EUHI

Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
Alto rendimiento
Sector
4,69%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
€9,34
VL DIARIO
A 31/07/2020
-4,10%
Ponderación por duración
A 03/08/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Atractivas características de rentabilidad/riesgo

Históricamente, los inversores en High Yield a corto plazo se han beneficiado de una volatilidad menor que el mercado general de High Yield, como de la interesante rentabilidad que ofrece el activo.

tab 1 graph

Información de la cartera

2,88 Años
Vencimiento efectivo
A 31/07/2020
2,44 Años
Duración efectiva
A 31/07/2020
4,69%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
NONE
Calidad media
A 31/07/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El objetivo del PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad del índice ICE BofAML 0-5 Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained.

Precio VL
€9,34
A 31/07/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EUHI GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EUHI IM

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
EUHI SW

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index

El índice ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained está compuesto por títulos de deuda corporativa con calificación inferior a «investment grade», denominados en euros, emitidos y cotizados en los mercados internos europeos y con un vencimiento residual inferior a 5 años.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia HEDC

El fondo se gestiona de forma pasiva (es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (el ""Índice"")).0

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 31/07/2020

General

ISIN IE00BD8D5H32
AUM €102.981.793,18
Ticker Bloomberg del índice de referencia HEDC
Número de posiciones 330
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento lunes, 9 de octubre 2017
Acciones existentes 5.523.203
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM
Tratamiento del dividendo Mensual

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/20 6,00 1,71
ATLANTIA SPA SR UNSEC 1,63 1,43
FCE BANK PLC SR UNSEC 1,62 0,94
VODAFONE GROUP PLC JR SUB 3,10 0,89
FIAT CHRYSLER FINANCE EU SR UNSEC 4,75 0,87
BAUSCH HEALTH COS INC SR UNSEC REGS 4,50 0,85
INTESA SANPAOLO SPA SUB 6,63 0,84
UNICREDIT SPA 6,95 0,79
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,75 0,77
FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 3,02 0,77

Gestores del fondo

fund manager Bruce Nicholson
Bruce Nicholson
A 31/07/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,50%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

4,69%
TIR (YTM) estimado
A 31/07/2020
3,99%
Yield actual
A 31/07/2020
2,85%
Yield de distribución
A 30/06/2020

Distribuciones recientes

A 31/07/2020
Ex-Date
16/07/2020
Record Date
09/07/2020
Distribución por acciones
0,0212
Divisa
EUR

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL (€) Ingresos por dividendos (€) Total distribución (€)
16/07/2020 9,29 0,021232 0,021232
18/06/2020 9,27 0,025322 0,025322
14/05/2020 8,72 0,020016 0,020016
16/04/2020 8,80 0,019343 0,019343
19/03/2020 8,08 0,025102 0,025102
13/02/2020 9,93 0,019118 0,019118
16/01/2020 9,92 0,017989 0,017989
19/12/2019 9,88 0,024084 0,024084
15/11/2019 9,79 0,019988 0,019988
17/10/2019 9,79 0,020541 0,020541
19/09/2019 9,84 0,023729 0,023729
15/08/2019 9,75 0,018440 0,018440
18/07/2019 9,79 0,024924 0,024924
13/06/2019 9,71 0,020559 0,020559
16/05/2019 9,71 0,022957 0,022957
18/04/2019 9,82 0,021675 0,021675
14/03/2019 9,71 0,022657 0,022657
14/02/2019 9,60 0,018967 0,018967
17/01/2019 9,52 0,018778 0,018778
20/12/2018 9,45 0,025268 0,025268
15/11/2018 9,62 0,018289 0,018289
18/10/2018 9,77 0,022408 0,022408
13/09/2018 9,85 0,018270 0,018270
16/08/2018 9,89 0,015306 0,015306
19/07/2018 9,90 0,018508 0,018508
14/06/2018 9,89 0,014099 0,014099
17/05/2018 9,97 0,012650 0,012650
19/04/2018 10,00 0,013394 0,013394
15/03/2018 9,98 0,010783 0,010783
15/02/2018 9,98 0,010427 0,010427
18/01/2018 10,04 0,011883 0,011883
14/12/2017 10,00 0,008557 0,008557
16/11/2017 10,01 0,007970 0,007970

Rentabilidad discreta

A 31/07/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
jul. `15 - jul. `16 jul. `16 - jul. `17 jul. `17 - jul. `18 jul. `18 - jul. `19 jul. `19 - jul. `20
Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF - - - 1,68 -2,36
ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index 3,54 6,90 1,51 2,41 -1,85
Rentabilidad del fondo frente al índice - - - -0,73 -0,51
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana -1,87 0,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 0,94 0,00
Crédito de alto rendimiento 97,26 100,00
Mercados emergentes 0,14 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 3,54 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana -1,40 0,00
Titulizaciones 0,00 0,00
Crédito investment grade 1,48 0,00
Crédito de alto rendimiento 99,78 100,00
Mercados emergentes 0,14 0,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 0,00 0,00
A 30/06/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index
0-1 15,00 9,00
1-3 34,00 26,00
3-5 50,00 63,00
5-10 0,00 2,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 2,77 -
A 31/07/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 0,58
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 0,00
AA 0,00
A 0,00
BAA 2,12
BB 63,87
B 22,46
Inferior a B 10,98

Exposiciones a tipos de interés

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 2,44 2,71
Duración del mercado alcista 2,36 2,60
Duración del mercado bajista 2,50 2,79
Duración total de la curva -0,03 N/A

Exposición por sector

A 31/07/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,00 0,00
Corporate Spread Duration 3,15 3,29
EM Spread Duration 0,03 0,02

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en ETF Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

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Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

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La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a ETF Fund Info Spain donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

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