GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Actualizado 17 de enero 2022

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  • VL DIARIO (USD)
    14,54
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    1,39%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    619 MM
    (a 31/12/2021)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    619 MM
    (a 31/12/2021)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/12/2013

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar un nivel atractivo de ingresos corrientes y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. Asimismo, el fondo persigue la revalorización del capital a largo plazo como objetivo secundario.

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Visión general

Descripción del Fondo

El GIS Strategic Income Fund es una cartera gestionada activamente con un abanico de oportunidades mundiales, que invierte principalmente en valores de renta fija y que cuenta con flexibilidad para invertir en valores de renta variable que reparten dividendos. El fondo pretende lograr un atractivo nivel de ingresos y la revalorización del capital, al tiempo que mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo.

Beneficios para el Inversor

Las ventajas potenciales de este fondo incluyen:

  • Emplea las mejores ideas generadoras de ingresos de PIMCO en los mercados mundiales de renta fija con el objetivo de ofrecer distribuciones periódicas
  • Recurre a una estrategia activa de renta variable mundial de los mercados desarrollados basada en la beta inteligente de Research Affiliates
  • Una estrategia diversificada que limita a un 50% la exposición al crédito corporativo con calificación inferior a investment grade
  • El fondo ofrece liquidez diaria

Ventaja del Fondo

Este fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes y la revalorización del capital. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial y utiliza los amplios conocimientos analíticos y sectoriales de PIMCO para atenuar los efectos de la volatilidad.

ÍNDICE DE REFERENCIA

75% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El índice de referencia es un índice compuesto en un 75% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (con cobertura en USD) y un 25% por el índice MSCI World. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (cubierto en USD) ofrece una medida amplia de los mercados de renta fija mundial con calificación investment grade. Los tres principales componentes de este índice son los índices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, deuda pública canadiense y valores en USD con arreglo a la norma 144A con calificación investment grade. El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización de mercado de libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados. El índice MSCI World se compone de 23 índices nacionales de mercados desarrollados.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

16/12/2013

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BG800R07

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

Ver perfil for Daniel J. Ivascyn

Alfred T. Murata

Ver perfil for Alfred T. Murata

Robert Arnott

Fundador y presidente, Research Affiliates

Ver perfil for Robert Arnott

Chris Brightman

Director de inversiones, Research Affiliates

Ver perfil for Chris Brightman

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/12/2021 3,67%
Rendimiento corriente2 a 31/12/2021 2,57%

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Los rendimientos se muestran en términos brutos de comisiones, cuya deducción reducirá dichos rendimientos. Los rendimientos se muestran en la moneda de cuenta y no hacen referencia específica a la clase de acciones.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,75%
La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,05% anual hasta el 31 de diciembre de 2018.

disclosures

La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,05% anual hasta el 31 de diciembre de 2018.

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 17/01/2022

VL (USD) 14,54 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (USD) 0,00 Rentabilidad YTD diaria 1,39%

Rentabilidad discreta

Todos los datos son exactos a 31/12/2021
  dic. `16 - dic. `17 dic. `17 - dic. `18 dic. `18 - dic. `19 dic. `19 - dic. `20 dic. `20 - dic. `21
Strategic Income Fund
  8,96 -3,71 9,80 3,51 5,67
75% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index
  7,60 -0,76 12,99 8,68 4,09
La rentabilidad indicada corresponde a la rentabilidad pasada y no representa una garantía ni un indicador fiable de resultados futuros.

Todos los datos son exactos a

Todos los datos son exactos a

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Calificación Morningstar

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Las diferencias en la rentabilidad del Fondo con respecto al índice y la información de atribución relacionada con respecto a determinadas categorías de valores o posiciones individuales podrían deberse, en parte, a las diferencias en las metodologías de fijación de precios utilizadas por el Fondo y el índice.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta fija %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 4,48
Titulizaciones 56,62
Crédito investment grade 12,76
Crédito de alto rendimiento 19,38
Desarrollados - No USD -3,25
Mercados emergentes3 45,35
Otros 3,22
Otros instrumentos de duración corta netos4 -38,56

10 primeras exposiciones a países (% VM)

Estados Unidos 89,63
Brasil 14,36
Australia 5,88
México 5,66
Reino Unido 4,84
Italia 3,68
Rusia 3,65
Irlanda 3,49
ME - Productos de índices 3,14
Luxemburgo 2,34

Risk Characteristics
(Trailing 3 Years)

Desviación típica 8,91
Ratio de Sharpe5 0,62
Beta6 1,44
R-Squared7 0,68

Asignación sectorial - Valor de mercado Renta variable %

Renta variable 26,34
Renta fija 95,44
Otros 0,00
Efectivo neto -21,78

Estadísticas - Renta variable

Valores en cartera 287
Ratio PER (previsto) 9,03
Weighted Median Market Cap ($US MM) 55.577,46
Exposición activa (%) 85,04
Ratio PER (histórico) 10,93
Cap. de mercado media ponderada (mill. de USD) 90.943,96

disclosures

3 Los instrumentos de mercados de emergentes de corta duración incluyen un valor de mercados emergentes u otro instrumento vinculado económicamente a un país de mercados emergentes por país de riesgo con una duración efectiva inferior a un año y con calificación investment grade o superior o, si no dispone de calificación, considerada de calidad similar por PIMCO. La categoría de mercados emergentes incluye el valor de instrumentos de mercados emergentes de corta duración que antes se incluían en otra categoría.
4 Otros instrumentos de duración corta netos comprenden valores y otros instrumentos (excepto instrumentos vinculados a países emergentes por país de riesgo) con una duración efectiva inferior a un año y calificación investment grade o superior o, si no disponen de calificación, con una calidad equivalente según el criterio de PIMCO, fondos de liquidez mixtos, efectivo no invertido, intereses por cobrar, operaciones netas no liquidadas, dinero en poder de los brókeres, derivados con duración corta (por ejemplo, futuros sobre eurodólares) y compromisos en derivados. En relación con determinadas categorías de valores de corta duración, el Asesor se reserva la discreción de exigir una calidad crediticia mínima más elevada que la calificación investment grade para su inclusión en esta categoría. Los compromisos en derivados incluyen los compromisos asociados con las inversiones en futuros, swaps y otros instrumentos derivados. Dichos compromisos pueden adquirirse al valor nocional de la posición en derivados que, en ciertas ocasiones, puede sobrepasar el importe real mantenido en dicha posición.
5 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
6 La beta mide la volatilidad de una cartera en comparación con la del mercado. Por definición, la beta del mercado es 1. Una beta superior a 1 indica que el riesgo de mercado de una cartera es superior al del mercado en general, mientras que una beta inferior a 1 indica un riesgo de mercado más reducido. Cabe señalar que el hecho de que el riesgo de mercado sea bajo no conlleva necesariamente una volatilidad baja. Una cartera puede presentar una beta baja y experimentar volatilidad a causa de factores que no dependen del mercado.
7 R al cuadrado mide el porcentaje de movimientos de una cartera que se explican por los movimientos del conjunto del mercado. La desviación típica es una medida absoluta de la volatilidad que mide la dispersión con respecto a una media que, en el caso de un fondo de inversión colectiva, refleja el grado de variación de las rentabilidades durante un determinado periodo de tiempo.
El ratio PER previsto se basa en los beneficios futuros estimados recabados y calculados por FactSet.
En el apartado de estadísticas, el Ratio PER y la Capitalización de mercado mediana son las medias del PER y la capitalización de mercado de las emisiones mantenidas por el fondo. El PER es una relación entre el precio de un título y los beneficios por acción de dicho título. Por lo general, un título infravalorado suele mostrar un ratio PER bajo, mientras que un título sobrevalorado se caracteriza por un ratio PER elevado.
La capitalización de mercado es el valor de una empresa determinado por el precio de mercado de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación. Se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por la cotización actual de la acción. La exposición activa o «active share» mide la proporción que representan las posiciones en acciones en la composición de una cartera frente a la composición de su índice de referencia.

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RELACIONADO

Avisos Legales

Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en www.fundinfo.com y está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español.

 

Los KIID se podrán obtener a través de www.fundinfo.com y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS). 

 

Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés]. 

 

Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuido por PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Múnich, Alemania.

A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo mencionado en el presente documento no se gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en el presente material tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad. Este material puede contener información adicional que no se especifica explícitamente en el folleto sobre la forma en que se gestionan el Fondo o la estrategia. Dicha información es correcta en la fecha de la presentación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

 

Salvo en el caso de la rentabilidad, las estadísticas y los desgloses mostrados corresponden al fondo y no hacen referencia específica a la clase de acciones.

 

RIESGO La inversión conlleva riesgos, entre los que se incluyen el riesgo de mercado, de tipos de interés, de emisor, de crédito, de inflación y de liquidez. El valor de la mayoría de los instrumentos y las estrategias de renta fija se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés. Los instrumentos y las estrategias de renta fija de duración más elevada tienden a ser más sensibles y volátiles que los valores con duraciones más cortas; el precio de los bonos baja, por lo general, cuando los tipos de interés suben, y el entorno actual de tipos de interés bajos incrementa este riesgo. La actual menor capacidad de las contrapartes de los bonos para satisfacer sus compromisos podría contribuir a reducir la liquidez del mercado e incrementar la volatilidad de los precios. En el momento del reembolso, las inversiones en renta fija pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Las materias primas conllevan mayores riesgos de mercado, políticos, regulatorios y vinculados a condiciones naturales, por lo que podrían no ser apropiadas para todo tipo de inversores. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente durante periodos breves de tiempo, lo que puede reducir la rentabilidad de una cartera. Los instrumentos derivados podrían conllevar determinados costes y riesgos, entre otros, los riesgos de liquidez, tipos de interés, mercado, crédito o gestión, así como el riesgo de que una posición no pueda cerrarse en las condiciones más ventajosas. Al invertir en instrumentos derivados se puede perder un importe mayor al invertido. El valor de las acciones puede descender debido a las condiciones, tanto reales como supuestas, del mercado general, la economía y los diferentes sectores. La inversión en valores denominados en moneda extranjera y/o domiciliados en el extranjero puede comportar un mayor riesgo debido a las fluctuaciones cambiarias, así como a los riesgos económicos y políticos, que podrían acentuarse en los mercados emergentes. Los valores de deuda soberana suelen estar respaldados por el gobierno que los emite. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar. Los valores high-yield y con calificaciones inferiores entrañan mayores riesgos que sus homólogos con calificaciones más elevadas; por tanto, las carteras que invierten en ellos podrían estar sujetas a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez que las que no lo hacen. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos de titulización de activos pueden ser sensibles a las variaciones de los tipos de interés y estar sujetos al riesgo de reembolso anticipado. Aunque en su mayoría están respaldados por algún tipo de aval público (gobiernos u organismos gubernamentales) o privado, no existe garantía de que los avalistas cumplan sus obligaciones. Los ingresos procedentes de los bonos municipales podrán estar sujetos a impuestos de ámbito estatal y local y, ocasionalmente, al impuesto mínimo alternativo. Los swaps son un tipo de derivado; cada vez más, los swaps se negocian en bolsa y se compensan en una cámara central. Los swaps que no son objeto de compensación centralizada y negociación en bolsa pueden resultar menos líquidos que los instrumentos que cotizan en bolsa. Los bonos ligados a la inflación (ILB) emitidos por un gobierno son valores de renta fija cuyo principal se reajusta de forma periódica en función de la tasa de inflación; los ILB pierden valor cuando los tipos de interés reales aumentan. Los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) son ILB emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. Algunos valores de deuda pública de Estados Unidos están respaldados por la credibilidad del gobierno. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar.


El texto anterior refleja las opiniones del gestor. Dichas opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. El texto anterior se distribuye exclusivamente con fines informativos, y no debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una recomendación respecto a ningún valor, estrategia o producto de inversión. La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas, aunque ello no puede garantizarse. Se prohíbe expresamente la reproducción de esta presentación, en todo o en parte, con independencia del formato utilizado, así como la referencia a ella en cualquier otra publicación, sin previo permiso por escrito.

FONDOS GIS

PIMCO Funds: Global Investors Series plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 276928. La información incluida en el presente documento no podrá utilizarse en ningún país ni respecto de ninguna persona cuando dicha utilización constituya una infracción de la legislación aplicable. La información del presente comunicado está destinada a complementar la información que figura en el folleto de este fondo, y ambos deben leerse conjuntamente. Los inversores deberán examinar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de tales fondos antes de invertir. En el folleto del fondo se recoge esta y otra información de diferente índole. Lea detenidamente el folleto antes de invertir o transferir cualquier suma de dinero. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares. Las rentabilidades se presentan netas de comisiones y otros gastos, e incluyen la reinversión de los dividendos. Los datos de rentabilidad representan la rentabilidad pasada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión fluctuarán, por lo que las acciones de los fondos PIMCO GIS, en el momento del reembolso, pueden tener un valor superior o inferior al coste inicial. Las posibles diferencias en las cifras de rentabilidad se deben al redondeo. El fondo puede invertir en valores pertenecientes a jurisdicciones distintas de EE. UU. y la zona euro, lo que conlleva mayores riesgos, incluidas las fluctuaciones de las divisas distintas del dólar y del euro y las incertidumbres políticas y económicas. La presente comunicación tiene fines meramente informativos. Tenga en cuenta que no todos los fondos han sido registrados para la venta en todas las jurisdicciones. Póngase en contacto con PIMCO si desea más información. Para obtener información adicional y/o una copia del folleto del fondo, póngase en contacto con el Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited, tel.: +353-1-776-0142, fax: +353-1-562-5517. © 2021.

Índice de referencia

A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.

Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.

Correlación

Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.

Los inversores deben tener en cuenta que un fondo podrá mostrar, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de uno o más índices financieros que no se mencionen en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor. Dicha correlación puede presentar un carácter casual o surgir porque cualquiera de esos índices financieros puede ser representativo de la clase de activos, el sector del mercado o el ámbito geográfico en que invierte el fondo o utiliza una metodología de inversión similar a la empleada en la gestión del fondo.

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