GIS Euro Short-Term Fund

ISIN: IE00B11XYZ73

Actualizado 19 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    11,06
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -1,16%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.141 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.141 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Short-Term Fund consiste en maximizar los ingresos corrientes al tiempo que se protege el capital y se obtiene liquidez diaria.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Short-Term Fund aplica un enfoque de renta fija multiestrategia para brindar superiores rentabilidades respecto del efectivo. El fondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija denominados en euros con calificación investment grade; tiene una duración media de cartera de un año y medio o menos, y puede invertir hasta el 10% en el segmento de alto rendimiento y los mercados emergentes.

Beneficios para el Inversor

El fondo se centra en proteger el capital y minimizar el riesgo bajista, a la vez que se intenta generar una rentabilidad continua superior al efectivo.

Ventaja del Fondo

Este fondo opera en un marco que se caracteriza por una gestión rigurosa del riesgo a la vez que se aplican estrategias activas, lo que ofrece un aumento y estabilidad potenciales de la rentabilidad sobre el efectivo.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Euribor (Euro Interbank Offered rate) es la tasa del índice de referencia del amplio mercado monetario del euro. Está patrocinado por la Federación Bancaria Europea, que representa a 2.800 bancos en los quince Estados miembros de la Unión Europea y la división de la UEM de ACI, la Asociación de Mercados Financieros. Una muestra representativa de bancos de primera línea ofrecerá cotizaciones diarias - para trece vencimientos de una semana a un año - a las que se estén ofreciendo depósitos a plazo interbancarios denominados en euros en la zona euro entre bancos de primera línea. La tasa media se calcula tras eliminar las cotizaciones más altas/más bajas (15% de cada lado). El Euribor cotiza para valor al contado (T+2) y según la convención del cómputo de días real/360, y se muestra desde el 4 de enero de 1999 con tres decimales. Se comunicará a las 11:00 a.m., hora de Bruselas.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

31/03/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B11XYZ73

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Andrew Bosomworth

Head of Portfolio Management, Alemania

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 0,65%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 1,41%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,15%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (EUR) 11,06 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (EUR) 0,00 Rentabilidad YTD diaria -1,16%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 73,52
1-3 años 26,34
3-5 años 0,13
5-10 años 0,00
10-20 años 0,00
+20 años 0,00
Vencimiento efectivo (años) 0,72

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 0,61
Ratio de Sharpe3 -2,90
Ratio de información4 -1,71
Error de seguimiento5 0,63

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Suecia 40,54
Unión Europea 21,66
Alemania 11,16
Francia 9,96
Países Bajos 4,85
Italia 3,40
España 3,38
Reino Unido 1,53
Finlandia 0,68
Suiza 0,52

Duración - Años

0-1 años 0,20
1-3 años 0,50
3-5 años 0,00
5-7 años 0,00