GIS Income Fund

ISIN: IE00B87KCF77

Actualizado 3 de abril 2020

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (USD)
    14,16
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -9,40%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    57.004 MM
    (a 31/03/2020)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    57.004 MM
    (a 31/03/2020)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/11/2012
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/11/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar unos ingresos corrientes elevados y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. La revalorización del capital a largo plazo es un objetivo secundario.

in-page

Visión general

Descripción del Fondo

El Income Fund es una cartera gestionada activamente que emplea una amplia variedad de valores de renta fija para lograr un atractivo nivel de ingresos, al tiempo que mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo; como objetivo secundario, el fondo privilegia la revalorización del capital.

Beneficios para el Inversor

Este fondo tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los inversores que buscan un nivel de ingresos competitivo y constante sin poner en peligro la revalorización del capital a largo plazo. El fondo pretende generar un dividendo mensual competitivo, sin perder de vista su objetivo de rentabilidad total. Con este fin, el fondo recurre a las mejores ideas generadoras de ingresos de PIMCO en todos los sectores de renta fija mundial, con un mandato explícito de diversificación de los factores de riesgos. El fondo ofrece liquidez diaria.

Ventaja del Fondo

Este fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes: adopta un enfoque global de inversión en bonos generadores de ingresos. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial de renta fija y utiliza los vastos conocimientos analíticos y sectoriales de PIMCO para intentar moderar los riesgos derivados de la inversión en instrumentos generadores de ingresos elevados. Este enfoque pretende proporcionar ingresos constantes a largo plazo

ÍNDICE DE REFERENCIA

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index representa títulos registrados en SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice relativos a títulos corporativos y del gobierno, títulos hipotecarios de subrogación y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan e informan periódicamente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

30/11/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE00B87KCF77

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

Ver perfil

Alfred T. Murata

Ver perfil

Joshua Anderson

Gestor de carteras, Estrategias hipotecarias e inmobiliarias

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 29/02/2020 3,90%
Rendimiento corriente2 a 29/02/2020 3,94%

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,55%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 03/04/2020

VL (USD) 14,16 Rentabilidad a un día -0,42%
Variación diaria (USD) -0,06 Rentabilidad YTD diaria -9,40%

Todos los datos son exactos a

Todos los datos son exactos a

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.