,335819 0,335819
18/07/2019 77,85 0,381434 0,381434
13/06/2019 75,38 0,317287 0,317287
16/05/2019 73,57 0,352542 0,352542
18/04/2019 75,18 0,375443 0,375443
14/03/2019 75,14 0,362483 0,362483
14/02/2019 74,80 0,409303 0,409303
17/01/2019 74,68 0,382995 0,382995
20/12/2018 73,19 0,385289 0,385289
15/11/2018 72,52 0,390592 0,390592
18/10/2018 72,93 0,360548 0,360548
13/09/2018 71,02 0,306034 0,306034
16/08/2018 72,94 0,329512 0,329512
19/07/2018 75,61 0,416423 0,416423
14/06/2018 77,29 0,347831 0,347831
17/05/2018 79,02 0,277534 0,277534
19/04/2018 83,68 0,383328 0,383328
15/03/2018 84,35 0,335071 0,335071
15/02/2018 85,57 0,336819 0,336819
18/01/2018 85,01 0,404778 0,404778
14/12/2017 81,95 0,320978 0,320978
16/11/2017 81,32 0,308682 0,308682
19/10/2017 83,55 0,374810 0,374810
14/09/2017 85,30 0,306755 0,306755
17/08/2017 83,91 0,426813 0,426813
20/07/2017 84,01 0,487507 0,487507
15/06/2017 82,95 0,419675 0,419675
18/05/2017 80,85 0,500976 0,500976
13/04/2017 82,34 0,392179 0,392179
16/03/2017 81,70 0,419142 0,419142
16/02/2017 80,68 0,412202 0,412202
19/01/2017 77,92 0,419383 0,419383
15/12/2016 77,66 0,357687 0,357687
17/11/2016 78,51 0,273259 0,273259
20/10/2016 84,34 0,368303 0,368303
15/09/2016 83,17 0,361675 0,361675
18/08/2016 84,96 0,413514 0,413514
14/07/2016 84,46 0,298877 0,298877
16/06/2016 81,73 0,266027 0,266027
19/05/2016 80,29 0,513849 0,513849
14/04/2016 82,64 0,533282 0,533282
17/03/2016 80,92 0,605218 0,605218
18/02/2016 75,68 0,691202 0,691202
14/01/2016 74,41 0,553252 0,553252
17/12/2015 76,47 0,598307 0,598307
19/11/2015 80,20 0,528448 0,528448
15/10/2015 80,98 0,368444 0,368444
17/09/2015 78,04 0,478732 0,478732
20/08/2015 80,16 0,465160 0,465160
16/07/2015 86,81 0,490989 0,490989
18/06/2015 87,80 0,491313 0,491313
14/05/2015 90,38 0,354879 0,354879
16/04/2015 90,45 0,297892 0,297892
19/03/2015 85,83 0,387015 0,387015
19/02/2015 89,02 0,500706 0,500706
15/01/2015 90,21 0,416193 0,416193
18/12/2014 89,31 0,374025 0,374025
20/11/2014 96,81 0,425835 0,425835
16/10/2014 99,08 0,341704 0,341704
17/09/2014 101,89 0,311149 0,311149
20/08/2014 103,96 0,322686 0,322686
16/07/2014 105,91 0,338747 0,338747
18/06/2014 104,75 0,284516 0,284516
14/05/2014 104,98 0,131842 0,131842
16/04/2014 102,51 0,198435 0,198435
19/03/2014 100,60 0,222426 0,222426
19/02/2014 99,89 0,126517 0,126517

Rentabilidad discreta

A 31/07/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
jul. `15 - jul. `16 jul. `16 - jul. `17 jul. `17 - jul. `18 jul. `18 - jul. `19 jul. `19 - jul. `20
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF 6,98 6,77 -3,90 7,93 -2,47
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index 6,96 7,92 -3,55 9,79 -1,50
Rentabilidad del fondo frente al índice 0,02 -1,15 -0,35 -1,86 -0,97
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 11,67 8,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 0,00 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,00 0,00
Mercados emergentes 78,56 92,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 9,77 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 14,53 13,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 0,00 0,00
Crédito de alto rendimiento 0,00 0,00
Mercados emergentes 85,88 87,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -0,41 0,00
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
0-1 34,00 29,00
1-3 14,00 17,00
3-5 16,00 15,00
5-10 18,00 21,00
10-20 12,00 12,00
20+ 6,00 6,00
Effective Maturity (yrs) 5,91 -
A 31/07/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 10,46
Inferior a A1/P1 2,94
AAA 0,00
AA 1,01
A 17,89
BAA 47,06
BB 20,65
B 0,00
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 4,04 4,02
Duración del mercado alcista 4,10 4,07
Duración del mercado bajista 3,99 3,97
Duración total de la curva 0,03 N/A

Exposición por sector

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,00 0,00
Corporate Spread Duration 0,00 0,00
EM Spread Duration 4,02 3,95

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

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Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

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La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a ETF Fund Info Spain donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

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