LDCE

Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Sector
0,76%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
€104,49
VL DIARIO
A 17/01/2022
-0,31%
Ponderación por duración
A 17/01/2022

¿Por qué invertir en este fondo?

Mayor potencial de rendimiento

Los bonos corporativos a corto plazo ofrecen un rendimiento superior al de los bonos del Tesoro a corto plazo, con un riesgo de pérdidas similar.

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Información de la cartera

3,15 Años
Vencimiento efectivo
A 17/01/2022
2,91 Años
Duración efectiva
A 17/01/2022
0,76%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
A-
Calidad media
A 17/01/2022

Datos del fondo

Descripción del fondo

El PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF consiste en generar la máxima rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada, gestionada activamente, de instrumentos de renta fija corporativa con calificación investment grade y denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 4 años, y el Fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en títulos con calificación inferior a investment grade.

Precio VL
€104,49
A 17/01/2022

Precio

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE GY

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE SW

Información de trading


Divisa de cotización
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo de liquidación
T+2

Bloomberg ticker
LDCE IM

Información sobre el índice de referencia

ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index

El Índice ofrece exposición a bonos corporativos de grado de inversión denominados en euros de emisores industriales, de servicios públicos y financieros con un plazo restante hasta el vencimiento final inferior a 5 años.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg del índice de referencia EROV

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (el ""Índice"") por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice.

Información sobre el índice de referencia
Data point name Data point value

Información título

A 17/01/2022

General

ISIN IE00BP9F2J32
AUM €219.482.995,70
Ticker Bloomberg del índice de referencia EROV
Número de posiciones 250
Divisa Base EUR
Fecha de lanzamiento 17 de noviembre 2014
Acciones existentes 2.100.466
UK Reporting Status Si
Registrado para su distribución en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Mercado de valores Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM
Tratamiento del dividendo Trimestral

Estructura

Forma legal OICVM
Método de réplica Física
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 marzo
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) 0,00
Uso de ingresos Distribuido

Proveedores de servicios principales

Emisor PIMCO ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participantes autorizados Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

10 primeras exposiciones

Top Ten Exposure table

Nombre Cupón Ponderación (%)
IRS EUR -0.50000 03/16/22-2Y LCH -0,50 12,31
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/22 6,00 8,87
IRS EUR -0.25000 03/16/22-5Y LCH -0,25 6,65
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/22 6,00 6,40
REPO -0,64 4,51
CDX ITRAXX MAIN36 5Y 1,00 2,75
PIMCO EURO SHRT SOURCE ACC 0,98 2,57
DEUTSCHE BANK AG 1,00 1,89
BARCLAYS PLC SR UNSEC 3,38 1,75
FRANCE GOVT OATE I/L 0,25 1,57

Gestores del fondo

fund manager Andreas Berndt
Andreas Berndt
Gestor de carteras, Crédito IG en euros
fund manager Nidhi Nakra
Nidhi Nakra
fund manager Eve Tournier
Eve Tournier
Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas
A 17/01/2022

Fees and Expenses

Name Value
Comisión de gestión 0,49%

Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.

Rendimientos

0,76%
TIR (YTM) estimado
A 17/01/2022
1,46%
Yield actual
A 17/01/2022
0,51%
Yield de distribución
A 31/12/2021

Distribuciones recientes

A 17/01/2022
Ex-Date
16/12/2021
Record Date
09/12/2021
Distribución por acciones
0,1323
Divisa
EUR

Dividendos

Fecha de distribución Distribución VL (€) Ingresos por dividendos (€) Total distribución (€)
16/12/2021 104,99 0,132310 0,132310
16/09/2021 105,49 0,118570 0,118570
17/06/2021 105,40 0,142836 0,142836
18/03/2021 105,15 0,143854 0,143854
17/12/2020 105,12 0,111398 0,111398
17/09/2020 103,96 0,133051 0,133051
18/06/2020 102,58 0,123055 0,123055
19/03/2020 99,07 0,166544 0,166544
19/12/2019 104,47 0,163002 0,163002
19/09/2019 104,41 0,168259 0,168259
13/06/2019 104,06 0,157956 0,157956
14/03/2019 103,34 0,165919 0,165919
20/12/2018 102,14 0,186133 0,186133
13/09/2018 103,20 0,165663 0,165663
14/06/2018 103,27 0,173915 0,173915
15/03/2018 103,50 0,138498 0,138498
14/12/2017 104,07 0,167440 0,167440
14/09/2017 103,83 0,185074 0,185074
15/06/2017 103,61 0,173201 0,173201
16/03/2017 103,23 0,208576 0,208576
15/12/2016 103,02 0,227691 0,227691
15/09/2016 103,21 0,262569 0,262569
16/06/2016 102,07 0,264521 0,264521
17/03/2016 101,30 0,223339 0,223339
17/12/2015 100,79 0,216948 0,216948
17/09/2015 100,16 0,226911 0,226911
18/06/2015 100,32 0,241326 0,241326
19/03/2015 101,73 0,250611 0,250611
18/12/2014 100,12 0,044609 0,044609

Rentabilidad discreta

A 31/12/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rentabilidades anuales
dic. `16 - dic. `17 dic. `17 - dic. `18 dic. `18 - dic. `19 dic. `19 - dic. `20 dic. `20 - dic. `21
Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 1,18 -0,88 2,80 1,20 0,22
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index 1,19 -0,43 2,75 1,01 -0,05
Rentabilidad del fondo frente al índice -0,01 -0,45 0,05 0,19 0,27
A 31/12/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Sector FONDO Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 23,13 0,00
Titulizaciones 0,78 0,00
Crédito investment grade 73,90 98,00
Crédito de alto rendimiento 7,45 0,00
Mercados emergentes 3,53 2,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos -8,80 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondos Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Títulos vinculados con la deuda soberana 14,93 0,00
Titulizaciones 0,32 0,00
Crédito investment grade 72,89 98,00
Crédito de alto rendimiento 8,37 0,00
Mercados emergentes 2,05 2,00
Bonos municipales/Otros 0,00 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 1,44 0,00
A 31/12/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Años % del Fondo % de ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 1,00 0,00
1-3 56,00 47,00
3-5 36,00 52,00
5-10 9,00 1,00
10-20 0,00 0,00
20+ -1,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 2,71 -
A 17/01/2022
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Calidad MV (%) Fund percent
A1/P1 3,91
Inferior a A1/P1 0,00
AAA 14,58
AA 6,85
A 22,90
BAA 45,91
BB 5,85
B 0,00
Inferior a B 0,00

Exposiciones a tipos de interés

A 31/12/2021
Exposición FONDO Índice
Duración efectiva 2,71 2,89
Duración del mercado alcista 2,69 2,85
Duración del mercado bajista 2,72 2,88
Duración total de la curva 0,14 N/A

Exposición por sector

A 31/12/2021
Exposición FONDO Índice
Mortgage Spread Duration 0,03 0,00
Corporate Spread Duration 2,45 3,02
EM Spread Duration 0,13 0,07

Desglose de la exposición a países

AVISOS LEGALES

Información importante

 

Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.

 

La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos.

 

Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO ETFs plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en www.fundinfo.com y está disponible en inglés, francés y alemán.

 

Los KIID se podrán obtener a través de www.fundinfo.com y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS). 

 

Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés].

 

Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.

 

Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.

 

La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.

 

Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.

 

La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.

 

Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info

 

La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.

 

Índice de referencia

A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.

 

Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.

 

Correlación

Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.

 

PIMCO Europe Ltd (número de empresa 2604517) está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) en el Reino Unido. Los servicios ofrecidos por PIMCO Europe Ltd no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación, sino ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), la sucursal italiana de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 10005170963), sucursal irlandesa de PIMCO Europe GmbH  (Compañía No. 909462), la sucursal inglesa de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. BR022803) y la sucursal española de PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) y la están autorizadas y reguladas. en Alemania por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) de conformidad con la Sección 15 de la Ley del Sistema de Crédito Alemán (WplG). Las sucursales italiana, irlandesa, inglesa y española también están reguladas, respectivamente, por: (1) Sucursal italiana: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Consolidación Financiera de Italia; (2) Sucursal irlandesa: por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Regulación 43 de las Regulaciones de 2017 de la Unión Europea (Mercados de Instrumentos Financieros); (3) Sucursal inglesa: por la Financial Conduct Authority y (4) Sucursal española: por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones estipuladas en el Los artículos 168 y 203 a 224, así como las obligaciones contenidas en la Sección V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores (LSM) y en los Artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los productos y servicios ofrecidos por PIMCO Europe GmbH están destinados solo a clientes profesionales como se define en la Sección 67, Sección 2 de la Ley de Comercio de Valores de Alemania (WpHG), y no a inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrada en Suiza, número de empresa CH-020.4.038.582-2). Los servicios ofrecidos por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación sino ponerse en contacto con su asesor financiero. © 2021, PIMCO.

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