GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BDB4ZH30

Actualizado 15 de agosto 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    10,00
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,50%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.881 MM
    (a 31/07/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.881 MM
    (a 31/07/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/06/2016
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/06/2016

Objetivo

El objetivo de inversión del US Short-Term Fund consiste en maximizar los ingresos corrientes al tiempo que se protege el capital y se obtiene liquidez diaria.

Visión general

Descripción del Fondo

El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund representa un enfoque alternativo para los inversores del mercado monetario que pretenden obtener una mayor rentabilidad en los mercados monetarios, protección del capital y liquidez diaria. El fondo es una estrategia de efectivo mejorada, gestionada activamente, que invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y en valores de renta fija a corto plazo.

Beneficios para el Inversor

El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund pretende generar sistemáticamente una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios y, al mismo tiempo, proporcionar una mayor estabilidad de la liquidez y el capital que los fondos de renta fija de mayor duración. El PIMCO GIS U.S. ShortTerm Fund podría perder valor y estará sujeto a una volatilidad superior a la de un fondo del mercado monetario.

Ventaja del Fondo

El fondo pretende ofrecer en todo momento una rentabilidad superior ampliando su exposición en todo el conjunto de oportunidades de renta fija mundial.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

ICE BofAML 3‑Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill (con cobertura en EUR) está compuesto por una única emisión adquirida a principios de mes y mantenida durante un mes completo. Al cabo del mes, la emisión se vende y se adquiere una emisión recién seleccionada. La emisión seleccionada en cada reajuste de finales de mes es la letra del Tesoro en circulación con un vencimiento más cercano, pero no superior, a los tres meses desde la fecha de reajuste. Para poder ser seleccionada, una emisión debe haberse suscrito en o antes de la fecha de reajuste de finales de mes. Si bien el índice mantendrá normalmente la letra del Tesoro emitida en la subasta de títulos a 3 meses más reciente, también es posible que se escoja una letra del Tesoro a 6 meses consolidada (seasoned).

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

08/06/2016

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BDB4ZH30

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Jerome M. Schneider

Responsable de gestión de carteras a corto plazo

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Rendimientos y distribuciones