GIS Income Fund

ISIN: IE00B84J9L26

Actualizado 19 de abril 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    12,91
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -1,53%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    73.324 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    73.324 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/11/2012
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/11/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar unos ingresos corrientes elevados y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. La revalorización del capital a largo plazo es un objetivo secundario.

Visión general

Descripción del Fondo

El GIS Income Fund es una cartera gestionada activamente que emplea una amplia variedad de valores de renta fija para maximizar los ingresos al tiempo que mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo; como objetivo secundario, el fondo privilegia la revalorización del capital.

Beneficios para el Inversor

El objetivo de este fondo consiste en satisfacer las necesidades de los inversores que buscan un nivel de ingresos competitivo y constante sin poner en peligro la rentabilidad total. El fondo pretende generar un dividendo mensual competitivo, sin perder de vista su objetivo de rentabilidad total. Con este fin, el fondo recurre a las mejores ideas generadoras de ingresos de PIMCO en todos los sectores de renta fija mundial, con un mandato explícito de diversificación de los factores de riesgos. El fondo ha sido concebido para proporcionar liquidez cuando sea necesario.

Ventaja del Fondo

Este fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes: adopta un enfoque global de inversión en bonos generadores de ingresos. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial de renta fija y utiliza los vastos conocimientos analíticos y sectoriales de PIMCO para intentar moderar los riesgos derivados de la inversión en instrumentos generadores de ingresos elevados. Este enfoque pretende proporcionar ingresos constantes a largo plazo

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index representa títulos registrados en la SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice que incluyen títulos corporativos y del gobierno, títulos con garantía hipotecaria y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan y se hacen públicos periódicamente. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

30/11/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B84J9L26

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

Ver perfil

Alfred T. Murata

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 5,19%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 3,13%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,45%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (EUR) 12,91 Rentabilidad a un día -0,15%
Variación diaria (EUR) -0,02 Rentabilidad YTD diaria -1,53%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 5,23
1-3 años 13,45
3-5 años 53,74
5-10 años 43,97
10-20 años -17,49
+20 años 1,11
Vencimiento efectivo (años) 4,42

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 2,28
Ratio de Sharpe3 1,05
Ratio de información4 1,11
Error de seguimiento5 2,86

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 10,49
Finanzas - Otros 2,68
Financiación al consumo no cautiva 2,24
Petróleo integrado 2,18
Medios de comunicación por cable 1,69
Tecnología 1,46
Telecomunicaciones inalámbricas 1,40
Sector inmobiliario 1,08
Medios de comunicación - no cable 0,78
Corredurías 0,68

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

México 2,03
Turquía 1,93
Argentina 1,32
Rusia 1,02
India 0,62
Estados Unidos 0,51
Indonesia 0,20
Nueva Zelanda -0,76
Australia -1,88
Japón -4,46

Duración %

0-1 años 2,30
1-3 años 9,12
3-5 años 81,65
5-7 años 48,69
7-8 años 25,23
8-10 años -68,67
+10 años 1,68
Duración efectiva (años) 2,65

Asignación sectorial - Duración en años

Títulos vinculados con la deuda soberana6 0,27
Hipotecas 1,03
Crédito investment grade 0,59
Crédito de alto rendimiento 0,33