GIS Global Advantage Real Return Fund

ISIN: IE00B95PWJ58

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    8,07
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -5,72%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    103 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    103 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/12/2012
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/12/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del Global Advantage Real Return Fund es maximizar la rentabilidad real y, al mismo tiempo, proteger el capital real y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Global Advantage Real Return Strategy Fund es una cartera gestionada activamente, compuesta por bonos ligados a la inflación de todo el mundo y de duración intermedia, que utiliza como referencia el índice Global Advantage Inflation-Linked Bond Index, ponderado por el PIB. El fondo invierte en bonos ligados a la inflación emitidos por emisores soberanos de mercados desarrollados y emergentes. Asimismo, el fondo puede mantener un número limitado de posiciones tácticas, entre las que se incluyen posiciones en deuda pública nominal, bonos de titulización hipotecaria, emisiones de empresas y valores del mercado monetario.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece cobertura frente a la inflación, así como un amplio abanico de oportunidades para potenciar la rentabilidad real, al aprovechar las oportunidades que generan los movimientos seculares macroeconómicos en la economía mundial.

Ventaja del Fondo

El fondo pretende superar a su índice de referencia empleando el proceso de inversión de eficacia contrastada de PIMCO y sus conocimientos, líderes en el sector, sobre bonos ligados a la inflación

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

PIMCO Global Advantage Inflation‑Linked Bond Index (USD Unhedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond (USD Unhedged). El índice PIMCO GLADI ILB representa la deuda soberana ligada a la inflación y abarca tanto los mercados desarrollados como emergentes de todo el mundo. El índice observa los principios de los índices Global Advantage de PIMCO aplicables al mercado mundial de bonos ligados a la inflación.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

21/12/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B95PWJ58

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

Ver perfil

Nicholas J. Johnson

Gestor de carteras, Materias primas

Ver perfil

Jeremie Banet

Gestor de carteras, Rentabilidad real

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 5,29%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 1,58%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,59%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (USD) 8,07 Rentabilidad a un día -0,25%
Variación diaria (USD) -0,02 Rentabilidad YTD diaria -5,72%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 19,56
1-3 años -25,95
3-5 años 22,54
5-10 años 63,23
10-20 años 11,75
+20 años 8,88
Vencimiento efectivo (años) 8,09

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 8,21
Ratio de Sharpe3 -0,12
Ratio de información4 -0,87
Error de seguimiento5 1,58

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana6 24,56
Reino Unido -8,61
Australia 4,06
UEM 16,50