GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund

ISIN: IE00BDBBQL54

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    9,76
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -3,00%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    177 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    177 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    15/09/2016
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    15/09/2016

Objetivo

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total de su inversión mediante la inversión primaria y prudente en deuda corporativa denominada en dólares estadounidenses con calificación investment grade.

Visión general

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Credit Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Bloomberg Barclays U.S. Credit es un índice no gestionado compuesto por bonos corporativos estadounidenses cotizados, así como por determinados pagarés garantizados y obligaciones no estadounidenses que satisfacen unos requisitos concretos de vencimiento, liquidez y calidad. Para formar parte del índice, los bonos deben estar registrados en la SEC. Anteriormente, este índice se denominaba Bloomberg Barclays Credit Investment Grade. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

15/09/2016

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BDBBQL54

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil

Amit Arora

Gestor de carteras, Crédito mundial

Ver perfil

Mohit Mittal

Gestor de carteras

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 5,11%
Rendimiento por dividendo anualizado a 30/06/2018 3,08%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 4,15%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 30/06/2018 2,78%
Última distribución de dividendos a 28/06/2018 (USD) 0,07456
Distribución de dividendos (YTD) a 28/06/2018 (USD) 0,14313
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,39%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (USD) 9,76 Rentabilidad a un día 0,10%
Variación diaria (USD) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -3,00%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,06
1-3 años 0,00
3-5 años 37,51
5-10 años 55,22
10-20 años -2,32
+20 años 9,52
Vencimiento efectivo (años) 10,31

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana3 32,39
Hipotecas 7,90
Crédito investment grade 61,99
Crédito de alto rendimiento 8,56
Mercados emergentes4 17,43
Bonos municipales/Otros5 0,12
Otros instrumentos de duración corta netos6 -28,39

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 102,87
México 1,61
Brasil 1,36
Sudáfrica 1,13
Hungría 0,65
Chile 0,48
Alemania -0,96
Unión Europea -2,08
Reino Unido -2,69
Japón -3,00

Duración %

0-1 años 0,64
1-3 años 4,27
3-5 años 35,09
5-7 años 17,99
7-8 años 17,14
8-10 años 3,29
+10 años 21,58
Duración efectiva (años) 6,55

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 25,23
Cable 4,27
Finanzas - Otros 4,06
Conductos 4,03
Tecnología 3,94
Suministro eléctrico 3,36
Corredurías 3,30
Productos farmacéuticos 2,72
Independent E&P 2,55
Juegos de azar 2,45

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

Estados Unidos 98,68
México 0,62
Rusia 0,50
Argentina 0,38
Egipto 0,27
Turquía 0,27
Brasil 0,20
Reino Unido -0,03
Singapur -0,33
Euro Divisa -0,54
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 Puede incluir valores del Tesoro nominales y protegidos contra la inflación, opciones y futuros sobre valores del Tesoro, valores de empresa garantizados por la FDIC y por el Estado, y swaps de tipos de interés.
4 Los instrumentos de mercados de emergentes de corta duración incluyen un valor de mercados emergentes u otro instrumento vinculado económicamente a un país de mercados emergentes por país de riesgo con una duración efectiva inferior a un año y con calificación investment grade o superior o, si no dispone de calificación, considerada de calidad similar por PIMCO. La categoría de mercados emergentes incluye el valor de instrumentos de mercados emergentes de corta duración que antes se incluían en otra categoría.
5 Puede incluir bonos municipales, convertibles, preferentes y «yankee».
6 Otros instrumentos de duración corta netos comprenden valores y otros instrumentos (excepto instrumentos vinculados a países emergentes por país de riesgo) con una duración efectiva inferior a un año y calificación investment grade o superior o, si no disponen de calificación, con una calidad equivalente según el criterio de PIMCO, fondos de liquidez mixtos, efectivo no invertido, intereses por cobrar, operaciones netas no liquidadas, dinero en poder de los brókeres, derivados con duración corta (por ejemplo, futuros sobre eurodólares) y compromisos en derivados. En relación con determinadas categorías de valores de corta duración, el Asesor se reserva la discreción de exigir una calidad crediticia mínima más elevada que la calificación investment grade para su inclusión en esta categoría. Los compromisos en derivados incluyen los compromisos asociados con las inversiones en futuros, swaps y otros instrumentos derivados. Dichos compromisos pueden adquirirse al valor nocional de la posición en derivados que, en ciertas ocasiones, puede sobrepasar el importe real mantenido en dicha posición.
La exposición ponderada a la duración (pond. a la duración en %) es la ponderación expresada en porcentaje de la aportación de cada sector a la duración global del fondo.

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