LDCU

US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Sector
2,13%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
$103,77
VL DIARIO
A 17/01/2022
-0,55%
Ponderación por duración
A 17/01/2022

¿Por qué invertir en este fondo?

Mayor potencial de rendimiento

Los bonos corporativos a corto plazo ofrecen un rendimiento superior al de los bonos del Tesoro a corto plazo, con un riesgo de pérdidas similar.

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Información de la cartera

2,72 Años
Vencimiento efectivo
A 17/01/2022
2,25 Años
Duración efectiva
A 17/01/2022
2,13%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
A+
Calidad media
A 17/01/2022

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Low Duration US Corporate Bond UCITS ETF consiste en generar la máxima rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada, gestionada activamente, de instrumentos de renta fija corporativa con calificación investment grade y denominados en dólares estadounidenses. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 4 años, y el Fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en títulos con calificación inferior a investment grade.

Precio VL
$103,77
A 17/01/2022

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU LN

Información de trading


Divisa de cotización
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCU

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCU IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index

El Índice ofrece exposición a bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses de emisores industriales, de servicios públicos y financieros con un plazo restante hasta el vencimiento final inferior a 5 años.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVAO

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al ICE BofAML US Corporate Bond 1–5 Year Index (el ""Índice"") por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 17/01/2022

General

ISIN IE00BP9F2H18
AUM $104.562.037,21
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVAO
Número de posiciones 341
Divisa Base USD
Fecha de lanzamiento 17 de noviembre 2014
Acciones existentes 937.253
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Trimestral

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/22 6,00 13,26
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/22 6,00 8,31
U S TREASURY BILLS 0,00 7,46
U S TREASURY NOTE 0,25 3,57
ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME 6,79 2,88
U S TREASURY BILLS 0,00 2,87
CASH MGMT BILL 0,00 2,68
U S TREASURY BILLS 0,00 2,68
U S TREASURY NOTE 0,75 2,41
U S TREASURY BILLS 0,00 2,20

Gestores del fondo

fund manager Mark R. Kiesel
Mark R. Kiesel
Director de inversiones, Crédito mundial
fund manager Amit Arora
Amit Arora
Gestor de carteras, Crédito mundial
fund manager Lillian Lin
Lillian Lin
Gestora de carteras, Crédito IG
A 17/01/2022

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,49%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

2,13%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
2,01%
Yield actual
A 17/01/2022
1,52%
Yield de distribución
A 31/12/2021

Distribuciones recientes

A 17/01/2022
Ex-Date
16/12/2021
Record Date
09/12/2021
Distribución por acciones
0,3945
Divisa
USD

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL ($) Ingresos por dividendos ($) Total distribución ($)
16/12/2021 104,29 0,394512 0,394512
16/09/2021 105,93 0,434570 0,434570
17/06/2021 106,14 0,555599 0,555599
18/03/2021 105,94 0,457251 0,457251
17/12/2020 106,32 0,530698 0,530698
17/09/2020 105,57 0,496916 0,496916
18/06/2020 104,33 0,588426 0,588426
19/03/2020 100,39 0,696913 0,696913
19/12/2019 103,90 0,718970 0,718970
19/09/2019 103,50 0,831163 0,831163
13/06/2019 102,99 0,818393 0,818393
14/03/2019 101,59 0,717045 0,717045
20/12/2018 100,03 0,796390 0,796390
13/09/2018 100,38 0,700110 0,700110
14/06/2018 100,32 0,638018 0,638018
15/03/2018 101,08 0,623475 0,623475
14/12/2017 102,12 0,594958 0,594958
14/09/2017 102,71 0,572708 0,572708
15/06/2017 102,43 0,594287 0,594287
16/03/2017 101,43 0,543267 0,543267
15/12/2016 100,51 0,584853 0,584853
15/09/2016 101,87 0,649169 0,649169
16/06/2016 101,07 0,632152 0,632152
17/03/2016 99,71 0,530485 0,530485
17/12/2015 98,82 0,465149 0,465149
17/09/2015 99,46 0,497291 0,497291
18/06/2015 99,85 0,631162 0,631162
19/03/2015 100,23 0,513638 0,513638
18/12/2014 99,32 0,094347 0,094347

Rentabilidad discreta

A 31/12/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
dic. `16 - dic. `17 dic. `17 - dic. `18 dic. `18 - dic. `19 dic. `19 - dic. `20 dic. `20 - dic. `21
US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 3,32 1,07 6,88 4,56 -0,32
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index 2,64 1,00 7,15 5,71 -0,34
Rentabilidad del fondo frente al índice 0,68 0,07 -0,27 -1,15 0,02
A 31/12/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 24,32 0,00
Titulizaciones 2,12 0,00
Crédito investment grade 56,18 96,00
Crédito de alto rendimiento 7,51 0,00
Mercados emergentes 10,99 4,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -1,11 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 23,82 0,00
Titulizaciones 1,75 0,00
Crédito investment grade 58,21 96,00
Crédito de alto rendimiento 4,80 0,00
Mercados emergentes 8,50 4,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 2,92 0,00
A 31/12/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 12,00 0,00
1-3 48,00 47,00
3-5 44,00 51,00
5-10 -5,00 2,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 2,78 -
A 17/01/2022
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Calidad MV (%) Fund percent
A1/P1 17,86
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 26,08
AA 3,77
A 16,36
BAA 30,25
BB 5,07
B 0,61
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 31/12/2021
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 2,27 2,76
Duración del mercado alcista 2,15 -
Duración del mercado bajista 2,37 -
Duración total de la curva -0,12 N/A

Exposición por sector

A 31/12/2021
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,06 0,00
Corporate Spread Duration 1,79 2,69
EM Spread Duration 0,36 0,21

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos.

 

Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO ETFs plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en www.fundinfo.com y está disponible en inglés, francés y alemán.

 

Los KIID se podrán obtener a través de www.fundinfo.com y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS). 

 

Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés].

 

Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.

 

Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

Índice de referencia

A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.

 

Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.

 

Correlación

Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.

 

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