GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN: IE00B6QRWH71

Actualizado 19 de abril 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,08
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -0,74%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    228 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    228 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    27/02/2012
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    27/02/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del Emerging Markets Corporate Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Emerging Markets Corporate Bond Fund es una cartera diversificada, gestionada activamente, compuesta por valores de renta fija emitidos por entidades corporativas de mercados emergentes de distintos países. Los activos están denominados, fundamentalmente, en dólares estadounidenses (USD), aunque también pueden estar denominados en divisas locales.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece exposición a las economías de mercados emergentes en expansión y brinda, además, un atractivo conjunto de oportunidades que refleja la evolución de la deuda de los mercados emergentes.

Ventaja del Fondo

El enfoque del fondo, orientado hacia la inversión en deuda vinculada a las infraestructuras de los mercados emergentes, pretende proporcionar diversificación y aumentar la rentabilidad a largo plazo.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El índice JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified (CEMBI) es una versión de ponderación sin igual del índice CEMBI. Limita la ponderación de los países indexados con mayor cantidad de acciones de deuda empresarial al incluir únicamente una porción específica de importes nominales admisibles actuales de la deuda pendiente de esos países. El CEMBI Diversified da lugar a ponderaciones bien distribuidas y más equilibradas para los países incluidos en el índice. Los países incluidos en el CEMBI Diversified son los mismos que los incluidos el CEMBI. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

27/02/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B6QRWH71

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mohit Mittal

Gestor de carteras

Ver perfil

Yacov Arnopolin

Gestor de carteras, Mercados emergentes

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 6,23%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 7,51%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,85%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (USD) 12,08 Rentabilidad a un día -0,08%
Variación diaria (USD) -0,01 Rentabilidad YTD diaria -0,74%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -2,83
1-3 años 15,07
3-5 años 50,56
5-10 años 34,38
10-20 años 4,03
+20 años -1,21
Vencimiento efectivo (años) 5,19

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 5,82
Ratio de Sharpe3 0,62
Ratio de información4 -0,32
Error de seguimiento5 2,79

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Entidades bancarias 15,98
Petróleo integrado 7,18
Metales y minería 6,44
Suministro eléctrico 4,35
Finanzas - Otros 3,87
Independent E&P 3,87
Telecomunicaciones inalámbricas 3,64
Medios de comunicación por cable 3,36
Productos farmacéuticos 3,35
Oilfield Services 2,73

Duración %

0-1 años 0,92
1-3 años 14,03
3-5 años 58,69
5-7 años 22,71
7-8 años 10,37
8-10 años 3,12
+10 años -9,85
Duración efectiva (años) 3,98

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 23,59
Hipotecas 1,94
Crédito investment grade 12,89
Crédito de alto rendimiento 6,83
Desarrollados - No USD 2,80
Mercados emergentes6 67,71
Bonos municipales/Otros7 1,25
Otros instrumentos de duración corta netos8 -17,00

10 primeros países por exposición directa a países de ME (% VM)

China 14,18
Brasil 13,62
Rusia 6,80
Sudáfrica 4,45
Estado de Qatar 4,20
Argentina 3,99
Turquía 3,70
Hong Kong 3,56
India 3,20
Emiratos Árabes Unidos 2,87