GIS Euro Income Bond Fund

ISIN: IE00B46MFP70

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    10,18
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,97%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.396 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.396 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/02/2011
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/02/2011

Objetivo

El objetivo de inversión principal del Euro Income Bond Fund consiste en maximizar los ingresos corrientes y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia. La revalorización del capital a largo plazo es un objetivo secundario.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Income Bond Fund aspira a repartir un rendimiento anual regular, alcanzado mediante una cartera gestionada activamente de bonos denominados principalmente en euros, con calificación investment grade y una duración media de entre uno y ocho años. El fondo se centra en valores de cupón elevado que generan ingresos para la cartera. Como mínimo, el fondo asignará un 50% de su patrimonio a valores investment grade, y como máximo un 25% a valores de mercados emergentes y un 30% a posiciones en monedas distintas del euro.

Beneficios para el Inversor

El fondo ofrece una estrategia diversificada y gestionada activamente cuyo objetivo principal es la generación de ingresos, teniendo como objetivo secundario la revalorización del capital a lo largo de un ciclo de mercado completo.

Ventaja del Fondo

La estrategia diversificada del fondo y el amplio abanico de oportunidades de renta fija que cubre pueden ofrecer un potencial significativo para inversores que busquen ingresos regulares y una rentabilidad superior.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1‑10 Year Bond Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10yr bond representa el componente agregado en euros de 1 a 10 años del índice Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate. El índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate está formado por bonos emitidos en euros o en las antiguas monedas nacionales de los 16 estados soberanos que participan de la Unión Monetaria Europea (UME). Todas las emisiones deben ser valores de renta fija con calificación de grado de inversión, con al menos un año de vencimiento residual. El índice Euro-Aggregate excluye valores convertibles, pagarés a tipo variable, pagarés perpetuos, warrants, bonos vinculados y productos estructurados. El Schuldscheine alemán (valores similares a préstamos) también queda excluido debido a sus limitaciones de negociación y a que no cotiza, lo que provoca iliquidez. El país emisor no es un criterio de índice, y los valores de emisores externos a la zona euro se incluyen si cumplen con el criterio del índice. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

28/02/2011

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B46MFP70

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Eve Tournier

Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 2,73%
Rendimiento por dividendo anualizado a 31/05/2018 2,82%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 3,18%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 31/05/2018 3,44%
Última distribución de dividendos a 29/05/2018 (EUR) 0,02388
Distribución de dividendos (YTD) a 29/05/2018 (EUR) 0,11940
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,39%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (EUR) 10,18 Rentabilidad a un día 0,10%
Variación diaria (EUR) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -0,97%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,03
1-3 años 18,21
3-5 años 35,22
5-10 años 57,09
10-20 años -10,01
+20 años -0,53
Vencimiento efectivo (años) 4,99

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 3,67
Ratio de Sharpe3 0,53
Ratio de información4 0,47
Error de seguimiento5 3,25

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 22,36
Medios de comunicación por cable 7,52
Automoción 6,74
Sector inmobiliario 4,41
Cable 3,47