GIS Mortgage Opportunities Fund

ISIN: IE00BYZNBB98

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    10,35
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,10%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.367 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.367 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/01/2017
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/01/2017

Objetivo

El objetivo del fondo consiste en maximizar la rentabilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El PIMCO GIS Mortgage Opportunities es un fondo orientado a la obtención de rentabilidad absoluta, centrado en los activos de titulización y concebido para aprovechar las anomalías presentes en los mercados de bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales y bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales.

Beneficios para el Inversor

Entre las ventajas potenciales se incluyen:

  • Rentabilidades impulsadas por el crédito al consumo y los fundamentales en el segmento inmobiliario más que por los balances corporativos.
  • Mayor diversificación frente a las fuentes de riesgo tradicionales como la renta fija core, el crédito corporativo y la renta variable.
  • Flexibilidad para afrontar una variedad de coyunturas tanto en los tipos de interés como en los mercados de crédito.

Ventaja del Fondo

La estructura sin ataduras con respecto a ningún índice permite al fondo realizer una asignación dinámica en todos los sectores del mercado mundial de activos titulizados. Los más de 60 recursos de gestión en las carteras de activos titulizados con los que cuenta PIMCO brindan una profundidad sin parangón en toda la estructura de capital y todo el espectro de liquidez.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice 3 Month USD LIBOR El LIBOR (London Interbank Offered Rate) es un tipo de interés promedio determinado por la ICE Benchmark Administration que los bancos se cobran entre sí por el uso de dinero a corto plazo (3 meses) en el mercado del eurodólar de Inglaterra. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/01/2017

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BYZNBB98

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Daniel H. Hyman

Corresponsable de gestión de carteras de agencias

Ver perfil

Alfred T. Murata

Ver perfil

Joshua Anderson

Gestor de carteras, Estrategias hipotecarias e inmobiliarias

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 3,67%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 4,81%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,59%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (USD) 10,35 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (USD) 0,00 Rentabilidad YTD diaria -0,10%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 42,67
1-3 años 4,52
3-5 años 19,66
5-10 años 24,11
10-20 años 5,79
+20 años 3,24
Vencimiento efectivo (años) 3,68

Asignación sectorial - Duración %

GNMA MBS 9,83
FNMA MBS 36,47
FHLMC MBS 37,13
Other Agency MBS 0,00