GIS Euro Short-Term Fund

ISIN: IE00B11XYZ73

Actualizado 14 de diciembre 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    10,96
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,06%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    816 MM
    (a 30/11/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    816 MM
    (a 30/11/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/03/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Short-Term Fund consiste en maximizar los ingresos corrientes al tiempo que se protege el capital y se obtiene liquidez diaria.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Short-Term Fund aplica un enfoque de renta fija multiestrategia para brindar superiores rentabilidades respecto del efectivo. El fondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija denominados en euros con calificación investment grade; tiene una duración media de cartera de un año y medio o menos, y puede invertir hasta el 10% en el segmento de alto rendimiento y los mercados emergentes.

Beneficios para el Inversor

El fondo se centra en proteger el capital y minimizar el riesgo bajista, a la vez que se intenta generar una rentabilidad continua superior al efectivo.

Ventaja del Fondo

Este fondo opera en un marco que se caracteriza por una gestión rigurosa del riesgo a la vez que se aplican estrategias activas, lo que ofrece un aumento y estabilidad potenciales de la rentabilidad sobre el efectivo.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Euribor (Euro Interbank Offered rate) es la tasa del índice de referencia del amplio mercado monetario del euro. Está patrocinado por la Federación Bancaria Europea, que representa a 2.800 bancos en los quince Estados miembros de la Unión Europea y la división de la UEM de ACI, la Asociación de Mercados Financieros. Una muestra representativa de bancos de primera línea ofrecerá cotizaciones diarias - para trece vencimientos de una semana a un año - a las que se estén ofreciendo depósitos a plazo interbancarios denominados en euros en la zona euro entre bancos de primera línea. La tasa media se calcula tras eliminar las cotizaciones más altas/más bajas (15% de cada lado). El Euribor cotiza para valor al contado (T+2) y según la convención del cómputo de días real/360, y se muestra desde el 4 de enero de 1999 con tres decimales. Se comunicará a las 11:00 a.m., hora de Bruselas.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

31/03/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B11XYZ73

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

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Gestores

Andrew Bosomworth

Head of Portfolio Management, Alemania

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Rendimientos y distribuciones