GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BZ6SF527

Actualizado 19 de julio 2018

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (EUR)
    11,09
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -1,07%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.165 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.165 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/02/2016
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/02/2016

Objetivo

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total de su inversión mediante la conjugación de ingresos y crecimiento del capital y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

Dynamic Multi-Asset Fund es una solución integral y dinámica de Asignación de Activos que ofrece acceso a las ideas macro y de valor relativo de PIMCO en mercados líquidos. Invierte en clases de activos en mercados globales incluyendo renta variable, crédito, tipos de interés, divisas y activos reales. El fondo es una cartera dinámica que tiene como objetivo generar retornos atractivos, ajustados al riesgo, para inversores a través de un ciclo económico.

Beneficios para el Inversor

  • Un método fundamental y "top-down" con respecto a la dinámica asignación de activos
  • Una gestión de riesgo asimétrica con el fin de allanar el camino hacia la generación de rentabilidades
  • Un equipo veterano que cuenta con un promedio de 17 años de experiencia en inversión y dispone de pleno acceso a los recursos mundiales de PIMCO
  • Un enfoque hacia la liquidez, transparencia y gestión de riesgo, la base en cuanto a la construcción de carteras en PIMCO

Ventaja del Fondo

Las ideas de inversión globales de PIMCO y el talento de los gestores de la cartera, junto con la táctica selección de activos del fondo, pueden mejorar el potencial de la rentabilidad, ya que se espera una divergencia significativa entre las rentabilidades de las diferentes clases de activos.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Euribor (Euro Interbank Offered rate) es la tasa del índice de referencia del amplio mercado monetario del euro. Está patrocinado por la Federación Bancaria Europea, que representa a 2.800 bancos en los quince Estados miembros de la Unión Europea y la división de la UEM de ACI, la Asociación de Mercados Financieros. Una muestra representativa de bancos de primera línea ofrecerá cotizaciones diarias - para trece vencimientos de una semana a un año - a las que se estén ofreciendo depósitos a plazo interbancarios denominados en euros en la zona euro entre bancos de primera línea. La tasa media se calcula tras eliminar las cotizaciones más altas/más bajas (15% de cada lado). El Euribor cotiza para valor al contado (T+2) y según la convención del cómputo de días real/360, y se muestra desde el 4 de enero de 1999 con tres decimales. Se comunicará a las 11:00 a.m., hora de Bruselas.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/02/2016

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE00BZ6SF527

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Geraldine Sundstrom

Gestora de carteras, Asignación de activos

Ver perfil

Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 0,23%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 1,09%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,85%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (EUR) 11,09 Rentabilidad a un día -0,09%
Variación diaria (EUR) -0,01 Rentabilidad YTD diaria -1,07%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

10 primeros países por divisa de liquidación (duración en años)

Estados Unidos 2,31
Estados Unidos 2,31
Eurozone 0,78
Unión Europea 0,63
Alemania 0,24
Francia 0,08
Países Bajos 0,03
Chipre 0,02
España 0,02
Luxemburgo 0,01
Grecia 0,00
Eslovenia 0,00
Italia -0,25
Dollar Block 0,44
Canadá 0,43
Australia 0,02
Nueva Zelanda 0,00
Japón 0,12
Japón 0,12
Europe non-EMU 0,01
Dinamarca 0,01
Suiza 0,00
Suecia 0,00
República Checa 0,00
Noruega 0,00
Polonia 0,00
EM - Latin America 0,01
México 0,01
Perú 0,00
Brasil 0,00
Argentina 0,00
Colombia 0,00
EM - CEEMEA 0,00
Rusia 0,00
Sudáfrica 0,00
Turquía 0,00
Egipto 0,00
Hungría 0,00
Nigeria 0,00
EM - Asia 0,00
India 0,00
Malasia 0,00
Pakistán 0,00
Filipinas 0,00
Tailandia 0,00
Indonesia 0,00
China 0,00
Reino Unido 0,00
Reino Unido 0,00
Otros - Países industrializados -0,01
Hong Kong 0,00
Singapur 0,00
Chile 0,00
Estado de Qatar 0,00
Emiratos Árabes Unidos 0,00
Taiwán 0,00
Corea del Sur 0,00

Asignación de activos - Valor de mercado %

Renta variable - EE. UU. 22,38
Renta variable - Mercados desarrollados excl. EE. UU. 1,08
Renta variable - Mercados emergentes -3,12