GIS RAE Fundamental Europe Fund

ISIN: IE00BWX4BG58

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    10,58
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,13%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    17 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    17 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta variable
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2015
  • CLASE
    Equities
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2015

Objetivo

El objetivo de inversión es obtener una rentabilidad total superior a la de su índice de referencia, a saber, el MSCI Europe.

Visión general

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

MSCI Europe Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice MSCI Europe es un índice de capitalización de mercado de libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados de Europa. Desde junio de 2007, el MSCI Europe se compone de 16 índices nacionales de mercados desarrollados. El índice representa la rentabilidad en euros sin cobertura de las acciones que lo componen. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

30/06/2015

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BWX4BG58

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

No

RELACIONADO

Gestores

Robert Arnott

Fundador y presidente, Research Affiliates

Ver perfil

Christopher J. Brightman

Director de inversiones, Research Affiliates

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 0,01%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 0,00%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,30%
La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,1% anual hasta el 30 de junio de 2018. La exoneración del pago de comisiones expira el 1 de julio de 2018.
Comisiones y gastos - notas al pie y avisos legales

disclosures

La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del pago de comisiones de un 0,1% anual hasta el 30 de junio de 2018. La exoneración del pago de comisiones expira el 1 de julio de 2018.

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (EUR) 10,58 Rentabilidad a un día -0,28%
Variación diaria (EUR) -0,03 Rentabilidad YTD diaria -2,13%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Resumen de características - Valor de mercado RAE %

Valores en cartera 350
Ratio PER (previsto) 11,44
Weighted Median Market Cap ($US MM) 26.393,88
Exposición activa (%) 44,66
Ratio PER (histórico) 12,83
Cap. de mercado media ponderada (mill. de USD) 46.033,91

Diversificación por países - Valor de mercado RAE %

Reino Unido 27,99
Francia 17,91
Alemania 14,30
Suiza 8,45
España 6,51
Países Bajos 5,99
Italia 5,52
Suecia 2,87
Unión Europea