LDCU

US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Sector
1,56%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
$105,56
VL DIARIO
A 31/07/2020
2,66%
Ponderación por duración
A 03/08/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Mayor potencial de rendimiento

Los bonos corporativos a corto plazo ofrecen un rendimiento superior al de los bonos del Tesoro a corto plazo, con un riesgo de pérdidas similar.

tab 1 graph

Información de la cartera

2,58 Años
Vencimiento efectivo
A 31/07/2020
2,52 Años
Duración efectiva
A 31/07/2020
1,56%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
NONE
Calidad media
A 31/07/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Low Duration US Corporate Bond UCITS ETF consiste en generar la máxima rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada, gestionada activamente, de instrumentos de renta fija corporativa con calificación investment grade y denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 4 años, y el Fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en títulos con calificación inferior a investment grade.

Precio VL
$105,56
A 31/07/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index

El Índice ofrece exposición a bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses de emisores industriales, de servicios públicos y financieros con un plazo restante hasta el vencimiento final inferior a 5 años.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVAO

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al ICE BofAML US Corporate Bond 1–5 Year Index (el ""Índice"") por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 31/07/2020

General

ISIN IE00BP9F2H18
AUM $135.424.669,15
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVAO
Número de posiciones 339
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento lunes, 17 de noviembre 2014
Acciones existentes 1.194.182
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Mercado de valores London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Trimestral

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 6,00 13,72
U S TREASURY NOTE 1,13 7,72
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/20 6,00 6,71
U S TREASURY INFLATE PROT BD 0,13 5,16
SMBC AVIATION CAPITAL FI SR UNSEC 144A 2,65 3,25
U S TREASURY INFLATE PROT BD 0,63 3,12
U S TREASURY NOTE 0,25 2,97
CRH AMERICA INC SR UNSEC 5,75 2,78
FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 3,50 2,77
PACIFIC NATIONAL FINANCE CO GTD 144A 4,63 2,33

Gestores del fondo

fund manager Mark R. Kiesel
Mark R. Kiesel
Director de inversiones, Crédito mundial
fund manager Amit Arora
Amit Arora
Gestor de carteras, Crédito mundial
fund manager Lillian Lin
Lillian Lin
Gestora de carteras, Crédito IG
A 31/07/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,49%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

1,56%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
2,82%
Yield actual
A 31/07/2020
2,26%
Yield de distribución
A 30/06/2020

Distribuciones recientes

A 31/07/2020
Ex-Date
18/06/2020
Record Date
11/06/2020
Distribución por acciones
0,5884
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
18/06/2020 104,33 0,588426 0,588426
19/03/2020 100,39 0,696913 0,696913
19/12/2019 103,90 0,718970 0,718970
19/09/2019 103,50 0,831163 0,831163
13/06/2019 102,99 0,818393 0,818393
14/03/2019 101,59 0,717045 0,717045
20/12/2018 100,03 0,796390 0,796390
13/09/2018 100,38 0,700110 0,700110
14/06/2018 100,32 0,638018 0,638018
15/03/2018 101,08 0,623475 0,623475
14/12/2017 102,12 0,594958 0,594958
14/09/2017 102,71 0,572708 0,572708
15/06/2017 102,43 0,594287 0,594287
16/03/2017 101,43 0,543267 0,543267
15/12/2016 100,51 0,584853 0,584853
15/09/2016 101,87 0,649169 0,649169
16/06/2016 101,07 0,632152 0,632152
17/03/2016 99,71 0,530485 0,530485
17/12/2015 98,82 0,465149 0,465149
17/09/2015 99,46 0,497291 0,497291
18/06/2015 99,85 0,631162 0,631162
19/03/2015 100,23 0,513638 0,513638
18/12/2014 99,32 0,094347 0,094347

Rentabilidad discreta

A 31/07/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
jul. `15 - jul. `16 jul. `16 - jul. `17 jul. `17 - jul. `18 jul. `18 - jul. `19 jul. `19 - jul. `20
US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 4,29 3,01 0,30 6,01 4,62
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index 3,60 1,70 -0,07 6,30 6,37
Rentabilidad del fondo frente al índice 0,69 1,31 0,37 -0,29 -1,75
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 34,81 0,00
Titulizaciones 3,99 0,00
Crédito investment grade 65,19 95,00
Crédito de alto rendimiento 3,23 0,00
Mercados emergentes 6,27 5,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -13,48 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 44,76 0,00
Titulizaciones 2,74 0,00
Crédito investment grade 46,06 95,00
Crédito de alto rendimiento 2,08 0,00
Mercados emergentes 4,02 5,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 0,33 0,00
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 16,00 0,00
1-3 42,00 48,00
3-5 43,00 49,00
5-10 -2,00 3,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 2,75 -
A 31/07/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 1,54
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 36,23
AA 2,19
A 17,62
BAA 38,75
BB 2,69
B 0,98
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 2,52 2,82
Duración del mercado alcista 2,45 2,81
Duración del mercado bajista 2,75 2,81
Duración total de la curva -0,06 N/A

Exposición por sector

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,12 0,00
Corporate Spread Duration 1,20 2,74
EM Spread Duration 0,22 0,24

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en ETF Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en ETF Fund Info France

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a ETF Fund Info Spain donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517) y PIMCO Europe Ltd - Italy (sociedad registrada con el n.º 07533910969) están autorizadas y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido (12 Endeavour Square, London E20 1JN). La sucursal de Italia está, asimismo, sujeta a la supervisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia. | PIMCO Deutschland GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963), y PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana y española están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los servicios prestados por PIMCO Deutschland GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (Sociedad registrada en Suiza con el n.º CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich (Suiza), Tel.: + 41 44 512 49 10. Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO presta servicios a instituciones e inversores cualificados incluidos en la categoría de clientes profesionales, tal como se define este término en el Manual de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA Handbook). PIMCO ETFs plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable, con separación patrimonial entre sus distintos subfondos, y constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 489440. PIMCO es una marca comercial propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. Copyright 2020, PIMCO.