STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
Alto rendimiento
Sector
5,98%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
$94,92
VL DIARIO
A 31/07/2020
-2,47%
Ponderación por duración
A 03/08/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Atractivas características de rentabilidad/riesgo

Históricamente, los inversores en High Yield a corto plazo se han beneficiado de una volatilidad menor que el mercado general de High Yield, como de la interesante rentabilidad que ofrece el activo.

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Información de la cartera

3,04 Años
Vencimiento efectivo
A 31/07/2020
1,75 Años
Duración efectiva
A 31/07/2020
5,98%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
NONE
Calidad media
A 31/07/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.

Precio VL
$94,92
A 31/07/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Información de trading


Divisa de cotización
GBP


Exchange ticker
SSHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

El índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos a corto plazo con calificación inferior a «investment grade» denominados en dólares, emitidos y cotizados en el mercado interno estadounidense, con un vencimiento residual inferior a cinco años, cupones de tipo fijo y un importe mínimo en circulación de 100 millones de USD. La asignación a un emisor individual no podrá superar el 2%. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia HUCE

El fondo se gestiona de forma pasiva, es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (el ""Índice"").

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 31/07/2020

General

ISIN IE00B7N3YW49
AUM $1.356.096.580,14
Ticker Bloomberg del índice de referencia HUCE
Número de posiciones 324
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento miércoles, 14 de marzo 2012
Acciones existentes 3.591.171
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Mercado de valores London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
CDX HY34 5Y 5,00 9,42
REPO 0,13 5,91
REPO 0,12 3,81
REPO 0,12 3,81
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 6,00 2,89
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC 6,13 1,53
CDX HY33 5Y 5,00 1,36
HCA INC GLBL SR UNSEC 5,88 1,31
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SEC 6,25 1,18
CENTURYLINK INC GLBL SR UNSEC 5,80 1,07

Gestores del fondo

fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestor de carteras, Estrategias cuantitativas
fund manager Graham A. Rennison
Graham A. Rennison
Gestor de carteras cuantitativas
A 31/07/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,55%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

5,98%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
6,01%
Yield actual
A 31/07/2020
5,58%
Yield de distribución
A 30/06/2020

Distribuciones recientes

A 31/07/2020
Ex-Date
16/07/2020
Record Date
09/07/2020
Distribución por acciones
0,3323
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
16/07/2020 93,54 0,332316 0,332316
18/06/2020 93,55 0,500431 0,500431
14/05/2020 88,13 0,347894 0,347894
16/04/2020 89,63 0,317294 0,317294
19/03/2020 82,79 0,494562 0,494562
13/02/2020 100,43 0,378738 0,378738
16/01/2020 100,86 0,363631 0,363631
19/12/2019 100,26 0,501302 0,501302
15/11/2019 99,42 0,361575 0,361575
17/10/2019 100,00 0,390751 0,390751
19/09/2019 100,69 0,450703 0,450703
15/08/2019 99,36 0,381223 0,381223
18/07/2019 100,76 0,494944 0,494944
13/06/2019 100,60 0,472777 0,472777
16/05/2019 100,69 0,422692 0,422692
18/04/2019 101,21 0,454830 0,454830
14/03/2019 100,21 0,459474 0,459474
14/02/2019 99,70 0,413107 0,413107
17/01/2019 98,78 0,331517 0,331517
20/12/2018 96,19 0,495623 0,495623
15/11/2018 98,53 0,387674 0,387674
18/10/2018 100,20 0,456861 0,456861
13/09/2018 101,15 0,391605 0,391605
16/08/2018 100,95 0,391538 0,391538
19/07/2018 100,84 0,504393 0,504393
14/06/2018 101,28 0,390796 0,390796
17/05/2018 100,91 0,407688 0,407688
19/04/2018 101,28 0,391676 0,391676
15/03/2018 100,93 0,422224 0,422224
15/02/2018 101,03 0,384070 0,384070
18/01/2018 102,15 0,491986 0,491986
14/12/2017 101,80 0,397987 0,397987
16/11/2017 101,67 0,409732 0,409732
19/10/2017 102,84 0,514112 0,514112
14/09/2017 102,65 0,393981 0,393981
17/08/2017 102,35 0,390612 0,390612
20/07/2017 103,06 0,472061 0,472061
15/06/2017 102,91 0,398356 0,398356
18/05/2017 102,65 0,517369 0,517369
13/04/2017 102,40 0,441303 0,441303
16/03/2017 101,77 0,427788 0,427788
16/02/2017 102,33 0,395374 0,395374
19/01/2017 101,93 0,549498 0,549498
15/12/2016 101,05 0,425038 0,425038
17/11/2016 99,48 0,435107 0,435107
20/10/2016 101,02 0,541826 0,541826
15/09/2016 99,39 0,427821 0,427821
18/08/2016 99,78 0,523014 0,523014
14/07/2016 99,17 0,472986 0,472986
16/06/2016 97,02 0,447677 0,447677
19/05/2016 96,29 0,528072 0,528072
14/04/2016 95,62 0,411262 0,411262
17/03/2016 94,00 0,368803 0,368803
18/02/2016 89,71 0,498343 0,498343
14/01/2016 91,67 0,405344 0,405344
17/12/2015 93,03 0,410895 0,410895
19/11/2015 95,81 0,493121 0,493121
15/10/2015 97,83 0,390537 0,390537
17/09/2015 99,01 0,408053 0,408053
20/08/2015 99,08 0,490130 0,490130
16/07/2015 102,05 0,389566 0,389566
18/06/2015 102,68 0,490640 0,490640
14/05/2015 103,48 0,367447 0,367447
16/04/2015 103,71 0,402090 0,402090
19/03/2015 102,95 0,350960 0,350960
19/02/2015 103,39 0,378630 0,378630
15/01/2015 102,35 0,375839 0,375839
18/12/2014 102,44 0,368991 0,368991
20/11/2014 103,93 0,438704 0,438704
16/10/2014 103,28 0,350355 0,350355
17/09/2014 105,26 0,329698 0,329698
20/08/2014 106,08 0,475531 0,475531
16/07/2014 106,68 0,333585 0,333585
18/06/2014 107,25 0,436734 0,436734
14/05/2014 107,20 0,367501 0,367501
16/04/2014 107,09 0,385677 0,385677
19/03/2014 107,01 0,371284 0,371284
19/02/2014 106,90 0,452613 0,452613
15/01/2014 106,93 0,335188 0,335188
18/12/2013 106,38 0,355987 0,355987
20/11/2013 106,20 0,456898 0,456898
16/10/2013 105,49 0,381488 0,381488
18/09/2013 104,93 0,490531 0,490531
14/08/2013 104,47 0,396691 0,396691
17/07/2013 104,55 0,392889 0,392889
19/06/2013 103,98 0,515304 0,515304
15/05/2013 106,07 0,413512 0,413512
17/04/2013 105,17 0,415900 0,415900
20/03/2013 104,87 0,417464 0,417464
20/02/2013 104,37 0,512167 0,512167
16/01/2013 104,39 0,406179 0,406179
19/12/2012 103,55 0,544354 0,544354
14/11/2012 102,05 0,434456 0,434456
17/10/2012 103,03 0,305771 0,305771
19/09/2012 102,77 0,626719 0,626719
15/08/2012 101,08 0,403457 0,403457
18/07/2012 100,48 0,372309 0,372309
20/06/2012 99,79 0,470544 0,470544
16/05/2012 100,01 0,359279 0,359279
18/04/2012 100,10 0,211882 0,211882

Rentabilidad discreta

A 31/07/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
jul. `15 - jul. `16 jul. `16 - jul. `17 jul. `17 - jul. `18 jul. `18 - jul. `19 jul. `19 - jul. `20
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 3,39 10,01 3,17 5,13 -1,19
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 3,75 10,77 4,08 4,75 -0,71
Rentabilidad del fondo frente al índice -0,36 -0,76 -0,91 0,38 -0,48
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 2,98 0,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 12,48 0,00
Crédito de alto rendimiento 90,24 100,00
Mercados emergentes 0,40 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -6,11 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 6,19 0,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 14,55 0,00
Crédito de alto rendimiento 78,85 100,00
Mercados emergentes 0,32 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 0,09 0,00
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
0-1 1,00 4,00
1-3 52,00 32,00
3-5 46,00 59,00
5-10 2,00 5,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 3,18 -
A 31/07/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 2,86
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 14,03
AA 0,00
A 0,00
BAA 9,72
BB 46,05
B 19,44
Inferior a B 7,92

Exposiciones a tipos de interés

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 1,75 2,06
Duración del mercado alcista 1,69 1,96
Duración del mercado bajista 1,82 2,15
Duración total de la curva -0,05 N/A

Exposición por sector

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,00 0,00
Corporate Spread Duration 2,24 2,03
EM Spread Duration 0,01 0,02

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en ETF Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en ETF Fund Info France

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a ETF Fund Info Spain donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517) y PIMCO Europe Ltd - Italy (sociedad registrada con el n.º 07533910969) están autorizadas y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido (12 Endeavour Square, London E20 1JN). La sucursal de Italia está, asimismo, sujeta a la supervisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia. | PIMCO Deutschland GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963), y PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana y española están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los servicios prestados por PIMCO Deutschland GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (Sociedad registrada en Suiza con el n.º CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich (Suiza), Tel.: + 41 44 512 49 10. Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO presta servicios a instituciones e inversores cualificados incluidos en la categoría de clientes profesionales, tal como se define este término en el Manual de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA Handbook). PIMCO ETFs plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable, con separación patrimonial entre sus distintos subfondos, y constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 489440. PIMCO es una marca comercial propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. Copyright 2020, PIMCO.