GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund

ISIN: IE00BWX5WJ83

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    10,11
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,79%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    122 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    122 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Inversiones alternativas
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2015
  • CLASE
    Alternatives
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2015

Objetivo

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo positiva y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice 3 Month USD LIBOR El LIBOR (London Interbank Offered Rate) es un tipo de interés promedio determinado por la ICE Benchmark Administration que los bancos se cobran entre sí por el uso de dinero a corto plazo (3 meses) en el mercado del eurodólar de Inglaterra. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

30/06/2015

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BWX5WJ83

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Matt Dorsten

Gestor de carteras, Estrategias cuantitativas

Ver perfil

Graham A. Rennison

Gestor de carteras cuantitativas

Ver perfil

Josh Davis

Gestor de carteras, Estrategias cuantitativas

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 5,45%
Rendimiento por dividendo anualizado a 31/03/2016 0,27%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 2,39%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 30/09/2017 0,00%
Última distribución de dividendos a 30/03/2016 (USD) 0,00677
Distribución de dividendos (YTD) a 30/03/2016 (USD) 0,00677
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 2,25%
La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,25% anual hasta el 31 de julio de 2018. La exoneración del pago de comisiones expira el 1 de agosto de 2018.
Comisiones y gastos - notas al pie y avisos legales

disclosures

La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,25% anual hasta el 31 de julio de 2018. La exoneración del pago de comisiones expira el 1 de agosto de 2018.

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (USD) 10,11 Rentabilidad a un día 0,60%
Variación diaria (USD) 0,06 Rentabilidad YTD diaria -0,79%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Risk Characteristics
(Trailing 3 Years)

Desviación típica 7,44
Ratio de Sharpe3 -0,08
Beta4 1,90
R-Squared5 0,00

Porcentaje de diversificación del riesgo %

Divisa 66,94
Renta variable 23,83
Tipos 9,23
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
4 La beta mide la volatilidad de una cartera en comparación con la del mercado. Por definición, la beta del mercado es 1. Una beta superior a 1 indica que el riesgo de mercado de una cartera es superior al del mercado en general, mientras que una beta inferior a 1 indica un riesgo de mercado más reducido. Cabe señalar que el hecho de que el riesgo de mercado sea bajo no conlleva necesariamente una volatilidad baja. Una cartera puede presentar una beta baja y experimentar volatilidad a causa de factores que no dependen del mercado.
5 R al cuadrado mide el porcentaje de movimientos de una cartera que se explican por los movimientos del conjunto del mercado. La desviación típica es una medida absoluta de la volatilidad que mide la dispersión con respecto a una media que, en el caso de un fondo de inversión colectiva, refleja el grado de variación de las rentabilidades durante un determinado periodo de tiempo.

Documentos

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