GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BDB4ZH30

Actualizado 22 de abril 2019

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  • VL DIARIO (EUR)
    9,93
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    0,30%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.445 MM
    (a 31/03/2019)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.445 MM
    (a 31/03/2019)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/06/2016
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/06/2016

Objetivo

El objetivo de inversión del US Short-Term Fund consiste en maximizar los ingresos corrientes al tiempo que se protege el capital y se obtiene liquidez diaria.

Visión general

Descripción del Fondo

El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund ha sido diseñado para inversores que desean obtener una mayor rentabilidad que las inversiones tradicionales en efectivo a cambio de un ligero aumento en el riesgo, así como protección del capital y liquidez diaria. El fondo es una estrategia de duración corta, gestionada activamente, que invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y en valores de renta fija a corto plazo.

Beneficios para el Inversor

El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund pretende maximizar los ingresos corrientes y, al mismo tiempo, proporcionar una mayor estabilidad de la liquidez y el capital que los fondos de renta fija de mayor duración. El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund podría perder valor y estará sujeto a una volatilidad superior a la de las inversiones tradicionales en efectivo.

Ventaja del Fondo

El fondo pretende maximizar los ingresos corrientes ampliando su exposición a todo el conjunto de oportunidades de renta fija mundial.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

ICE BofAML 3‑Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill (con cobertura en EUR) está compuesto por una única emisión adquirida a principios de mes y mantenida durante un mes completo. Al cabo del mes, la emisión se vende y se adquiere una emisión recién seleccionada. La emisión seleccionada en cada reajuste de finales de mes es la letra del Tesoro en circulación con un vencimiento más cercano, pero no superior, a los tres meses desde la fecha de reajuste. Para poder ser seleccionada, una emisión debe haberse suscrito en o antes de la fecha de reajuste de finales de mes. Si bien el índice mantendrá normalmente la letra del Tesoro emitida en la subasta de títulos a 3 meses más reciente, también es posible que se escoja una letra del Tesoro a 6 meses consolidada (seasoned).

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

08/06/2016

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BDB4ZH30

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

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