GIS Global Multi-Asset Fund

ISIN: IE00B3QX3X74

Actualizado 19 de junio 2018

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (USD)
    12,80
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,54%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.032 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    1.032 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Multiactivos
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    24/09/2010
  • CLASE
    Multi Asset
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    24/09/2010

Objetivo

El objetivo de inversión del Global Multi-Asset Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Global Multi-Asset Fund es una estrategia «todoterreno» de asignación de activos a escala mundial, cuyo objetivo es servir como inversión central en las carteras de los inversores. Los inversores del fondo obtendrán acceso a las apuestas de inversión de mayor convicción de PIMCO, tanto ascendentes (bottom up) como descendentes (top down) en las distintas clases de activos, regiones y sectores.

Beneficios para el Inversor

Tiene como objetivo brindar una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo, manteniendo un nivel de riesgo similar al del índice de referencia, compuesto en un 60% por renta variable mundial y en un 40% por renta fija mundial, en una variedad de entornos de mercado. Brinda diversificación a escala mundial en todo el espectro de clases de activos, regiones y sectores, así como un estilo de inversión táctico.

Ventaja del Fondo

Las ideas de inversión mundiales, el talento en gestión de carteras y el estilo de gestión táctica del fondo pueden mejorar la rentabilidad potencial, ya que se espera que las rentabilidades de las diferentes clases de activos diverjan cada vez más.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice de referencia es un índice compuesto en un 60% por el índice MSCI All Country World Index Net USD y un 40% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (con cobertura en USD). El índice MSCI All Country World Net USD es un índice ponderado por capitalización de mercado de libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados y emergentes. El índice se compone de 45 índices nacionales de 24 mercados desarrollados y 21 mercados emergentes. El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (cubierto en USD) ofrece una medida amplia de los mercados de renta fija mundial con calificación investment grade. Los tres principales componentes de este índice son los índices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, deuda pública canadiense y valores en USD con arreglo a la norma 144A con calificación investment grade. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

24/09/2010

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE00B3QX3X74

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

Ver perfil

Geraldine Sundstrom

Gestora de carteras, Asignación de activos

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 3,33%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 1,63%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,30%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (USD) 12,80 Rentabilidad a un día -0,47%
Variación diaria (USD) -0,06 Rentabilidad YTD diaria -0,54%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 7,81
Ratio de Sharpe3 0,38
Ratio de información4 -0,93
Error de seguimiento5 2,21

10 primeros países por divisa de liquidación (duración en años)

Estados Unidos 1,47
Alemania 0,84
Italia 0,09
Australia 0,06
España 0,06
México 0,03
Canadá 0,03
Reino Unido -0,14
Japón -0,22
Francia -0,27

Asignación de activos - Valor de mercado %

Renta variable - EE. UU. 31,81
Renta variable - Mercados desarrollados excl. EE. UU. 19,82
Renta variable - Mercados emergentes 8,80
Renta fija - EE. UU. 38,31
Renta fija de - Mercados desarrollados excl. EE. UU. -29,76
Renta fija - Mercados emergentes 9,96
Otros instrumentos de duración corta netos 21,06
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
4 El ratio de información se define como el excedente de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, o tracking error. Por ejemplo, un ratio de información de 1 significa que un gestor de carteras genera 100 puntos básicos, o un uno por ciento de excedente de rentabilidad por cada 100 puntos básicos de riesgo asumido.
5 El tracking error, una medición del riesgo, se define como la desviación típica del excedente de rentabilidad de la cartera frente al índice de referencia expresada en porcentaje.

Documentos

ver más

Seleccione uno o varios documentos para efectuar una acción

Los elementos resaltados no pueden añadirse a Mi contenido.

The highlighted items cannot be ordered.

Vuelva a remitir su solicitud para proceder