GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Actualizado 19 de abril 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,39
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,08%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    914 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    914 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar un nivel atractivo de ingresos corrientes y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. Asimismo, el fondo persigue la revalorización del capital a largo plazo como objetivo secundario.

Visión general

Descripción del Fondo

El GIS Strategic Income Fund es una cartera mundial gestionada activamente que invierte principalmente en valores de renta fija y que cuenta con flexibilidad para invertir en valores de renta variable.

Beneficios para el Inversor

Las ventajas potenciales de este fondo incluyen:

  • • Emplea las mejores ideas generadoras de ingresos de PIMCO en los mercados mundiales de renta fija con el objetivo de ofrecer distribuciones periódicas
  • • Recurre a una estrategia activa de renta variable mundial de los mercados desarrollados basada en la beta inteligente de Research Affiliates
  • • Una estrategia diversificada que limita a un 50% la exposición al crédito corporativo con calificación inferior a investment grade
  • • Diseñado para proporcionar liquidez diaria
  • Ventaja del Fondo

    Este fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes y la revalorización del capital. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial y utiliza los amplios conocimientos analíticos y sectoriales de PIMCO para atenuar los efectos de la volatilidad.

    ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

    75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

    DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

    El índice de referencia es un índice compuesto en un 75% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (con cobertura en USD) y un 25% por el índice MSCI World. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (cubierto en USD) ofrece una medida amplia de los mercados de renta fija mundial con calificación investment grade. Los tres principales componentes de este índice son los índices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, deuda pública canadiense y valores en USD con arreglo a la norma 144A con calificación investment grade. El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización de mercado de libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados. El índice MSCI World se compone de 23 índices nacionales de mercados desarrollados.

    FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

    LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

    16/12/2013

    CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

    LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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    MONEDA BASE

    ISIN

    IE00BG800R07

    TICKER

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    SEDOL

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    DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

    CUSIP

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    VALOREN

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    WKN

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    VAG Compliance

    TRASPASABLE

Gestores

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

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Alfred T. Murata

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Robert Arnott

Fundador y presidente, Research Affiliates

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Christopher J. Brightman

Director de inversiones, Research Affiliates

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 3,83%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 2,36%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,75%
Comisiones y gastos - notas al pie y avisos legales

disclosures

La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,05% anual hasta el 31 de diciembre de 2018.

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (USD) 12,39 Rentabilidad a un día -0,16%
Variación diaria (USD) -0,02 Rentabilidad YTD diaria -0,08%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta fija %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 33,16
Hipotecas 41,51
Crédito investment grade 7,93
Crédito de alto rendimiento 12,44
Desarrollados - No USD -6,53
Mercados emergentes3 14,55
Bonos municipales/Otros4 4,22
Otros instrumentos de duración corta netos5 -7,28

10 primeras exposiciones a países (% VM)

Estados Unidos 85,48
Reino Unido 8,00
Australia 5,64
México 3,81
Irlanda 3,17
Alemania 3,05
Francia 2,55
Canadá 2,19
Brasil 1,79
Rusia 1,78

Risk Characteristics
(Trailing 3 Years)

Desviación típica 4,59
Ratio de Sharpe6 0,74
Beta7 1,15
R-Squared8 0,67

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta variable %

Renta variable 25,19
Renta fija 77,64
Otros -0,04
Efectivo neto -2,79

Estadísticas - Renta variable

Valores en cartera 429
Ratio PER (previsto) 11,98
Weighted Median Market Cap ($US MM) 36.833,63
Exposición activa (%) 75,43
Ratio PER (histórico) 14,21
Cap. de mercado media ponderada (mill. de USD) 72.813,27
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 Los instrumentos de mercados de emergentes de corta duración incluyen un valor de mercados emergentes u otro instrumento vinculado económicamente a un país de mercados emergentes por país de riesgo con una duración efectiva inferior a un año y con calificación investment grade o superior o, si no dispone de calificación, considerada de calidad similar por PIMCO. La categoría de mercados emergentes incluye el valor de instrumentos de mercados emergentes de corta duración que antes se incluían en otra categoría.
4 Puede incluir bonos municipales, convertibles, preferentes y «yankee».
5 Otros instrumentos de duración corta netos comprenden valores y otros instrumentos (excepto instrumentos vinculados a países emergentes por país de riesgo) con una duración efectiva inferior a un año y calificación investment grade o superior o, si no disponen de calificación, con una calidad equivalente según el criterio de PIMCO, fondos de liquidez mixtos, efectivo no invertido, intereses por cobrar, operaciones netas no liquidadas, dinero en poder de los brókeres, derivados con duración corta (por ejemplo, futuros sobre eurodólares) y compromisos en derivados. En relación con determinadas categorías de valores de corta duración, el Asesor se reserva la discreción de exigir una calidad crediticia mínima más elevada que la calificación investment grade para su inclusión en esta categoría. Los compromisos en derivados incluyen los compromisos asociados con las inversiones en futuros, swaps y otros instrumentos derivados. Dichos compromisos pueden adquirirse al valor nocional de la posición en derivados que, en ciertas ocasiones, puede sobrepasar el importe real mantenido en dicha posición.
6 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
7 La beta mide la volatilidad de una cartera en comparación con la del mercado. Por definición, la beta del mercado es 1. Una beta superior a 1 indica que el riesgo de mercado de una cartera es superior al del mercado en general, mientras que una beta inferior a 1 indica un riesgo de mercado más reducido. Cabe señalar que el hecho de que el riesgo de mercado sea bajo no conlleva necesariamente una volatilidad baja. Una cartera puede presentar una beta baja y experimentar volatilidad a causa de factores que no dependen del mercado.
8 R al cuadrado mide el porcentaje de movimientos de una cartera que se explican por los movimientos del conjunto del mercado. La desviación típica es una medida absoluta de la volatilidad que mide la dispersión con respecto a una media que, en el caso de un fondo de inversión colectiva, refleja el grado de variación de las rentabilidades durante un determinado periodo de tiempo.
El ratio PER previsto se basa en los beneficios futuros estimados recabados y calculados por FactSet.
En el apartado de estadísticas, el Ratio PER y la Capitalización de mercado mediana son las medias del PER y la capitalización de mercado de las emisiones mantenidas por el fondo. El PER es una relación entre el precio de un título y los beneficios por acción de dicho título. Por lo general, un título infravalorado suele mostrar un ratio PER bajo, mientras que un título sobrevalorado se caracteriza por un ratio PER elevado.
La capitalización de mercado es el valor de una empresa determinado por el precio de mercado de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación. Se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por la cotización actual de la acción. La exposición activa o «active share» mide la proporción que representan las posiciones en acciones en la composición de una cartera frente a la composición de su índice de referencia.

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Avisos Legales

Si desea obtener información detallada sobre el objetivo y la política de inversión del fondo descrito en esta página, consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor correspondientes al fondo que encontrará en la sección Documentación del Fondo de este sitio web.
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Restricciones de inversión - Conforme a la normativa sobre OICVM y sin perjuicio de las restricciones de inversión expuestas en el folleto del Fondo, este podrá invertir más del 35% de su patrimonio neto en distintos valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquiera de los siguientes organismos: Gobiernos de la OCDE (siempre que las emisiones pertinentes cuenten con una calificación investment grade), el Gobierno de Singapur, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Fondo Monetario Internacional, Euratom, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Central Europeo, el Consejo de Europa, Eurofima, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) (Banco Mundial), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo mencionado en el presente documento no se gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en el presente material tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad. Este material puede contener información adicional que no se especifica explícitamente en el folleto sobre la forma en que se gestionan el Fondo o la estrategia. Dicha información es correcta en la fecha de la presentación y está sujeta a cambios sin previo aviso.


RIESGO La inversión conlleva riesgos, entre los que se incluyen el riesgo de mercado, de tipos de interés, de emisor, de crédito, de inflación y de liquidez. El valor de la mayoría de los instrumentos y las estrategias de renta fija se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés. Los instrumentos y las estrategias de renta fija de duración más elevada tienden a ser más sensibles y volátiles que los valores con duraciones más cortas; el precio de los bonos baja, por lo general, cuando los tipos de interés suben, y el entorno actual de tipos de interés bajos incrementa este riesgo. La actual menor capacidad de las contrapartes de los bonos para satisfacer sus compromisos podría contribuir a reducir la liquidez del mercado e incrementar la volatilidad de los precios. En el momento del reembolso, las inversiones en renta fija pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Las materias primas conllevan mayores riesgos de mercado, políticos, regulatorios y vinculados a condiciones naturales, por lo que podrían no ser apropiadas para todo tipo de inversores. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente durante periodos breves de tiempo, lo que puede reducir la rentabilidad de una cartera. Los instrumentos derivados podrían conllevar determinados costes y riesgos, entre otros, los riesgos de liquidez, tipos de interés, mercado, crédito o gestión, así como el riesgo de que una posición no pueda cerrarse en las condiciones más ventajosas. Al invertir en instrumentos derivados se puede perder un importe mayor al invertido. El valor de las acciones puede descender debido a las condiciones, tanto reales como supuestas, del mercado general, la economía y los diferentes sectores. La inversión en valores denominados en moneda extranjera y/o domiciliados en el extranjero puede comportar un mayor riesgo debido a las fluctuaciones cambiarias, así como a los riesgos económicos y políticos, que podrían acentuarse en los mercados emergentes. Los valores de deuda soberana suelen estar respaldados por el gobierno que los emite. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar. Los valores high-yield y con calificaciones inferiores entrañan mayores riesgos que sus homólogos con calificaciones más elevadas; por tanto, las carteras que invierten en ellos podrían estar sujetas a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez que las que no lo hacen. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos de titulización de activos pueden ser sensibles a las variaciones de los tipos de interés y estar sujetos al riesgo de reembolso anticipado. Aunque en su mayoría están respaldados por algún tipo de aval público (gobiernos u organismos gubernamentales) o privado, no existe garantía de que los avalistas cumplan sus obligaciones. Los ingresos procedentes de los bonos municipales podrán estar sujetos a impuestos de ámbito estatal y local y, ocasionalmente, al impuesto mínimo alternativo. Los swaps son un tipo de derivado; cada vez más, los swaps se negocian en bolsa y se compensan en una cámara central. Los swaps que no son objeto de compensación centralizada y negociación en bolsa pueden resultar menos líquidos que los instrumentos que cotizan en bolsa. Los bonos ligados a la inflación (ILB) emitidos por un gobierno son valores de renta fija cuyo principal se reajusta de forma periódica en función de la tasa de inflación; los ILB pierden valor cuando los tipos de interés reales aumentan. Los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) son ILB emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. Algunos valores de deuda pública de Estados Unidos están respaldados por la credibilidad del gobierno. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar.


El texto anterior refleja las opiniones del gestor. Dichas opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. El texto anterior se distribuye exclusivamente con fines informativos, y no debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una recomendación respecto a ningún valor, estrategia o producto de inversión. La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas, aunque ello no puede garantizarse. Se prohíbe expresamente la reproducción de esta presentación, en todo o en parte, con independencia del formato utilizado, así como la referencia a ella en cualquier otra publicación, sin previo permiso por escrito.