GIS Global Bond Ex-US Fund

ISIN: IE00B018M403

Actualizado 21 de junio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    20,50
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    1,54%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    985 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    985 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    14/09/2004
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    14/09/2004

Objetivo

El objetivo de inversión del Global Bond Ex-US Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Global Bond Ex-US Fund es una cartera diversificada y gestionada activamente de valores de renta fija mundial. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con calificación investment grade, denominados en las principales divisas mundiales. La duración media del fondo se situará normalmente en una horquilla de tres años por encima o por debajo de la del índice de referencia. La exposición a divisas distintas del USD está limitada al 20% del patrimonio.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece exposición eficiente a un sector al que puede resultar difícil acceder directamente, además de la posibilidad de obtener mejores resultados gracias a la diversificación.

Ventaja del Fondo

El fondo refleja la rentabilidad de la renta fija mundial y limita, además, la volatilidad acotando la exposición a divisas, todo ello dentro del objetivo de superar a su índice de referencia.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate ex‑USD (USD Hedged) Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays global Aggregate ex-USD (USD Hedged) index ofrece una medida general de los mercados de renta fija globales con grado de inversión. Los dos componentes principales de este índice son los Índices pan-European Aggregate y Asian-pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos en eurodólares y euroyenes y títulos del gobierno canadiense. No es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

14/09/2004

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B018M403

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

Ver perfil

Sachin Gupta

Responsable del departamento de gestión de carteras mundiales

Ver perfil

Lorenzo Pagani

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 4,15%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 2,57%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,99%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 21/06/2018

VL (USD) 20,50 Rentabilidad a un día 0,10%
Variación diaria (USD) 0,02 Rentabilidad YTD diaria 1,54%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 38,74
1-3 años -2,99
3-5 años 8,41
5-10 años 41,64
10-20 años 6,07
+20 años 8,12
Vencimiento efectivo (años) 7,16

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 2,71
Ratio de Sharpe3 1,10
Ratio de información4 0,38
Error de seguimiento5 1,03

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Unión Europea 26,19
Japón 22,93
Alemania 14,95
Reino Unido 6,95
Estados Unidos 6,55
Canadá