GIS US High Yield Bond Fund

ISIN: IE00B193MN38

Actualizado 19 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    10,66
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    0,00%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.727 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.727 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/07/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/07/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del High Yield Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El US High Yield Bond Fund tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total y limitar el riesgo. El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de bonos de alto rendimiento de EE. UU. que cuentan con una calificación inferior a Baa de Moody’s o BBB de S&P, y podrá invertir hasta un máximo de un 30% de su patrimonio en valores con calificación inferior a B.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece beneficios de diversificación convincentes y la oportunidad de obtener exposición en diferentes sectores de la economía.

Ventaja del Fondo

El Fondo utiliza el proceso de investigación fundamental de PIMCO, incluyendo perspectivas económicas deductivas, selección de títulos inductiva y amplios recursos globales.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice ICE BofAML US High Yield Constrained replica la rentabilidad de los títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en dólares estadounidenses emitidos públicamente en el mercado nacional de Estados Unidos. Para poder ser incluidos en el índice, los valores deben tener una calificación inferior a investment grade (basada en una media de las calificaciones otorgadas por Moody’s, S&P y Fitch) y proceder de un país cuyo riesgo esté calificado como investment grade (según la media de las calificaciones otorgadas por Moody’s, S&P y Fitch a la deuda soberana a largo plazo denominada en divisas extranjeras).

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

31/07/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B193MN38

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Andrew R. Jessop

Gestor de carteras, Alto rendimiento

Ver perfil

Hozef Arif

Gestor de carteras, Alto rendimiento

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 6,62%
Rendimiento por dividendo anualizado a 31/03/2018 4,88%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 6,08%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 31/03/2018 4,61%
Última distribución de dividendos a 28/03/2018 (USD) 0,12824
Distribución de dividendos (YTD) a 28/03/2018 (USD) 0,12824
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,45%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (USD) 10,66 Rentabilidad a un día -0,09%
Variación diaria (USD) -0,01 Rentabilidad YTD diaria 0,00%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 7,81
1-3 años 9,37
3-5 años 28,16
5-10 años 51,49
10-20 años 2,44
+20 años 0,73
Vencimiento efectivo (años) 5,47

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 4,90
Ratio de Sharpe3 0,71
Ratio de información4 -0,63
Error de seguimiento5 1,41

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. -0,06
Hipotecas 0,07
Crédito investment grade 4,27
Crédito de alto rendimiento 87,04
Desarrollados - No USD 0,80
Mercados emergentes6 0,50
Bonos municipales/Otros7 2,40
Otros instrumentos de duración corta netos8 4,97

Duración %

0-1 años 0,80
1-3 años 14,81