STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Alto rendimiento
Sector
8,33%
TIR (YTM) estimado
A 23/05/2024
$92,64
VL DIARIO
A 23/05/2024
1,84%
Ponderación por duración
A 23/05/2024

¿Por qué invertir en este fondo?

Atractivas características de rentabilidad/riesgo

Históricamente, los inversores en High Yield a corto plazo se han beneficiado de una volatilidad menor que el mercado general de High Yield, como de la interesante rentabilidad que ofrece el activo.

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Riesgos específicos del fondo

Riesgo de crédito y de incumplimiento

Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.

Riesgo de derivados y de contraparte

El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.

Riesgo de liquidez

La compleja coyuntura de mercado podría provocar que resulte complicado vender ciertos valores en el momento y al precio que se desea.

Riesgo de tipos de interés

La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).

Riesgo de reproducción de índices 

La rentabilidad del fondo podría desviarse del índice de referencia debido a las condiciones del mercado, los costes de transacción y las diferentes técnicas de replicación, como la optimización y el muestreo.

Información de la cartera

3,49 Años
Vencimiento efectivo
A 23/05/2024
2,29 Años
Duración efectiva
A 23/05/2024
8,33%
TIR (YTM) estimado
A 23/05/2024
BA
Calidad media
A 23/05/2024

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.

Precio VL
$92,64
A 23/05/2024

Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Información de trading


Divisa de cotización
GBP


Exchange ticker
SSHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange Ticker
STHY

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

El índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos a corto plazo con calificación inferior a «investment grade» denominados en dólares, emitidos y cotizados en el mercado interno estadounidense, con un vencimiento residual inferior a cinco años, cupones de tipo fijo y un importe mínimo en circulación de 100 millones de USD. La asignación a un emisor individual no podrá superar el 2%. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia HUCE

El fondo se gestiona de forma pasiva, es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (el ""Índice""). El fondo se gestiona de forma pasiva con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se expone en mayor detalle en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 23/05/2024

General

ISIN IE00B7N3YW49
AUM $1.404.535.792,78
Ticker Bloomberg del índice de referencia HUCE
Número de posiciones 954
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento 14 de marzo 2012
Acciones existentes 4.876.919
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/24 6,00 4,38
REPO 5,34 4,04
REPO 5,32 3,63
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 6,00 2,31
CDX HY42 5Y 5,00 1,80
CDX HY41 5Y 5,00 1,18
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,60
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,55
REPO 5,31 0,52
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,49

Gestores del fondo

fund manager David Forgash
David Forgash
Gestor de carteras
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestor de carteras, Estrategias cuantitativas
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
A 23/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,55%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

8,33%
TIR (YTM) estimado
A 23/05/2024
6,76%
Yield actual
A 23/05/2024
7,87%
Yield de distribución
A 30/04/2024
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.

Distribuciones recientes

A 23/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Record Date
17/05/2024
Distribución por acciones
0,5550
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
16/05/2024 92,83 0,555021 0,555021
18/04/2024 91,58 0,553174 0,553174
21/03/2024 93,27 0,693105 0,693105
15/02/2024 92,93 0,547414 0,547414
18/01/2024 92,78 0,519643 0,519643
21/12/2023 93,45 0,596518 0,596518
16/11/2023 90,67 0,506950 0,506950
19/10/2023 88,84 0,501777 0,501777
21/09/2023 90,67 0,613086 0,613086
17/08/2023 90,64 0,478010 0,478010
20/07/2023 91,34 0,568268 0,568268
15/06/2023 91,15 0,458193 0,458193
19/05/2023 90,17 0,432054 0,432054
20/04/2023 90,48 0,479700 0,479700
16/03/2023 89,45 0,448891 0,448891
16/02/2023 90,65 0,395182 0,395182
19/01/2023 91,34 0,494961 0,494961
15/12/2022 90,60 0,392726 0,392726
17/11/2022 89,62 0,369549 0,369549
20/10/2022 88,05 0,468221 0,468221
15/09/2022 89,78 0,366280 0,366280
18/08/2022 92,39 0,357993 0,357993
21/07/2022 90,28 0,437469 0,437469
16/06/2022 88,86 0,325007 0,325007
19/05/2022 91,14 0,356895 0,356895
21/04/2022 94,58 0,369935 0,369935
17/03/2022 95,40 0,339619 0,339619
17/02/2022 96,18 0,316356 0,316356
20/01/2022 98,05 0,363872 0,363872
16/12/2021 98,55 0,311589 0,311589
18/11/2021 98,99 0,298947 0,298947
21/10/2021 99,22 0,388795 0,388795
16/09/2021 99,83 0,304535 0,304535
19/08/2021 99,03 0,363013 0,363013
15/07/2021 99,84 0,356053 0,356053
17/06/2021 99,93 0,358847 0,358847
20/05/2021 99,26 0,465635 0,465635
15/04/2021 99,62 0,374169 0,374169
18/03/2021 98,57 0,411756 0,411756
18/02/2021 99,20 0,404642 0,404642
21/01/2021 99,05 0,493781 0,493781
17/12/2020 98,60 0,403334 0,403334
19/11/2020 97,15 0,499460 0,499460
15/10/2020 95,29 0,408383 0,408383
17/09/2020 95,39 0,406319 0,406319
20/08/2020 94,84 0,403024 0,403024
16/07/2020 93,54 0,332316 0,332316
18/06/2020 93,55 0,500431 0,500431
14/05/2020 88,13 0,347894 0,347894
16/04/2020 89,63 0,317294 0,317294
19/03/2020 82,79 0,494562 0,494562
13/02/2020 100,43 0,378738 0,378738
16/01/2020 100,86 0,363631 0,363631
19/12/2019 100,26 0,501302 0,501302
15/11/2019 99,42 0,361575 0,361575
17/10/2019 100,00 0,390751 0,390751
19/09/2019 100,69 0,450703 0,450703
15/08/2019 99,36 0,381223 0,381223
18/07/2019 100,76 0,494944 0,494944
13/06/2019 100,60 0,472777 0,472777
16/05/2019 100,69 0,422692 0,422692
18/04/2019 101,21 0,454830 0,454830
14/03/2019 100,21 0,459474 0,459474
14/02/2019 99,70 0,413107 0,413107
17/01/2019 98,78 0,331517 0,331517
20/12/2018 96,19 0,495623 0,495623
15/11/2018 98,53 0,387674 0,387674
18/10/2018 100,20 0,456861 0,456861
13/09/2018 101,15 0,391605 0,391605
16/08/2018 100,95 0,391538 0,391538
19/07/2018 100,84 0,504393 0,504393
14/06/2018 101,28 0,390796 0,390796
17/05/2018 100,91 0,407688 0,407688
19/04/2018 101,28 0,391676 0,391676
15/03/2018 100,93 0,422224 0,422224
15/02/2018 101,03 0,384070 0,384070
18/01/2018 102,15 0,491986 0,491986
14/12/2017 101,80 0,397987 0,397987
16/11/2017 101,67 0,409732 0,409732
19/10/2017 102,84 0,514112 0,514112
14/09/2017 102,65 0,393981 0,393981
17/08/2017 102,35 0,390612 0,390612
20/07/2017 103,06 0,472061 0,472061
15/06/2017 102,91 0,398356 0,398356
18/05/2017 102,65 0,517369 0,517369
13/04/2017 102,40 0,441303 0,441303
16/03/2017 101,77 0,427788 0,427788
16/02/2017 102,33 0,395374 0,395374
19/01/2017 101,93 0,549498 0,549498
15/12/2016 101,05 0,425038 0,425038
17/11/2016 99,48 0,435107 0,435107
20/10/2016 101,02 0,541826 0,541826
15/09/2016 99,39 0,427821 0,427821
18/08/2016 99,78 0,523014 0,523014
14/07/2016 99,17 0,472986 0,472986
16/06/2016 97,02 0,447677 0,447677
19/05/2016 96,29 0,528072 0,528072
14/04/2016 95,62 0,411262 0,411262
17/03/2016 94,00 0,368803 0,368803
18/02/2016 89,71 0,498343 0,498343
14/01/2016 91,67 0,405344 0,405344
17/12/2015 93,03 0,410895 0,410895
19/11/2015 95,81 0,493121 0,493121
15/10/2015 97,83 0,390537 0,390537
17/09/2015 99,01 0,408053 0,408053
20/08/2015 99,08 0,490130 0,490130
16/07/2015 102,05 0,389566 0,389566
18/06/2015 102,68 0,490640 0,490640
14/05/2015 103,48 0,367447 0,367447
16/04/2015 103,71 0,402090 0,402090
19/03/2015 102,95 0,350960 0,350960
19/02/2015 103,39 0,378630 0,378630
15/01/2015 102,35 0,375839 0,375839
18/12/2014 102,44 0,368991 0,368991
20/11/2014 103,93 0,438704 0,438704
16/10/2014 103,28 0,350355 0,350355
17/09/2014 105,26 0,329698 0,329698
20/08/2014 106,08 0,475531 0,475531
16/07/2014 106,68 0,333585 0,333585
18/06/2014 107,25 0,436734 0,436734
14/05/2014 107,20 0,367501 0,367501
16/04/2014 107,09 0,385677 0,385677
19/03/2014 107,01 0,371284 0,371284
19/02/2014 106,90 0,452613 0,452613
15/01/2014 106,93 0,335188 0,335188
18/12/2013 106,38 0,355987 0,355987
20/11/2013 106,20 0,456898 0,456898
16/10/2013 105,49 0,381488 0,381488
18/09/2013 104,93 0,490531 0,490531
14/08/2013 104,47 0,396691 0,396691
17/07/2013 104,55 0,392889 0,392889
19/06/2013 103,98 0,515304 0,515304
15/05/2013 106,07 0,413512 0,413512
17/04/2013 105,17 0,415900 0,415900
20/03/2013 104,87 0,417464 0,417464
20/02/2013 104,37 0,512167 0,512167
16/01/2013 104,39 0,406179 0,406179
19/12/2012 103,55 0,544354 0,544354
14/11/2012 102,05 0,434456 0,434456
17/10/2012 103,03 0,305771 0,305771
19/09/2012 102,77 0,626719 0,626719
15/08/2012 101,08 0,403457 0,403457
18/07/2012 100,48 0,372309 0,372309
20/06/2012 99,79 0,470544 0,470544
16/05/2012 100,01 0,359279 0,359279
18/04/2012 100,10 0,211882 0,211882

Rentabilidad discreta

A 30/04/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
abr.`14 - abr.`15 abr.`15 - abr.`16 abr.`16 - abr.`17 abr.`17 - abr.`18 abr.`18 - abr.`19 abr.`19 - abr.`20 abr.`20 - abr.`21 abr.`21 - abr.`22 abr.`22 - abr.`23 abr.`23 - abr.`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 1,05 -1,39 12,21 3,35 5,50 -7,69 18,24 -2,04 2,60 8,82
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 1,17 -2,00 13,55 4,10 5,56 -7,89 19,89 -1,35 2,37 8,69
Rentabilidad del fondo frente al índice -0,12 0,61 -1,34 -0,75 -0,06 0,20 -1,65 -0,69 0,23 0,13
A 30/04/2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 6,90
Titulizaciones 0,00
Crédito investment grade 4,50
Crédito de alto rendimiento 94,20
Mercados emergentes 0,44
Bonos municipales/Otros 0,48
Otros instrumentos de duración corta netos -6,53
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 9,20
Titulizaciones 0,00
Crédito investment grade 3,87
Crédito de alto rendimiento 86,52
Mercados emergentes 0,45
Bonos municipales/Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -0,03
A 30/04/2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo
0-1 0,01
1-3 38,54
3-5 56,23
5-10 4,72
10-20 0,50
20+ 0,01
Effective Maturity (yrs) 3,43
A 23/05/2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Calidad MV (%) Fund percent
A1/P1 0,71
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 13,07
AA 0,00
A