LDCE

Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Sector
0,61%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
€104,27
VL DIARIO
A 28/10/2020
0,29%
Ponderación por duración
A 29/10/2020

¿Por qué invertir en este fondo?

Mayor potencial de rendimiento

Los bonos corporativos a corto plazo ofrecen un rendimiento superior al de los bonos del Tesoro a corto plazo, con un riesgo de pérdidas similar.

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Información de la cartera

2,70 Años
Vencimiento efectivo
A 28/10/2020
2,60 Años
Duración efectiva
A 28/10/2020
0,61%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
A
Calidad media
A 28/10/2020

Datos del fondo

Descripción del fondo

El PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF consiste en generar la máxima rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada, gestionada activamente, de instrumentos de renta fija corporativa con calificación investment grade y denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 4 años, y el Fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en títulos con calificación inferior a investment grade.

Precio VL
€104,27
A 28/10/2020

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index

El Índice ofrece exposición a bonos corporativos de grado de inversión denominados en euros de emisores industriales, de servicios públicos y financieros con un plazo restante hasta el vencimiento final inferior a 5 años.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia EROV

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (el ""Índice"") por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 28/10/2020

General

ISIN IE00BP9F2J32
AUM €301.958.486,26
Ticker Bloomberg del índice de referencia EROV
Número de posiciones 272
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento 17 de noviembre 2014
Acciones existentes 2.895.966
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Trimestral

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor ETF Ireland
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/20 6,00 13,35
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/20 6,00 2,98
FRANCE GOVT OATE I/L 0,25 2,60
VOLKSWAGEN BANK GMBH SR UNSEC REGS 1,88 1,71
REPO -0,55 1,59
U S TREASURY NOTE 1,88 1,57
BEVCO LUX SARL 1,75 1,54
BACARDI LTD 2,75 1,39
G4S INTL FINANCE PLC SR UNSEC 1,50 1,27
NATWEST GROUP PLC SR UNSEC 2,00 1,12

Gestores del fondo

fund manager Andreas Berndt
Andreas Berndt
Gestor de carteras, Crédito IG en euros
A 28/10/2020

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,49%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

0,61%
TIR (YTM) estimado
A 28/10/2020
1,66%
Yield actual
A 28/10/2020
0,51%
Yield de distribución
A 30/09/2020

Distribuciones recientes

A 28/10/2020
Ex-Date
17/09/2020
Record Date
10/09/2020
Distribución por acciones
0,1331
Divisa
EUR

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL (€) Ingresos por dividendos (€) Total distribución (€)
17/09/2020 103,96 0,133051 0,133051
18/06/2020 102,58 0,123055 0,123055
19/03/2020 99,07 0,166544 0,166544
19/12/2019 104,47 0,163002 0,163002
19/09/2019 104,41 0,168259 0,168259
13/06/2019 104,06 0,157956 0,157956
14/03/2019 103,34 0,165919 0,165919
20/12/2018 102,14 0,186133 0,186133
13/09/2018 103,20 0,165663 0,165663
14/06/2018 103,27 0,173915 0,173915
15/03/2018 103,50 0,138498 0,138498
14/12/2017 104,07 0,167440 0,167440
14/09/2017 103,83 0,185074 0,185074
15/06/2017 103,61 0,173201 0,173201
16/03/2017 103,23 0,208576 0,208576
15/12/2016 103,02 0,227691 0,227691
15/09/2016 103,21 0,262569 0,262569
16/06/2016 102,07 0,264521 0,264521
17/03/2016 101,30 0,223339 0,223339
17/12/2015 100,79 0,216948 0,216948
17/09/2015 100,16 0,226911 0,226911
18/06/2015 100,32 0,241326 0,241326
19/03/2015 101,73 0,250611 0,250611
18/12/2014 100,12 0,044609 0,044609

Rentabilidad discreta

A 30/09/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
sep. `15 - sep. `16 sep. `16 - sep. `17 sep. `17 - sep. `18 sep. `18 - sep. `19 sep. `19 - sep. `20
Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 4,48 1,29 0,00 1,99 -0,17
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index 3,38 1,03 0,10 2,42 -0,04
Rentabilidad del fondo frente al índice 1,10 0,26 -0,10 -0,43 -0,13
A 30/09/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 18,06 0,00
Titulizaciones 2,72 0,00
Crédito investment grade 78,37 92,00
Crédito de alto rendimiento 4,57 0,00
Mercados emergentes 2,10 2,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -5,83 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 16,31 0,00
Titulizaciones 1,67 0,00
Crédito investment grade 76,80 98,00
Crédito de alto rendimiento 2,58 0,00
Mercados emergentes 1,94 2,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 0,70 0,00
A 30/09/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 7,00 0,00
1-3 47,00 46,00
3-5 42,00 48,00
5-10 3,00 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 2,95 -
A 28/10/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Quality MV (%) Fund percent
A1/P1 0,62
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 18,82
AA 4,92
A 28,43
BAA 41,91
BB 5,30
B 0,00
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 30/09/2020
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 2,83 2,92
Duración del mercado alcista 2,92 2,93
Duración del mercado bajista 2,80 2,91
Duración total de la curva 0,06 N/A

Exposición por sector

A 30/09/2020
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,06 0,00
Corporate Spread Duration 2,50 2,98
EM Spread Duration 0,09 0,08

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

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Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

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Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe Ltd], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

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