GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B4TG9K96

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    11,15
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,89%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    6.999 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    6.999 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/10/2009
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    16/10/2009

Objetivo

El objetivo de inversión del Diversified Income Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Diversified Income Fund proporciona un acceso eficiente a una amplia exposición al mercado de crédito mundial invirtiendo fundamentalmente en una serie diversificada de valores de renta fija corporativos y de mercados emergentes con diferentes vencimientos. El Fondo posee tanto valores de renta fija denominados en dólares estadounidenses como posiciones en divisas distintas del dólar.

Beneficios para el Inversor

Este Fondo ofrece una alternativa de mayor rendimiento a las carteras de renta fija básicas y una baja correlación con los tipos de interés de los gobiernos estadounidense, japonés y alemán.

Ventaja del Fondo

El Fondo se beneficia de un enfoque diversificado de las perspectivas macroeconómicas sobre tendencias de crédito, tipos de interés, duración, divisas y posicionamiento de la curva.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Barclays Global Aggregate Index-Credit ex Emerging Markets (EUR Hedged) ofrece una medida general de mercados desarrollados de renta fija globales con grado de inversión. El índice no refleja ninguna deducción por comisiones, gastos o impuestos. El índice ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained (EUR Hedged) replica la rentabilidad de los bonos con calificación inferior a investment grade (de BB1 a B3) de emisores corporativos de países desarrollados (basado en la calificación media de Moody's, S&P y Fitch). La ponderación de los bonos aptos se determina en función de su capitalización, siempre y cuando la asignación total a un emisor individual (definido por tickers Bloomberg) no supere el 2%. Los emisores que superen dicho límite se reducirán al 2%, y el valor nominal de cada uno de sus bonos se ajustará a prorrata. Del mismo modo, el valor nominal de los bonos del resto de los emisores por debajo del límite del 2% se aumentará a prorrata. El índice se reajusta el último día natural del mes. JPMorgan EMBI Global Index (EUR Hedged) se alinea con la renta total de instrumentos de deuda denominados en USD emitidos por entidades soberanas o casi soberanas de mercados emergentes. Bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos de mercados locales. Este índice solo sigue a la región o al país pertinente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

16/10/2009

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B4TG9K96

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Eve Tournier

Responsable de la gestión de carteras de crédito europeas

Ver perfil

Alfred T. Murata

Ver perfil

Daniel J. Ivascyn

Director de inversiones del Grupo

Ver perfil

Sonali Pier

Gestora de carteras, Crédito multisectorial

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 6,58%
Rendimiento por dividendo anualizado a 30/06/2018 3,64%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 4,40%
Porcentaje de distribución medio anualizado a 30/06/2018 3,13%
Última distribución de dividendos a 28/06/2018 (EUR) 0,10057
Distribución de dividendos (YTD) a 28/06/2018 (EUR) 0,18296
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,59%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (EUR) 11,15 Rentabilidad a un día 0,09%
Variación diaria (EUR) 0,01 Rentabilidad YTD diaria -2,89%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 0,00
1-3 años 0,00