GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00BCV7N601

Actualizado 18 de abril 2019

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  • VL DIARIO (USD)
    11,73
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    5,58%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.357 MM
    (a 31/03/2019)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.357 MM
    (a 31/03/2019)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/08/2013
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/08/2013

Objetivo

El objetivo de inversión del Diversified Income Duration Hedged Fund es maximizar el rendimiento corriente y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Fund Description

El Fondo Diversified Income Duration Hedged provee un acceso eficaz a la exposición al mercado de crédito mundial invirtiendo principalmente en una agrupación diversificada de valores de renta fija de mercados emergentes de distintos vencimientos, tanto en dólares como en otra divisa. El Fondo mantiene una duración limitada con un límite concomitante en el riesgo de los tipos de interés.

Investor Benefits

Este fondo ofrece una alternativa de mayor rendimiento potencial respecto a las carteras de renta fija central («core»), así como una escasa correlación con los tipos de interés de la deuda soberana de EE. UU., Japón y Alemania.

The Fund Advantage

El Fondo se beneficia de un enfoque diversificado de las visiones macroeconómicas sobre tendencias crediticias, divisas y posiciones en la curva, al tiempo que la estructura de tipo flotante procura mitigar el riesgo de interés

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Equally weighted blend of three indices, at constant 0.25 year duration, as calculated by PIMCO: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice de referencia es una combinación a partes iguales de los siguientes tres índices a una constante de 0,25 años de duración: Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets , índice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained y JPMorgan EMBI Global; todos cubiertos en USD. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex Emerging Markets proporciona una evaluación más amplia de los mercados de renta fija de grado de inversión mundiales excluyendo los mercados emergentes. El índice no refleja las deducciones por comisiones, gastos o impuestos. El índice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos con calificación inferior a investment grade (de BB1 a B3) de emisores corporativos de mercados desarrollados ( basado en la calificación media de Moody's, S&P y Fitch). La ponderación de los bonos aptos se determina en función de su capitalización, siempre y cuando la asignación total a un emisor individual (definido por tickers Bloomberg) no supere el 2%. Los emisores que superen dicho límite se reducirán al 2%, y el valor nominal de cada uno de sus bonos se ajustará a prorrata. Del mismo modo, el valor nominal de los bonos del resto de los emisores por debajo del límite del 2% se aumentará a prorrata. El índice se reajusta el último día natural del mes. El índice JPMorgan EMBI Global replica los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en USD emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos del mercado local. Este índice solo replica una región o país en particular.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

16/08/2013

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BCV7N601

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE