GIS Euro Long Average Duration Fund

ISIN: IE00B0MQV914

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    24,67
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    1,65%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    234 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    234 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/04/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/04/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Long Average Duration Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Long Average Duration Fund invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija denominados en euros. La cartera mantiene normalmente su duración dentro de una horquilla de dos años por encima o por debajo de la de su índice de referencia (cuyo vencimiento es superior a 15 años) y puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en valores con una calificación inferior a investment grade. La exposición a divisas está limitada al 10% del patrimonio del fondo.

Beneficios para el Inversor

Este fondo se gestiona activamente con el fin de maximizar la rentabilidad total manteniendo un nivel de riesgo similar al del índice de referencia. La duración larga ayuda a casar el perfil de vencimientos del pasivo.

Ventaja del Fondo

El fondo aplica un enfoque diversificado, que incluye el empleo de diversas estrategias de forma simultánea y la utilización de un amplio abanico de oportunidades mundiales más allá de los valores clásicos.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years representa la exposición de gobiernos de Alemania, Francia y Países Bajos con vencimientos superiores a 15 años, componente del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

21/04/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B0MQV914

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Lorenzo Pagani

Ver perfil

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 1,87%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 1,83%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,46%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (EUR) 24,67 Rentabilidad a un día 0,12%
Variación diaria (EUR) 0,03 Rentabilidad YTD diaria 1,65%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -4,36
1-3 años 1,48
3-5 años 8,14
5-10 años 28,70
10-20 años 0,89
+20 años 65,16
Vencimiento efectivo (años) 24,35

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 11,24
Ratio de Sharpe3 0,33
Ratio de información4 0,74
Error de seguimiento5 1,54

10 primeras exposiciones a divisas

Euro Divisa 98,08
Suecia 0,98
China 0,72
Rusia 0,72
México 0,51
Noruega 0,47
Turquía 0,45
Reino Unido 0,39
Brasil 0,02
Dinamarca 0,01

Duración %

0-1 años -1,06
1-3 años 0,81
3-5 años 4,94
5-7 años -2,25
7-8 años 1,87
8-10 años 9,27
+10 años 86,42
Duración efectiva (años) 17,30

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)

Francia 55,75