GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,26
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -1,13%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    914 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    914 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar un nivel atractivo de ingresos corrientes y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. Asimismo, el fondo persigue la revalorización del capital a largo plazo como objetivo secundario.

Visión general

Descripción del Fondo

El GIS Strategic Income Fund es una cartera mundial gestionada activamente que invierte principalmente en valores de renta fija y que cuenta con flexibilidad para invertir en valores de renta variable.

Beneficios para el Inversor

Las ventajas potenciales de este fondo incluyen:

  • • Emplea las mejores ideas generadoras de ingresos de PIMCO en los mercados mundiales de renta fija con el objetivo de ofrecer distribuciones periódicas
  • • Recurre a una estrategia activa de renta variable mundial de los mercados desarrollados basada en la beta inteligente de Research Affiliates
  • • Una estrategia diversificada que limita a un 50% la exposición al crédito corporativo con calificación inferior a investment grade
  • • Diseñado para proporcionar liquidez diaria
  • Ventaja del Fondo

    Este fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes y la revalorización del capital. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial y utiliza los amplios conocimientos analíticos y sectoriales de PIMCO para atenuar los efectos de la volatilidad.

    ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

    75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

    DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

    El índice de referencia es un índice compuesto en un 75% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (con cobertura en USD) y un 25% por el índice MSCI World. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (cubierto en USD) ofrece una medida amplia de los mercados de renta fija mundial con calificación investment grade. Los tres principales componentes de este índice son los índices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, deuda pública canadiense y valores en USD con arreglo a la norma 144A con calificación investment grade. El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización de mercado de libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados. El índice MSCI World se compone de 23 índices nacionales de mercados desarrollados.

    FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

    LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

    16/12/2013

    CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

    LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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    MONEDA BASE

    ISIN

    IE00BG800R07

    TICKER

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    SEDOL

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    DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

    CUSIP

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    VALOREN

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    WKN

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    VAG Compliance

    TRASPASABLE

Gestores

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

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Alfred T. Murata

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Robert Arnott

Fundador y presidente, Research Affiliates

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Christopher J. Brightman

Director de inversiones, Research Affiliates

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 3,95%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 2,58%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,75%
Comisiones y gastos - notas al pie y avisos legales

disclosures

La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,05% anual hasta el 31 de diciembre de 2018.

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (USD) 12,26 Rentabilidad a un día -0,16%
Variación diaria (USD) -0,02 Rentabilidad YTD diaria -1,13%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta fija %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 38,56
Hipotecas 43,58
Crédito investment grade 7,51
Crédito de alto rendimiento 11,45
Desarrollados - No USD -4,40
Mercados emergentes3 14,51
Bonos municipales/Otros4 5,01
Otros instrumentos de duración corta netos5 -16,22

10 primeras exposiciones a países (% VM)

Estados Unidos 95,32
Reino Unido 7,70
Australia 5,77
México 3,92
Irlanda 3,31
Alemania 2,85
Francia 2,30
Rusia 1,99
Brasil 1,65
Argentina 1,49

Risk Characteristics
(Trailing 3 Years)

Desviación típica 4,60
Ratio de Sharpe6 0,54
Beta7 1,17
R-Squared8 0,67

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta variable %

Renta variable 24