GIS MLP & Energy Infrastructure Fund

ISIN: IE00BRS5ST04

Actualizado 15 de agosto 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    8,44
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    9,75%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    278 MM
    (a 31/07/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    278 MM
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  • CLASE
    Renta variable
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/11/2014
  • CLASE
    Equities
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/11/2014

Objetivo

El objetivo es capitalizar el crecimiento atractivo en el sector norteamericano de la energía invirtiendo en títulos de deuda y renta variable de MLP (master limited partnerships) admitidas a cotización y en otras empresas energéticas relacionadas.

Visión general

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Alerian MLP Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Alerian MLP es el principal indicador que mide las master limited partnerships (MLP) energéticas de mediana y gran capitalización. Se trata de un índice de libre flotación ponderado por capitalización de mercado, que comprende 50 empresas destacadas.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/11/2014

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BRS5ST04

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

John M. Devir

Gestor de carteras, Estrategias de renta variable long/short

Ver perfil

Danny Seth

Global Equity Analyst, Long/Short Equity Strategies

Ver perfil

Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/07/2018 -0,50%
Rendimiento corriente2 a 31/07/2018 0,02%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.
Unless stated, the Fund does not have an unsubsidized yield.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 2,20%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/08/2018

VL (USD) 8,44 Rentabilidad a un día -1,75%
Variación diaria (USD) -0,15 Rentabilidad YTD diaria 9,75%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el moment