GIS Low Average Duration Fund

ISIN: IE00B01NGN24

Actualizado 19 de abril 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    14,28
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,49%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.740 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.740 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/09/2004
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/09/2004

Objetivo

El objetivo de inversión del Low Average Duration Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Low Average Duration Bond Fund es una cartera diversificada con instrumentos de renta fija, alta calidad y duración breve. Normalmente, el Fondo invierte al menos el 65% de los activos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con una duración promedio de uno a tres años, y puede incluir contratos a plazo o derivados como opciones, contratos de futuros o contratos de permutas financieras.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo está administrado de forma activa para maximizar la renta total empleando análisis macroeconómicos y selección de emisiones adecuados en cualquier situación del mercado.

Ventaja del Fondo

El Fondo utiliza varias estrategias simultáneas, asumiendo riesgos modestos en cada una para reducir el riesgo de un mal rendimiento debido a cualquier origen individual.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

ICE BofAML 1‑3 Year U.S. Treasury Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index es un índice no administrado compuesto por títulos del Tesoro de los EE.UU., distintos de títulos protegidos contra la inflación y STrIPS, con al menos un valor nominal pendiente de 1.000 millones de dólares y un período restante hasta el vencimiento final de entre uno y tres años. no es posible invertir directamente en un índice no administrado. Antes del 25 de septiembre de 2009, los Índices ICE BofAML se conocían como los Índices Merrill Lynch.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

08/09/2004

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B01NGN24

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Scott A. Mather

Director de inversiones, Estrategias centrales estadounidenses

Ver perfil

Jerome M. Schneider

Responsable de gestión de carteras a corto plazo

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 3,22%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 1,68%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,96%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (USD) 14,28 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (USD) 0,00 Rentabilidad YTD diaria -0,49%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 48,59
1-3 años 42,28
3-5 años 12,63
5-10 años -0,53
10-20 años -2,96
+20 años 0,00
Vencimiento efectivo (años) 1,06

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 0,89
Ratio de Sharpe3 0,06
Ratio de información4 0,15
Error de seguimiento5 0,92

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 152,41
Alemania 44,13
Chipre 1,71
Argentina 0,71
Grecia 0,59
Italia 0,47
Unión Europea -1,26
Reino Unido -17,64
Japón -35,64
Francia -45,73

Duración - Años

0-1 años 0,37
1-3 años 0,76
3-5 años 0,79
5-7 años -0,14
7-8 años -0,36
8-10 años -0,40
+10 años 0,00
Duración efectiva (años) 1,01

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 29,18
Hipotecas 21,02
Crédito investment grade 20,58
Crédito de alto rendimiento 0,25
Desarrollados - No USD -3,65
Mercados emergentes6 2,04
Bonos municipales/Otros7 2,25
Otros instrumentos de duración corta netos8 28,34

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

Japón 1,87
Suecia 1,30
Canadá 0,89
Argentina 0,75
Brasil 0,45
Australia 0,14
Sudáfrica 0,03
Euro Divisa -0,02
Reino Unido -0,03