GIS Euro Bond Fund

ISIN: IE0030566131

Actualizado 19 de abril 2018

Cargando...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL DIARIO (EUR)
    22,18
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    0,27%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.444 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (EUR)
    1.444 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/06/2001
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/06/2001

Objetivo

El objetivo de inversión del Euro Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Euro Bond Fund es una cartera gestionada activamente, compuesta principalmente por bonos con calificación investment grade denominados en euros. La duración media del fondo se desviará normalmente en +/- dos años respecto del índice de referencia. El fondo invierte al menos dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de valores de renta fija denominados en euros, y podrá invertir hasta un 10% en instrumentos de renta fija de alto rendimiento.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece una estrategia diversificada y gestionada activamente, adecuada como asignación de bonos principales denominada en euros.

Ventaja del Fondo

La estrategia diversificada del fondo puede ofrecer un elevado y constante potencial de rentabilidad superior con respecto de su índice de referencia, apoyándose en las opiniones del gestor en cuanto a tipos de interés, divisas y tendencias del crédito y de los países.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

FTSE Euro Broad Investment‑Grade Index

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El FTSE Euro Broad Investment-Grade es un índice del mercado de renta fija con grado de inversión cotizado en euros, disponible para los inversores institucionales (en euros). No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

07/06/2001

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

MONEDA BASE

ISIN

IE0030566131

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOREN

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Lorenzo Pagani

Ver perfil

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

Ver perfil

Andrew Bosomworth

Head of Portfolio Management, Alemania

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 1,14%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 1,72%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,96%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (EUR) 22,18 Rentabilidad a un día -0,31%
Variación diaria (EUR) -0,07 Rentabilidad YTD diaria 0,27%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,00
1-3 años 12,68
3-5 años 40,78
5-10 años 40,90
10-20 años 0,05
+20 años 5,57
Vencimiento efectivo (años) 7,83

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 3,63
Ratio de Sharpe3 0,10
Ratio de información4 0,03
Error de seguimiento5 1,06

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana6 82,08
Reino Unido -5,87
Australia 0,01
UEM 104,93
Japón -7,27
Estados Unidos -10,95
Otros 1,23
Hipotecas 14,80
Reino Unido 0,00
Australia 0,00
UEM 1,72
Japón 0,00
Estados Unidos 13,08
Otros 0,00
Crédito investment grade 18,68
Reino Unido 0,61
Australia 0,00
UEM 2,77
Japón 0,00
Estados Unidos 8,00
Otros 7,31
Crédito de alto rendimiento 3,50
Reino Unido 0,68
Australia 0,00
UEM 2,06
Japón 0,00
Estados Unidos 0,76
Otros 0,00
Mercados emergentes7 3,41
Asia 0,00
Europa 0,92
Latinoamérica 0,12
Oriente Próximo 0,00
Otros 2,42
ME - Instrumentos de duración corta -0,05
Bonos municipales/Otros8 2,73
Reino Unido 0,00
Australia 0,00
UEM 2,73
Japón 0,00
Estados Unidos 0,00
Otros 0,00
Otros instrumentos de duración corta netos9 -25,21
Vehículos de efectivo mixtos 0,00
Papel comercial/fondo de inversión a corto plazo 0,37
Certificado de depósito 0,00
Títulos vinculados con la deuda soberana6 4,55
Hipotecas 7,68
Crédito 1,69
Bankers Acceptance 0,00
Otros 5,43
Opciones/futuros del mercado monetario 9,62
Swaps y otras opciones 10,27
Compensación de derivados -55,80
Operaciones netas no liquidadas -9,03

Duración %

0-1 años 3,48
1-3 años 8,01
3-5 años 38,60
5-7 años 5,13
7-8 años -1,57
8-10 años 36,56
+10 años 9,80
Duración efectiva (años) 6,31

10 primeros países por divisa de liquidación (% exposición pond. por duración)