GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B193MK07

Actualizado 14 de diciembre 2018

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  • VL DIARIO (USD)
    12,71
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,14%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    6.807 MM
    (a 30/11/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    6.807 MM
    (a 30/11/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/07/2006
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    31/07/2006

Objetivo

El objetivo de inversión del Diversified Income Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Diversified Income Fund proporciona un acceso eficiente a una amplia exposición al mercado de crédito mundial invirtiendo fundamentalmente en una serie diversificada de valores de renta fija corporativos y de mercados emergentes con diferentes vencimientos. El Fondo posee tanto valores de renta fija denominados en dólares estadounidenses como posiciones en divisas distintas del dólar.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece una alternativa de mayor rendimiento a las carteras de renta fija básicas y una baja correlación con los tipos de interés de los gobiernos estadounidense, japonés y alemán.

Ventaja del Fondo

El Fondo se beneficia de un enfoque diversificado de las perspectivas macroeconómicas sobre tendencias de crédito, tipos de interés, duración, divisas y posicionamiento de la curva.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays Global Aggregate Index-Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) ofrece una medida general de mercados desarrollados de renta fija globales con grado de inversión. El índice no refleja ninguna deducción por comisiones, gastos o impuestos. El índice ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) replica la rentabilidad de los bonos con calificación inferior a investment grade (de BB1 a B3) de emisores corporativos de países desarrollados (basado en la calificación media de Moody's, S&P y Fitch). La ponderación de los bonos aptos se determina en función de su capitalización, siempre y cuando la asignación total a un emisor individual (definido por tickers Bloomberg) no supere el 2%. Los emisores que superen dicho límite se reducirán al 2%, y el valor nominal de cada uno de sus bonos se ajustará a prorrata. Del mismo modo, el valor nominal de los bonos del resto de los emisores por debajo del límite del 2% se aumentará a prorrata. El índice se reajusta el último día natural del mes. JPMorgan EMBI Global Index (USD Hedged) se alinea con la renta total de instrumentos de deuda denominados en USD emitidos por entidades soberanas o casi soberanas de mercados emergentes. Bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos de mercados locales. Este índice solo sigue a la región o al país pertinente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

31/07/2006

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B193MK07

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

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