GIS Euro Long Average Duration Fund

ISIN: IE00B0MQV914

Actualizado 14 de diciembre 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    25,17
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    3,71%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    247 MM
    (a 30/11/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    247 MM
    (a 30/11/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/04/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/04/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Long Average Duration Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Long Average Duration Fund invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija denominados en euros. La cartera mantiene normalmente su duración dentro de una horquilla de dos años por encima o por debajo de la de su índice de referencia (cuyo vencimiento es superior a 15 años) y puede invertir hasta un 10% de su patrimonio en valores con una calificación inferior a investment grade. La exposición a divisas está limitada al 10% del patrimonio del fondo.

Beneficios para el Inversor

Este fondo se gestiona activamente con el fin de maximizar la rentabilidad total manteniendo un nivel de riesgo similar al del índice de referencia. La duración larga ayuda a casar el perfil de vencimientos del pasivo.

Ventaja del Fondo

El fondo aplica un enfoque diversificado, que incluye el empleo de diversas estrategias de forma simultánea y la utilización de un amplio abanico de oportunidades mundiales más allá de los valores clásicos.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years representa la exposición de gobiernos de Alemania, Francia y Países Bajos con vencimientos superiores a 15 años, componente del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

21/04/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B0MQV914

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

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Gestores

Lorenzo Pagani

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Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

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Rendimientos y distribuciones