GIS StocksPLUS Fund

ISIN: IE0005304443

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    31,26
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    5,22%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.990 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.990 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta variable
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/01/1999
  • CLASE
    Equities
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/01/1999

Objetivo

El objetivo de inversión del StocksPLUS Fund es lograr una rentabilidad total superior a la del índice Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price («S&P 500»).

Visión general

Descripción del Fondo

El StocksPLUS Fund ofrece a los inversores exposición a la rentabilidad del índice S&P 500 mediante posiciones no apalancadas en futuros y swaps que tienen por colateral una cartera gestionada activamente de valores de renta fija con duración corta. La cartera de renta fija ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad superior a la del índice.

Beneficios para el Inversor

Este fondo pretende superar al índice de referencia generando, a través de una cartera de renta fija gestionada activamente, un exceso de rentabilidad sobre el tipo del mercado monetario vigente en cada momento.

Ventaja del Fondo

El fondo ofrece la posibilidad de conseguir un exceso de rentabilidad sobre la renta variable no correlacionado con los gestores activos de renta variable, utilizando para ello una cartera de renta fija de alta calidad.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

S&P 500 Index (Net of dividend withholding tax)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

07/01/1999

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE0005304443

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Sudi N. N. Mariappa

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 3,04%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 2,40%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,90%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (USD) 31,26 Rentabilidad a un día -0,38%
Variación diaria (USD) -0,12 Rentabilidad YTD diaria 5,22%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 71,57
1-3 años 16,02
3-5 años 7,54
5-10 años 5,26
10-20 años 0,08
+20 años -0,47
Vencimiento efectivo (años) 1,63

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 10,65
Ratio de Sharpe3 0,99
Ratio de información4 -0,09
Error de seguimiento5 0,89

10 primeros países por divisa de liquidación (duración en años)

Estados Unidos 0,25
Reino Unido 0,00
España 0,00
Canadá 0,00