GIS RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund

ISIN: IE00BDS00681

Actualizado 19 de abril 2018

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (EUR)
    15,21
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -1,55%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    368 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    368 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta variable
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/09/2013
  • CLASE
    Equities
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/09/2013

Objetivo

El objetivo de inversión es obtener una rentabilidad total superior a la de su índice de referencia, a saber, el MSCI World.

Visión general

Descripción del fondo

El fondo PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund es una estrategia de renta variable basada en la beta inteligente y ponderada por fundamentales cuyo objetivo consiste en superar la rentabilidad del índice MSCI World. A diferencia de los enfoques tradicionales de ponderación por capitalización del mercado, el fondo selecciona y pondera sus componentes basándose en parámetros vinculados con el tamaño de las empresas, pero que no guardan relación con el precio. Mediante la exclusión del precio del proceso de construcción de la cartera, el fondo trata de aprovechar las ineficiencias de mercado, lo que le permite capturar sistemáticamente rentabilidades cuando los precios se desvían de los fundamentales. Asimismo, la implementación de la innovadora metodología PLUS™ de PIMCO ofrece una segunda fuente de excedentes de rentabilidad y potencial de diversificación. Este enfoque recurre sencillamente al uso de instrumentos vinculados con la renta variable con el fin de proporcionar a los inversores una exposición plena a la renta variable, lo que les permite asignar el grueso de su capital a una estrategia de alfa de renta fija complementaria.

Beneficios para el inversor

Este fondo ofrece a los inversores la posibilidad de lograr un flujo significativo y constante de rentabilidad superior en los mercados desarrollados de renta variable a escala mundial, sin que ello conlleve un aumento de la volatilidad.

Las ventajas potenciales de este fondo incluyen:

  • Una amplia y diversificada exposición a los mercados desarrollados de renta variable a escala mundia
  • La capacidad para sacar el máximo partido de las ineficiencias de mercado, con un posicionamiento a contracorriente del mercado encaminado a comprar a precios bajos y vender a precios altos de manera sistemática
  • Un enfoque de eficacia contrastada y basado en una serie de normas que brinda la oportunidad de generar una rentabilidad superior a largo plazo

Ventaja del Fondo

Además de una amplia y diversificada exposición al mercado de renta variable, el fondo ofrece potencialmente una significativa rentabilidad superior con respecto al mercado y a los enfoques de índices de beta inteligente implementados de manera pasiva.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

MSCI World Index (EUR Unhedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/09/2013

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE00BDS00681

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mohsen Fahmi

Gestor de carteras generalistas

Ver perfil

Robert Arnott

Fundador y presidente, Research Affiliates

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 3,45%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 1,95%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 2,25%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (EUR) 15,21 Rentabilidad a un día 0,07%
Variación diaria (EUR) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -1,55%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Resumen de características - Valor de mercado RAE %

Valores en cartera 827
Ratio PER (previsto) 12,28
Weighted Median Market Cap ($US MM) 40.594,42
Ratio PER (histórico) 14,33
Cap. de mercado media ponderada (mill. de USD) 92.414,80

Diversificación regional - Valor de mercado RAE %

América 49,50
EMEA 32,64
Asia Pacífico 16,98
Mercados emergentes 0,88

5 primeros sectores GICS - Valor de mercado
RAE %

Finanzas 29,17
Consumo discrecional 11,96
Tecnologías de la información 11,09
Industrial 11,05
Salud 8,95

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 13,26
Ratio de Sharpe3 0,21
Ratio de información4 -0,11
Error de seguimiento5 4,16

Resumen de características - Valor de mercado CAP %

Valores en cartera 1.631
Ratio PER (previsto) 15,78
Weighted Median Market Cap ($US MM) 52.767,87
Ratio PER (histórico) 18,93
Cap. de mercado media ponderada (mill. de USD) 119.320,29

Diversificación regional - Valor de mercado CAP %

América 62,80
EMEA 23,62
Asia Pacífico 12,11
Mercados emergentes 1,47

5 primeros sectores GICS - Valor de mercado CAP %

Finanzas 17,93
Tecnologías de la información 17,62
Consumo discrecional 12,65
Salud 11,71
Industrial 11,64
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
4 El ratio de información se define como el excedente de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, o tracking error. Por ejemplo, un ratio de información de 1 significa que un gestor de carteras genera 100 puntos básicos, o un uno por ciento de excedente de rentabilidad por cada 100 puntos básicos de riesgo asumido.
5 El tracking error, una medición del riesgo, se define como la desviación típica del excedente de rentabilidad de la cartera frente al índice de referencia expresada en porcentaje.

Documentos

ver más

Seleccione uno o varios documentos para efectuar una acción

Los elementos resaltados no pueden añadirse a Mi contenido.

The highlighted items cannot be ordered.

Vuelva a remitir su solicitud para proceder

RELACIONADO