GIS Emerging Markets Bond Fund

ISIN: IE0030759314

Actualizado 16 de julio 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    42,44
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -3,13%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.644 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    2.644 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    29/05/2003
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    29/05/2003

Objetivo

El objetivo de inversión del Emerging Markets Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Emerging Markets Bond Fund es una cartera diversificada formada principalmente por títulos de renta fija de emisores en, o económicamente ligados a, países emergentes o en vías de desarrollo. Los activos pueden estar denominados en dólares US o en monedas locales. El Fondo está administrado en forma activa para maximizar la potencialidad de la renta total y minimizar el riesgo relativo al índice de referencia.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece una exposición eficaz a mercados emergentes, potencialidad de rendimientos atractivos ajustados por el riesgo y una baja correlación con otras clases de activos.

Ventaja del Fondo

El Fondo emplea una administración activa de bonos de mercados emergentes con inversiones tácticas en instrumentos y monedas locales que no se incluyen en el índice de referencia.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global se alinea con la renta total de instrumentos de deuda denominados en dólares de los Estados Unidos emitidos por entidades soberanas o casi soberanas de mercados emergentes: bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos de mercados locales. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

29/05/2003

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE0030759314

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Michael A. Gomez

Responsable de gestión de carteras de mercados emergentes

Ver perfil

Yacov Arnopolin

Gestor de carteras, Mercados emergentes

Ver perfil

Francesc Balcells

Gestor de carteras, Mercados emergentes

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 6,97%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 5,85%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,29%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 16/07/2018

VL (USD) 42,44 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (USD) 0,00 Rentabilidad YTD diaria -3,13%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,02
1-3 años 8,73
3-5 años 29,58
5-10 años 33,02
10-20 años 9,23
+20 años 19,43
Vencimiento efectivo (años) 12,24

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 6,99