GIS Emerging Local Bond Fund

ISIN: IE00B3DD5N41

Actualizado 19 de abril 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,72
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    4,69%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    3.259 MM
    (a 31/03/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    3.259 MM
    (a 31/03/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    19/11/2008
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    19/11/2008

Objetivo

El objetivo de inversión del Emerging Local Bond Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Emerging Local Bond Fund ofrece una exposición eficaz a mercados emergentes con rápido crecimiento invirtiendo el 80% de sus activos en títulos de renta fija denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Fondo puede usar derivados como opciones, futuros o permutas financieras, y puede cubrir o no su exposición en monedas distintas a la estadounidense

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece exposición en altas tasas de interés en países de mercados emergentes y en la apreciación de monedas de mercados emergentes, con una baja correlación frente a otras clases de activos.

Ventaja del Fondo

El Fondo aprovecha el proceso de inversión disciplinado de PIMCO y los conocimientos en ineficiencias de mercados locales para superar las complejas barreras de entrada para la inversión.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

JPMorgan Government Bond Index‑Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged) es un índice global de mercados emergentes locales integral, y está formado por bonos del gobierno en divisa nacional, de tasa fija líquidos y que negocian regularmente en los que inversores internacionales pueden obtener exposición. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

19/11/2008

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B3DD5N41

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Michael A. Gomez

Responsable de gestión de carteras de mercados emergentes

Ver perfil

Francesc Balcells

Gestor de carteras, Mercados emergentes

Ver perfil

Pramol Dhawan

Gestor de carteras

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/03/2018 7,15%
Rendimiento corriente2 a 31/03/2018 5,30%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,89%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/04/2018

VL (USD) 12,72 Rentabilidad a un día -0,24%
Variación diaria (USD) -0,03 Rentabilidad YTD diaria 4,69%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,00
1-3 años 7,04
3-5 años 43,16
5-10 años 30,17
10-20 años 18,08
+20 años 1,56
Vencimiento efectivo (años) 7,57

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 11,43
Ratio de Sharpe3 0,36
Ratio de información4 -1,07
Error de seguimiento5 1,24

10 primeros países por exposición directa a países de ME (% exposición pond. por duración)

Sudáfrica 17,15
México 12,57
Polonia 12,17
Indonesia 7,56
Colombia 6,87
Rusia 6,39
Brasil 6,12
Tailandia 5,75
Malasia 4,51
Turquía 4,47

Duración %

0-1 años 2,04
1-3 años 7,21
3-5 años 36,16
5-7 años 17,28
7-8 años 16,17
8-10 años 18,77
+10 años 2,37
Duración efectiva (años) 5,47

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana - EE. UU. 5,46
Hipotecas 6,82
Crédito investment grade 0,91
Crédito de alto rendimiento 0,00
Desarrollados - No USD 14,61
Mercados emergentes6 105,51
Bonos municipales/Otros7 0,59
Otros instrumentos de duración corta netos8 -33,89

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

México 11,13
Polonia 10,72
Brasil 9,87
Indonesia 9,66
Sudáfrica 9,01
Rusia 8,20
Turquía 7,51
Colombia 7,38