GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BZ6SF527

Actualizado 26 de octubre 2021

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  • VL DIARIO (EUR)
    13,04
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,91%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    7.340 MM
    (a 30/09/2021)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    7.340 MM
    (a 30/09/2021)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/02/2016
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/02/2016

Objetivo

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total de su inversión mediante la conjugación de ingresos y crecimiento del capital y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

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Visión general

Descripción del Fondo

Dynamic Multi-Asset Fund es una solución integral y dinámica de Asignación de Activos que ofrece acceso a las ideas macro y de valor relativo de PIMCO en mercados líquidos. Invierte en clases de activos en mercados globales incluyendo renta variable, crédito, tipos de interés, divisas y activos reales. El fondo es una cartera dinámica que tiene como objetivo generar retornos atractivos, ajustados al riesgo, para inversores a través de un ciclo económico.

Beneficios para el Inversor

  • Un método fundamental y "top-down" con respecto a la dinámica asignación de activos
  • Una gestión de riesgo asimétrica con el fin de allanar el camino hacia la generación de rentabilidades
  • Un equipo de inversión experimentado y de eficacia contrastada, que atesora una media de 15 años de experiencia en inversión y con pleno acceso a los recursos mundiales de PIMCO
  • Énfasis en la liquidez, la transparencia y la gestión del riesgo, que representan piedras angulares de la construcción de carteras en PIMCO

Ventaja del Fondo

Las ideas de inversión globales de PIMCO y el talento de los gestores de la cartera, junto con la táctica selección de activos del fondo, pueden mejorar el potencial de la rentabilidad, ya que se espera una divergencia significativa entre las rentabilidades de las diferentes clases de activos.

ÍNDICE DE REFERENCIA

Euro Short‑Term Rate (ESTER)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El Fondo pretende medir la rentabilidad frente al índice Euro Short-Term Rate («ESTER»). Se considera que el Fondo está gestionado activamente en referencia a ESTER en virtud del hecho de que utiliza ESTER a efectos de comparación de rentabilidad. Ahora bien, ESTER no se emplea ni para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad. ESTER refleja los costes de los préstamos mayoristas en euros no garantizados a un día de los bancos radicados en la zona del euro. ESTER se publica cualquier día en el que el sistema de pago Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o cualquier otro sistema de liquidación que le suceda) esté abierto para la liquidación de pagos en euros. ESTER se basa en transacciones realizadas y liquidadas en el día hábil anterior (la fecha de presentación «T») con una fecha de vencimiento de T+1, que se consideran ejecutadas en igualdad de condiciones y, por tanto, reflejan los tipos de mercado sin presentar sesgo alguno.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/02/2016

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BZ6SF527

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Geraldine Sundstrom

Gestora de carteras, Asignación de activos

Ver perfil for Geraldine Sundstrom

Emmanuel S. Sharef

Análisis del mercado inmobiliario residencial

Ver perfil for Emmanuel S. Sharef

Erin Browne

Portfolio Manager, Multi-Asset Strategies

Ver perfil for Erin Browne

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/09/2021 -0,08%
Rendimiento corriente2 a 30/09/2021 0,15%

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,85%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 26/10/2021

VL (EUR) 13,04 Rentabilidad a un día -0,23%
Variación diaria (EUR) -0,03 Rentabilidad YTD diaria -0,91%

Rentabilidad discreta

Todos los datos son exactos a 30/09/2021
  sep. `16 - sep. `17 sep. `17 - sep. `18 sep. `18 - sep. `19 sep. `19 - sep. `20 sep. `20 - sep. `21
Dynamic Multi-Asset Fund
  5,32 0,72 -2,24 13,11 5,11
Euro Short-Term Rate (ESTER)
  -0,37 -0,37 -0,38 -0,47 -0,56
La rentabilidad indicada corresponde a la rentabilidad pasada y no representa una garantía ni un indicador fiable de resultados futuros.

Todos los datos son exactos a

Todos los datos son exactos a

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Calificación Morningstar

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Las diferencias en la rentabilidad del Fondo con respecto al índice y la información de atribución relacionada con respecto a determinadas categorías de valores o posiciones individuales podrían deberse, en parte, a las diferencias en las metodologías de fijación de precios utilizadas por el Fondo y el índice.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 5,71
Ratio de Sharpe3 1,01
Ratio de información4 0,97
Error de seguimiento5 5,80

Asignación de activos - Valor de mercado %

Renta variable - EE. UU. 8,47
Renta variable - Mercados desarrollados excl. EE. UU. 7,14
Renta variable - Mercados emergentes 12,45
Renta fija - EE. UU. 8,23
Renta fija de - Mercados desarrollados excl. EE. UU. 30,39
Renta fija - Mercados emergentes 1,80
Materias primas 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos 31,52

10 primeros países por divisa de liquidación (duración en años)

Australia 0,54
Canadá 0,46
Alemania 0,21
Japón 0,16
Unión Europea 0,11
Francia 0,06
Irlanda 0,04
Países Bajos 0,02
Italia 0,01
Estados Unidos -0,11

disclosures

3 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
4 El ratio de información se define como el excedente de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, o tracking error. Por ejemplo, un ratio de información de 1 significa que un gestor de carteras genera 100 puntos básicos, o un uno por ciento de excedente de rentabilidad por cada 100 puntos básicos de riesgo asumido.
5 El tracking error, una medición del riesgo, se define como la desviación típica del excedente de rentabilidad de la cartera frente al índice de referencia expresada en porcentaje.

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RELACIONADO

Avisos Legales

Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en www.fundinfo.com y está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español.

 

Los KIID se podrán obtener a través de www.fundinfo.com y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS). 

 

Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés]. 

 

Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuido por PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Múnich, Alemania.

A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo mencionado en el presente documento no se gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en el presente material tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad. Este material puede contener información adicional que no se especifica explícitamente en el folleto sobre la forma en que se gestionan el Fondo o la estrategia. Dicha información es correcta en la fecha de la presentación y está sujeta a cambios sin previo aviso.


RIESGO La inversión conlleva riesgos, entre los que se incluyen el riesgo de mercado, de tipos de interés, de emisor, de crédito, de inflación y de liquidez. El valor de la mayoría de los instrumentos y las estrategias de renta fija se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés. Los instrumentos y las estrategias de renta fija de duración más elevada tienden a ser más sensibles y volátiles que los valores con duraciones más cortas; el precio de los bonos baja, por lo general, cuando los tipos de interés suben, y el entorno actual de tipos de interés bajos incrementa este riesgo. La actual menor capacidad de las contrapartes de los bonos para satisfacer sus compromisos podría contribuir a reducir la liquidez del mercado e incrementar la volatilidad de los precios. En el momento del reembolso, las inversiones en renta fija pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Las materias primas conllevan mayores riesgos de mercado, políticos, regulatorios y vinculados a condiciones naturales, por lo que podrían no ser apropiadas para todo tipo de inversores. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente durante periodos breves de tiempo, lo que puede reducir la rentabilidad de una cartera. Los instrumentos derivados podrían conllevar determinados costes y riesgos, entre otros, los riesgos de liquidez, tipos de interés, mercado, crédito o gestión, así como el riesgo de que una posición no pueda cerrarse en las condiciones más ventajosas. Al invertir en instrumentos derivados se puede perder un importe mayor al invertido. El valor de las acciones puede descender debido a las condiciones, tanto reales como supuestas, del mercado general, la economía y los diferentes sectores. La inversión en valores denominados en moneda extranjera y/o domiciliados en el extranjero puede comportar un mayor riesgo debido a las fluctuaciones cambiarias, así como a los riesgos económicos y políticos, que podrían acentuarse en los mercados emergentes. Los valores de deuda soberana suelen estar respaldados por el gobierno que los emite. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar. Los valores high-yield y con calificaciones inferiores entrañan mayores riesgos que sus homólogos con calificaciones más elevadas; por tanto, las carteras que invierten en ellos podrían estar sujetas a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez que las que no lo hacen. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos de titulización de activos pueden ser sensibles a las variaciones de los tipos de interés y estar sujetos al riesgo de reembolso anticipado. Aunque en su mayoría están respaldados por algún tipo de aval público (gobiernos u organismos gubernamentales) o privado, no existe garantía de que los avalistas cumplan sus obligaciones. Los ingresos procedentes de los bonos municipales podrán estar sujetos a impuestos de ámbito estatal y local y, ocasionalmente, al impuesto mínimo alternativo. Los swaps son un tipo de derivado; cada vez más, los swaps se negocian en bolsa y se compensan en una cámara central. Los swaps que no son objeto de compensación centralizada y negociación en bolsa pueden resultar menos líquidos que los instrumentos que cotizan en bolsa. Los bonos ligados a la inflación (ILB) emitidos por un gobierno son valores de renta fija cuyo principal se reajusta de forma periódica en función de la tasa de inflación; los ILB pierden valor cuando los tipos de interés reales aumentan. Los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) son ILB emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. Algunos valores de deuda pública de Estados Unidos están respaldados por la credibilidad del gobierno. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar.


El texto anterior refleja las opiniones del gestor. Dichas opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. El texto anterior se distribuye exclusivamente con fines informativos, y no debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una recomendación respecto a ningún valor, estrategia o producto de inversión. La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas, aunque ello no puede garantizarse. Se prohíbe expresamente la reproducción de esta presentación, en todo o en parte, con independencia del formato utilizado, así como la referencia a ella en cualquier otra publicación, sin previo permiso por escrito.

FONDOS GIS

PIMCO Funds: Global Investors Series plc es una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 276928. La información incluida en el presente documento no podrá utilizarse en ningún país ni respecto de ninguna persona cuando dicha utilización constituya una infracción de la legislación aplicable. La información del presente comunicado está destinada a complementar la información que figura en el folleto de este fondo, y ambos deben leerse conjuntamente. Los inversores deberán examinar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de tales fondos antes de invertir. En el folleto del fondo se recoge esta y otra información de diferente índole. Lea detenidamente el folleto antes de invertir o transferir cualquier suma de dinero. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares. Las rentabilidades se presentan netas de comisiones y otros gastos, e incluyen la reinversión de los dividendos. Los datos de rentabilidad representan la rentabilidad pasada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión fluctuarán, por lo que las acciones de los fondos PIMCO GIS, en el momento del reembolso, pueden tener un valor superior o inferior al coste inicial. Las posibles diferencias en las cifras de rentabilidad se deben al redondeo. El fondo puede invertir en valores pertenecientes a jurisdicciones distintas de EE. UU. y la zona euro, lo que conlleva mayores riesgos, incluidas las fluctuaciones de las divisas distintas del dólar y del euro y las incertidumbres políticas y económicas. La presente comunicación tiene fines meramente informativos. Tenga en cuenta que no todos los fondos han sido registrados para la venta en todas las jurisdicciones. Póngase en contacto con PIMCO si desea más información. Para obtener información adicional y/o una copia del folleto del fondo, póngase en contacto con el Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited, tel.: +353-1-776-0142, fax: +353-1-562-5517. © 2021.

Índice de referencia

A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.

Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.

Correlación

Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.

Los inversores deben tener en cuenta que un fondo podrá mostrar, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de uno o más índices financieros que no se mencionen en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor. Dicha correlación puede presentar un carácter casual o surgir porque cualquiera de esos índices financieros puede ser representativo de la clase de activos, el sector del mercado o el ámbito geográfico en que invierte el fondo o utiliza una metodología de inversión similar a la empleada en la gestión del fondo.

PIMCO Europe Ltd (número de empresa 2604517) está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) en el Reino Unido. Los servicios ofrecidos por PIMCO Europe Ltd no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación, sino ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), la sucursal italiana de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. 10005170963), sucursal irlandesa de PIMCO Europe GmbH  (Compañía No. 909462), la sucursal inglesa de PIMCO Europe GmbH (Compañía No. BR022803) y la sucursal española de PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) y la están autorizadas y reguladas. en Alemania por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) de conformidad con la Sección 15 de la Ley del Sistema de Crédito Alemán (WplG). Las sucursales italiana, irlandesa, inglesa y española también están reguladas, respectivamente, por: (1) Sucursal italiana: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Consolidación Financiera de Italia; (2) Sucursal irlandesa: por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Regulación 43 de las Regulaciones de 2017 de la Unión Europea (Mercados de Instrumentos Financieros); (3) Sucursal inglesa: por la Financial Conduct Authority y (4) Sucursal española: por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones estipuladas en el Los artículos 168 y 203 a 224, así como las obligaciones contenidas en la Sección V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores (LSM) y en los Artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008. Los productos y servicios ofrecidos por PIMCO Europe GmbH están destinados solo a clientes profesionales como se define en la Sección 67, Sección 2 de la Ley de Comercio de Valores de Alemania (WpHG), y no a inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrada en Suiza, número de empresa CH-020.4.038.582-2). Los servicios ofrecidos por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores individuales, que no deben confiar en esta comunicación sino ponerse en contacto con su asesor financiero. © 2021 PIMCO

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