GIS Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00B063CF11

Actualizado 21 de junio 2018

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (EUR)
    17,65
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -3,13%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    19.167 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    19.167 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/05/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    08/05/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo Global Investment Grade Credit Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Global Investment Grade Credit Fund es una cartera administrada de forma activa que invierte al menos dos tercios de sus activos principalmente en instrumentos de crédito y corporativos globales con grado de inversión. La duración de la cartera puede variar en dos años del índice de referencia y el Fondo puede invertir tácticamente hasta el 15% de los activos en emisiones con menos calidad que el grado de inversión.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece el beneficio de la diversificación, prima de rendimiento y la potencialidad de una mayor renta total de títulos corporativos y de crédito frente a títulos del gobierno.

Ventaja del Fondo

El Fondo utiliza un enfoque diversificado, con control de riesgos y basado en el valor para invertir, conocimientos en mercados de bonos globales y un amplio conjunto de oportunidades.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged) es un índice no administrado que ofrece una medida general de los mercados de renta fija globales con grado de inversión. Los tres componentes principales de este índice son los Índices U.s. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. Este índice excluye los Valores titulizados y títulos del Gobierno. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, títulos canadienses y títulos 144A con grado de inversión en Usd. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

08/05/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE00B063CF11

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 4,95%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 3,80%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,84%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 21/06/2018

VL (EUR) 17,65 Rentabilidad a un día 0,06%
Variación diaria (EUR) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -3,13%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -5,65
1-3 años 10,04
3-5 años 34,82
5-10 años 55,39
10-20 años -0,33
+20 años 5,73
Vencimiento efectivo (años) 7,66

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 3,25
Ratio de Sharpe3 0,30
Ratio de información4 0,45
Error de seguimiento5 0,94

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 19,41
Finanzas - Otros 4,44
Conductos 3,52
Tecnología 3,27
Corredurías 3,18
Cable 3,03
Productos farmacéuticos 2,62
Suministro eléctrico 2,54
Juegos de azar 2,34
Automoción 2,31

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

México 1,44
Argentina 0,87
Rusia 0,76
Brasil 0,74
Egipto 0,27
Turquía 0,27
India 0,26
Nueva Zelanda -0,29
Singapur -0,44
Estados Unidos -3,70

Duración %

0-1 años -0,46
1-3 años 8,72
3-5 años 33,36
5-7 años 23,50
7-8 años 11,75
8-10 años 12,43
+10 años 10,70
Duración efectiva (años) 5,70

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana6 31,81
Hipotecas 8,40
Crédito investment grade 57,40
Crédito de alto rendimiento 9,64
Mercados emergentes7 17,70
Bonos municipales/Otros8 0,24
Otros instrumentos de duración corta netos9 -25,19

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 64,49
Alemania 14,64
Unión Europea 5,75
México 3,57
Reino Unido 3,19
Sudáfrica 1,62
Nueva Zelanda 1,30
Canadá 1,11
España 0,92
Japón -2,81
Composición de la cartera - Notas al pie y avisos legales

disclosures

3 El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. El tipo de interés sin riesgo se resta de la tasa de rentabilidad de una cartera y el resultado se divide entre la desviación típica de la rentabilidad de la cartera.
4 El ratio de información se define como el excedente de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, o tracking error. Por ejemplo, un ratio de información de 1 significa que un gestor de carteras genera 100 puntos básicos, o un uno por ciento de excedente de rentabilidad por cada 100 puntos básicos de riesgo asumido.
5 El tracking error, una medición del riesgo, se define como la desviación típica del excedente de rentabilidad de la cartera frente al índice de referencia expresada en porcentaje.
6 Puede incluir valores del Tesoro nominales y protegidos contra la inflación, opciones y futuros sobre valores del Tesoro, valores de empresa garantizados por la FDIC y por el Estado, y swaps de tipos de interés.
7 Los instrumentos de mercados de emergentes de corta duración incluyen un valor de mercados emergentes u otro instrumento vinculado económicamente a un país de mercados emergentes por país de riesgo con una duración efectiva inferior a un año y con calificación investment grade o superior o, si no dispone de calificación, considerada de calidad similar por PIMCO. La categoría de mercados emergentes incluye el valor de instrumentos de mercados emergentes de corta duración que antes se incluían en otra categoría.
8 Puede incluir bonos municipales, convertibles, preferentes y «yankee».
9 Otros instrumentos de duración corta netos comprenden valores y otros instrumentos (excepto instrumentos vinculados a países emergentes por país de riesgo) con una duración efectiva inferior a un año y calificación investment grade o superior o, si no disponen de calificación, con una calidad equivalente según el criterio de PIMCO, fondos de liquidez mixtos, efectivo no invertido, intereses por cobrar, operaciones netas no liquidadas, dinero en poder de los brókeres, derivados con duración corta (por ejemplo, futuros sobre eurodólares) y compromisos en derivados. En relación con determinadas categorías de valores de corta duración, el Asesor se reserva la discreción de exigir una calidad crediticia mínima más elevada que la calificación investment grade para su inclusión en esta categoría. Los compromisos en derivados incluyen los compromisos asociados con las inversiones en futuros, swaps y otros instrumentos derivados. Dichos compromisos pueden adquirirse al valor nocional de la posición en derivados que, en ciertas ocasiones, puede sobrepasar el importe real mantenido en dicha posición.
La exposición ponderada a la duración (pond. a la duración en %) es la ponderación expresada en porcentaje de la aportación de cada sector a la duración global del fondo.

Documentos

ver más

Seleccione uno o varios documentos para efectuar una acción

Los elementos resaltados no pueden añadirse a Mi contenido.

The highlighted items cannot be ordered.

Vuelva a remitir su solicitud para proceder