GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00BCV7N601

Actualizado 16 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    11,31
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    0,09%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.323 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.323 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/08/2013
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/08/2013

Objetivo

El objetivo de inversión del Diversified Income Duration Hedged Fund es maximizar el rendimiento corriente y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Fund Description

El Fondo Diversified Income Duration Hedged provee un acceso eficaz a la exposición al mercado de crédito mundial invirtiendo principalmente en una agrupación diversificada de valores de renta fija de mercados emergentes de distintos vencimientos, tanto en dólares como en otra divisa. El Fondo mantiene una duración limitada con un límite concomitante en el riesgo de los tipos de interés.

Investor Benefits

Este Fondo ofrece una alternativa de mayor rendimiento ante las carteras concentradas en renta fija y las bajas correlaciones frente a los tipos de interés de los gobiernos de EE. UU., Japón y Alemania.

The Fund Advantage

El Fondo se beneficia de un enfoque diversificado de las visiones macroeconómicas sobre tendencias crediticias, divisas y posiciones en la curva, al tiempo que la estructura de tipo flotante procura mitigar el riesgo de interés

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Equally weighted blend of three indices, at constant 0.25 year duration, as calculated by PIMCO: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice de referencia es una combinación a partes iguales de los siguientes tres índices a una constante de 0,25 años de duración: Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets , índice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained y JPMorgan EMBI Global; todos cubiertos en USD. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex Emerging Markets proporciona una evaluación más amplia de los mercados de renta fija de grado de inversión mundiales excluyendo los mercados emergentes. El índice no refleja las deducciones por comisiones, gastos o impuestos. El índice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos con calificación inferior a investment grade (de BB1 a B3) de emisores corporativos de mercados desarrollados ( basado en la calificación media de Moody's, S&P y Fitch). La ponderación de los bonos aptos se determina en función de su capitalización, siempre y cuando la asignación total a un emisor individual (definido por tickers Bloomberg) no supere el 2%. Los emisores que superen dicho límite se reducirán al 2%, y el valor nominal de cada uno de sus bonos se ajustará a prorrata. Del mismo modo, el valor nominal de los bonos del resto de los emisores por debajo del límite del 2% se aumentará a prorrata. El índice se reajusta el último día natural del mes. El índice JPMorgan EMBI Global replica los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en USD emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos del mercado local. Este índice solo replica una región o país en particular.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

16/08/2013

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BCV7N601

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Eve Tournier

Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas

Ver perfil

Alfred T. Murata

Ver perfil

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 5,74%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 4,21%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,59%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 16/07/2018

VL (USD) 11,31 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (USD) 0,00 Rentabilidad YTD diaria 0,09%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 37,77
1-3 años 8,25
3-5 años 37,25
5-10 años 20,78
10-20 años -5,93
+20 años 1,88