GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE00B11XZ988

Actualizado 19 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    25,69
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,58%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    5.852 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    5.852 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo Total Return Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Total Return Bond Fund es una cartera diversificada de títulos de grado de inversión a medio plazo, administrado en forma activa para maximizar la renta total y minimizar el riesgo relativo al índice de referencia. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos, hipotecarios y del gobierno de los EE.UU., pero puede realizar asignaciones tácticas en mercados municipales, de alto rendimiento y de fuera de los EE.UU.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo es una cartera de bonos principales administrada en forma activa que realiza una prudente administración del riesgo y busca mayores rentas en cualquier situación del mercado.

Ventaja del Fondo

El Fondo tiene una perspectiva a largo plazo y utiliza varias estrategias simultáneas para ofrecer la potencialidad de una acumulación sólida con un riesgo mínimo

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index representa títulos registrados en SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice relativos a títulos corporativos y del gobierno, títulos hipotecarios de subrogación y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan e informan periódicamente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

31/03/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B11XZ988

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Scott A. Mather

Director de inversiones, Estrategias centrales estadounidenses

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Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil

Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 4,89%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 2,84%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.
Unless stated, the Fund does not have an unsubsidized yield.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,40%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (USD) 25,69 Rentabilidad a un día 0,12%
Variación diaria (USD) 0,03 Rentabilidad YTD diaria -2,58%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Performance figures presented reflect the total return performance after fees and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions on the payable date. All periods longer than one year are annualized.
Daily YTD return is from the most recent calendar year end.
Growth of $10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It does not take into account sales charges or the effect of taxes. Results are not indicative of future performance.
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2017 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.
Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Morningstar, Inc.® 2017. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar (2) may not be copied or distributed and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
The Lipper Category returns and rankings are calculated by Lipper Inc., a Reuters Company, which is a nationally recognized organization that compares the performance of mutual funds with similar investment objectives. The Category returns represent the average performance of included funds, while rankings compare an individual fund's returns to those of the other funds in its category. Both are based on total return performance, with capital gains and dividends reinvested, with annual operating expenses deducted, but without including front- or back-end sales charges. Rankings begin with the actual share class inception. Rankings are relative to a peer group and do not necessarily mean that the fund had high total returns.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -4,25
1-3 años 14,92
3-5 años 51,24
5-10 años 34,94
10-20 años 2,21
+20 años 0,94
Vencimiento efectivo (años) 5,01

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 2,55
Ratio de Sharpe3 0,13
Ratio de información4 -0,36
Error de seguimiento5 1,42

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 129,98
Unión Europea 24,14
Brasil 2,70
Perú 2,00
Canadá -1,37
Australia -3,01
Alemania -8,06
Reino Unido -13,13
Francia -14,16
Japón -20,00

Duración %