GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund

ISIN: IE00BFZ89957

Actualizado 5 de marzo 2021

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  • VL DIARIO (USD)
    11,99
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,76%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    405 MM
    (a 28/02/2021)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    405 MM
    (a 28/02/2021)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/09/2018
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/09/2018

Objetivo

El objetivo de inversión del fondo Global Investment Grade Credit ESG Fund es maximizar el retorno total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

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Visión general

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

El Global Investment Grade Credit ESG Fund es una cartera gestionada activamente que invierte principalmente en instrumentos de deuda corporativa mundial con calificación «investment grade», al tiempo que genera beneficios ambientales y sociales positivos. El fondo está ampliamente diversificado por sectores, emisores y regiones, sobre la base del proceso de filtración ESG interno, descendente («top-down») y ascendente («bottom-up») de PIMCO, que incluye decisiones de exclusión, evaluación y compromiso de PIMCO fundamentadas en los criterios ESG.

VENTAJAS PARA EL INVERSOR

El fondo ofrece ventajas de diversificación, así como un mayor potencial de ingresos con respecto a la deuda pública o las estrategias corporativas locales, al tiempo que genera un impacto ambiental y social positivo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

El fondo pretende sacar partido del proceso de inversión de PIMCO, que combina nuestras opiniones globales descendentes («top-down») sobre el entorno macroeconómico con un análisis ascendente («bottom-up») independiente. El equipo de inversión de PIMCO tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para gestionar activamente un abanico de oportunidades amplio y diversificado. El fondo también otorgará prioridad a los emisores que presentan los mejores perfiles ESG y a aquellos que se esfuerzan por mejorarlos.

ÍNDICE DE REFERENCIA

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) es un índice no administrado que ofrece una medida general de los mercados de renta fija globales con grado de inversión. Los tres componentes principales de este índice son los Índices U. s. Aggregate, Pan- European Aggregate, y Asian- Pacific Aggregate. Este índice excluye los Valores titulizados y títulos del Gobierno. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes, títulos canadienses y títulos 144A con grado de inversión en Usd. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

28/09/2018

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BFZ89957

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

No

RELACIONADO

Gestores

Jelle Brons

Gestor de carteras, Deuda corporativa mundial

Ver perfil for Jelle Brons

Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil for Mark R. Kiesel

Mohit Mittal

Gestor de carteras

Ver perfil for Mohit Mittal

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 28/02/2021 2,13%
Rendimiento por dividendo anualizado a - -
Rendimiento corriente2 a 28/02/2021 2,19%
Porcentaje de distribución medio anualizado a - -
Última distribución de dividendos a - (USD) -
Distribución de dividendos (YTD) a - (USD) -

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,52%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 05/03/2021

VL (USD) 11,99 Rentabilidad a un día -0,25%
Variación diaria (USD) -0,03 Rentabilidad YTD diaria -2,76%

Todos los datos son exactos a

Todos los datos son exactos a

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Calificación Morningstar

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2020 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 7,27
1-3 años 11,84
3-5 años 31,34
5-10 años 31,00
10-20 años 11,07
+20 años 7,48
Effective Maturity (yrs) 7,83

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana3 7,81
Titulizaciones 7,67
Crédito investment grade 64,12
Crédito de alto rendimiento 6,90
Mercados emergentes4 7,61
Bonos municipales/Otros5 0,24
Otros instrumentos de duración corta netos6 5,65

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Estados Unidos 71,29
Unión Europea 12,16
Reino Unido 5,13
Francia 4,50
Países Bajos 2,79
Australia 2,39
Italia 2,06
España 1,88
Luxemburgo 1,32
Alemania -7,55

Duración %

0-1 años 0,38
1-3 años 4,13
3-5 años 19,44
5-7 años 6,21
7-8 años 10,41
8-10 años 18,36
+10 años 41,07
Duración efectiva (años) 6,96

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 25,65
Suministro eléctrico 9,89
Tecnología 3,67
Telecomunicaciones inalámbricas 2,02
Cable 1,99
Finanzas - Otros 1,95
Insurance Life 1,79
Salud 1,78
REIT: Oficinas 1,61
Insurance P&C 1,61

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

Estados Unidos 98,85
Japón 0,48
Euro Divisa 0,39
Reino Unido 0,23
Australia 0,03
Canadá 0,01
Suiza 0,00
Perú 0,00
Brasil 0,00
Suecia 0,00

disclosures

3 Puede incluir valores del Tesoro nominales y protegidos contra la inflación, opciones y futuros sobre valores del Tesoro, valores de empresa garantizados por la FDIC y por el Estado, y swaps de tipos de interés.
4 Los instrumentos de mercados de emergentes de corta duración incluyen un valor de mercados emergentes u otro instrumento vinculado económicamente a un país de mercados emergentes por país de riesgo con una duración efectiva inferior a un año y con calificación investment grade o superior o, si no dispone de calificación, considerada de calidad similar por PIMCO. La categoría de mercados emergentes incluye el valor de instrumentos de mercados emergentes de corta duración que antes se incluían en otra categoría.
5 Puede incluir bonos municipales, convertibles, preferentes y «yankee».
6 Otros instrumentos de duración corta netos comprenden valores y otros instrumentos (excepto instrumentos vinculados a países emergentes por país de riesgo) con una duración efectiva inferior a un año y calificación investment grade o superior o, si no disponen de calificación, con una calidad equivalente según el criterio de PIMCO, fondos de liquidez mixtos, efectivo no invertido, intereses por cobrar, operaciones netas no liquidadas, dinero en poder de los brókeres, derivados con duración corta (por ejemplo, futuros sobre eurodólares) y compromisos en derivados. En relación con determinadas categorías de valores de corta duración, el Asesor se reserva la discreción de exigir una calidad crediticia mínima más elevada que la calificación investment grade para su inclusión en esta categoría. Los compromisos en derivados incluyen los compromisos asociados con las inversiones en futuros, swaps y otros instrumentos derivados. Dichos compromisos pueden adquirirse al valor nocional de la posición en derivados que, en ciertas ocasiones, puede sobrepasar el importe real mantenido en dicha posición.
La exposición ponderada a la duración (pond. a la duración en %) es la ponderación expresada en porcentaje de la aportación de cada sector a la duración global del fondo.

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RELACIONADO

Avisos Legales

Si desea obtener información detallada sobre el objetivo y la política de inversión del fondo descrito en esta página, consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor correspondientes al fondo que encontrará en la sección Documentación del Fondo de este sitio web.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuido por PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Múnich, Alemania.

A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo mencionado en el presente documento no se gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en el presente material tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad. Este material puede contener información adicional que no se especifica explícitamente en el folleto sobre la forma en que se gestionan el Fondo o la estrategia. Dicha información es correcta en la fecha de la presentación y está sujeta a cambios sin previo aviso.


RIESGO La inversión conlleva riesgos, entre los que se incluyen el riesgo de mercado, de tipos de interés, de emisor, de crédito, de inflación y de liquidez. El valor de la mayoría de los instrumentos y las estrategias de renta fija se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés. Los instrumentos y las estrategias de renta fija de duración más elevada tienden a ser más sensibles y volátiles que los valores con duraciones más cortas; el precio de los bonos baja, por lo general, cuando los tipos de interés suben, y el entorno actual de tipos de interés bajos incrementa este riesgo. La actual menor capacidad de las contrapartes de los bonos para satisfacer sus compromisos podría contribuir a reducir la liquidez del mercado e incrementar la volatilidad de los precios. En el momento del reembolso, las inversiones en renta fija pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Las materias primas conllevan mayores riesgos de mercado, políticos, regulatorios y vinculados a condiciones naturales, por lo que podrían no ser apropiadas para todo tipo de inversores. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente durante periodos breves de tiempo, lo que puede reducir la rentabilidad de una cartera. Los instrumentos derivados podrían conllevar determinados costes y riesgos, entre otros, los riesgos de liquidez, tipos de interés, mercado, crédito o gestión, así como el riesgo de que una posición no pueda cerrarse en las condiciones más ventajosas. Al invertir en instrumentos derivados se puede perder un importe mayor al invertido. El valor de las acciones puede descender debido a las condiciones, tanto reales como supuestas, del mercado general, la economía y los diferentes sectores. La inversión en valores denominados en moneda extranjera y/o domiciliados en el extranjero puede comportar un mayor riesgo debido a las fluctuaciones cambiarias, así como a los riesgos económicos y políticos, que podrían acentuarse en los mercados emergentes. Los valores de deuda soberana suelen estar respaldados por el gobierno que los emite. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar. Los valores high-yield y con calificaciones inferiores entrañan mayores riesgos que sus homólogos con calificaciones más elevadas; por tanto, las carteras que invierten en ellos podrían estar sujetas a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez que las que no lo hacen. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos de titulización de activos pueden ser sensibles a las variaciones de los tipos de interés y estar sujetos al riesgo de reembolso anticipado. Aunque en su mayoría están respaldados por algún tipo de aval público (gobiernos u organismos gubernamentales) o privado, no existe garantía de que los avalistas cumplan sus obligaciones. Los ingresos procedentes de los bonos municipales podrán estar sujetos a impuestos de ámbito estatal y local y, ocasionalmente, al impuesto mínimo alternativo. Los swaps son un tipo de derivado; cada vez más, los swaps se negocian en bolsa y se compensan en una cámara central. Los swaps que no son objeto de compensación centralizada y negociación en bolsa pueden resultar menos líquidos que los instrumentos que cotizan en bolsa. Los bonos ligados a la inflación (ILB) emitidos por un gobierno son valores de renta fija cuyo principal se reajusta de forma periódica en función de la tasa de inflación; los ILB pierden valor cuando los tipos de interés reales aumentan. Los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) son ILB emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. Algunos valores de deuda pública de Estados Unidos están respaldados por la credibilidad del gobierno. Las obligaciones emitidas por agencias y organismos de la Administración de Estados Unidos cuentan con distintos grados de apoyo, pero en general no están respaldadas por el crédito y la solvencia plenos del Gobierno federal estadounidense. Las carteras que invierten en tales valores no están garantizadas y su valor podrá fluctuar.


El texto anterior refleja las opiniones del gestor. Dichas opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. El texto anterior se distribuye exclusivamente con fines informativos, y no debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una recomendación respecto a ningún valor, estrategia o producto de inversión. La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas, aunque ello no puede garantizarse. Se prohíbe expresamente la reproducción de esta presentación, en todo o en parte, con independencia del formato utilizado, así como la referencia a ella en cualquier otra publicación, sin previo permiso por escrito.

GIS FUNDS

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Benchmark

Unless referenced in the prospectus and relevant key investor information document, a benchmark or index in this material is not used in the active management of the Fund, in particular for performance comparison purposes.

Where referenced in the prospectus and relevant key investor information document a benchmark may be used as part of the active management of the Fund including, but not limited to, for duration measurement, as a benchmark which the Fund seeks to outperform, performance comparison purposes and/or relative VaR measurement. Any reference to an index or benchmark in this material, and which is not referenced in the prospectus and relevant key investor information document, is purely for illustrative or informational purposes (such as to provide general financial information or market context) and is not for performance comparison purposes. Please contact your PIMCO representative for further details.”

Correlation

As outlined under “Benchmark”, where referenced in the prospectus and relevant key investor information document, a benchmark may be used as part of the active management of the Fund. In such instances, certain of the Fund’s securities may be components of and may have similar weightings to the benchmark and the Fund may from time to time show a high degree of correlation with the performance of any such benchmark. However the benchmark is not used to define the portfolio composition of the Fund and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the benchmark.

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