GIS Euro Credit Fund

ISIN: IE00B3KR3M49

Actualizado 19 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    13,09
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,38%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    695 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    695 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/05/2010
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    25/05/2010

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Credit Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Credit Fund es una cartera gestionada activamente que invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos principalmente empresariales y de crédito de grado de inversión denominados en euros. La duración de la cartera puede variar en un plazo de dos años con respecto al índice de referencia y el Fondo podrá invertir tácticamente hasta el 10% de sus activos en emisiones por debajo del grado de inversión.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece el beneficio de la diversificación, primas por rendimiento y un mayor potencial de rentabilidad total de los valores empresariales y de crédito en comparación con los valores gubernamentales.

Ventaja del Fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de control del riesgo y basado en el valor, combinado con la experiencia en los mercados de bonos mundiales y una amplia serie de oportunidades.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro‑Aggregate Credit Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Credit es el componente de crédito del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate. El índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate se compone de bonos emitidos en euros o en sus monedas precursoras de los 17 países soberanos que integran la Unión Monetaria Europea (UME). Todas las emisiones deben ser a tipo fijo y contar con una calificación investment grade y un vencimiento mínimo de un año. El índice Euro-Aggregate excluye los títulos convertibles, los pagarés a tipo flotante, los pagarés perpetuos, los warrants, los bonos indexados a la inflación y los productos estructurados. Asimismo, excluye los «schuldscheine» alemanes (títulos similares a los préstamos) por sus restricciones de contratación y su condición de títulos no cotizados, lo que los hace ilíquidos. Entre los criterios del índice no se contempla el país de emisión, por lo que incluye valores de emisores de fuera de la zona euro si satisfacen sus condiciones.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

25/05/2010

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B3KR3M49

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Eve Tournier

Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 1,29%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 2,11%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,36%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/06/2018

VL (EUR) 13,09 Rentabilidad a un día 0,08%
Variación diaria (EUR) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -0,38%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,00
1-3 años 7,92
3-5 años 35,81
5-10 años 58,34
10-20 años -6,15
+20 años 4,08
Vencimiento efectivo (años) 7,07

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 2,77
Ratio de Sharpe3 0,34
Ratio de información4 -0,14
Error de seguimiento5 0,80

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 25,23
Automoción 6,94
Corredurías 4,84
Sector inmobiliario 4,22
Food & Beverage 3,18
Finanzas - Otros 2,79