GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B0C18065

Actualizado 3 de abril 2020

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  • VL DIARIO (USD)
    23,85
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -8,55%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    12.096 MM
    (a 31/03/2020)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    12.096 MM
    (a 31/03/2020)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2005
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    30/06/2005

Objetivo

El objetivo de inversión del Diversified Income Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

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Visión general

Descripción del Fondo

El Diversified Income Fund proporciona un acceso eficiente a una amplia exposición al mercado de crédito mundial invirtiendo fundamentalmente en una serie diversificada de valores de renta fija corporativos y de mercados emergentes con diferentes vencimientos. El Fondo posee tanto valores de renta fija denominados en dólares estadounidenses como posiciones en divisas distintas del dólar.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece una alternativa de mayor rendimiento potencial respecto a las carteras de renta fija central («core»), así como una escasa correlación con los tipos de interés de la deuda soberana de EE. UU., Japón y Alemania.

Ventaja del Fondo

El Fondo se beneficia de un enfoque diversificado de las perspectivas macroeconómicas sobre tendencias de crédito, tipos de interés, duración, divisas y posicionamiento de la curva.

ÍNDICE DE REFERENCIA

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El Bloomberg Barclays Global Aggregate Index-Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) ofrece una medida general de mercados desarrollados de renta fija globales con grado de inversión. El índice no refleja ninguna deducción por comisiones, gastos o impuestos. El índice ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) replica la rentabilidad de los bonos con calificación inferior a investment grade (de BB1 a B3) de emisores corporativos de países desarrollados (basado en la calificación media de Moody's, S&P y Fitch). La ponderación de los bonos aptos se determina en función de su capitalización, siempre y cuando la asignación total a un emisor individual (definido por tickers Bloomberg) no supere el 2%. Los emisores que superen dicho límite se reducirán al 2%, y el valor nominal de cada uno de sus bonos se ajustará a prorrata. Del mismo modo, el valor nominal de los bonos del resto de los emisores por debajo del límite del 2% se aumentará a prorrata. El índice se reajusta el último día natural del mes. JPMorgan EMBI Global Index (USD Hedged) se alinea con la renta total de instrumentos de deuda denominados en USD emitidos por entidades soberanas o casi soberanas de mercados emergentes. Bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos de mercados locales. Este índice solo sigue a la región o al país pertinente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

30/06/2005

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B0C18065

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Eve Tournier

Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas

Ver perfil

Alfred T. Murata

Ver perfil

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

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Sonali Pier

Gestora de carteras, Crédito multisectorial

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 29/02/2020 4,34%
Rendimiento corriente2 a 29/02/2020 3,47%

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 0,69%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 03/04/2020

VL (USD) 23,85 Rentabilidad a un día -0,17%
Variación diaria (USD) -0,04 Rentabilidad YTD diaria -8,55%

Todos los datos son exactos a

Todos los datos son exactos a

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