GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE00B0M2Y900

Actualizado 19 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,43
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,59%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    5.852 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    5.852 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    10/10/2005
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    10/10/2005

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo Total Return Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Total Return Bond Fund es una cartera diversificada de títulos de grado de inversión a medio plazo, administrado en forma activa para maximizar la renta total y minimizar el riesgo relativo al índice de referencia. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos, hipotecarios y del gobierno de los EE.UU., pero puede realizar asignaciones tácticas en mercados municipales, de alto rendimiento y de fuera de los EE.UU.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo es una cartera de bonos principales administrada en forma activa que realiza una prudente administración del riesgo y busca mayores rentas en cualquier situación del mercado.

Ventaja del Fondo

El Fondo tiene una perspectiva a largo plazo y utiliza varias estrategias simultáneas para ofrecer la potencialidad de una acumulación sólida con un riesgo mínimo

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index representa títulos registrados en SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice relativos a títulos corporativos y del gobierno, títulos hipotecarios de subrogación y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan e informan periódicamente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

10/10/2005

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B0M2Y900

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Scott A. Mather

Director de inversiones, Estrategias centrales estadounidenses

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Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

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Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 4,89%
Rendimiento por dividendo anualizado a 31/03/2018 1,24%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 2,84%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 31/03/2018 1,33%
Última distribución de dividendos a 28/03/2018 (USD) 0,03885
Distribución de dividendos (YTD) a 28/03/2018 (USD) 0,03885
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,40%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (USD) 12,43 Rentabilidad a un día 0,08%
Variación diaria (USD) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -2,59%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -4,25
1-3 años 14,92
3-5 años 51,24
5-10 años 34,94
10-20 años 2,21
+20 años 0,94
Vencimiento efectivo (años) 5,01

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 2,55
Ratio de Sharpe3 0,13
Ratio de información4 -0,35
Error de seguimiento5 1,41

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 129,98
Unión Europea 24,14
Brasil 2,70
Perú 2,00
Canadá -1,37
Australia -3,01