GIS Credit Absolute Return Fund

ISIN: IE00B95G9K86

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    10,30
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,28%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    194 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    194 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/12/2012
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    21/12/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del PIMCO Credit Absolute Return Fund consiste en obtener una rentabilidad total positiva en varios entornos de mercado y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Credit Absolute Return Fund es una estrategia de crédito global diversificada de rentabilidad absoluta que no está sujeta a ningún índice de referencia. El fondo cuenta con libertad suficiente para asignar activos a una amplia gama de sectores de crédito mundial, y ha sido concebido con flexibilidad para ajustar activamente la exposición larga y corta al crédito en función de las oportunidades presentes en el mercado.

Beneficios para el Inversor

El fondo está dirigido a inversores que deseen obtener exposición al crédito con una mayor flexibilidad que en un enfoque tradicional. Al tener como objetivo generar rentabilidades positivas en todo tipo de entornos de mercado, el fondo podría atraer a diferentes clases de inversores a largo plazo.

Ventaja del Fondo

Este fondo combina un objetivo de rentabilidad absoluta sin restricciones, gestión proactiva del riesgo y diversificación mundial. El fondo se apoya en los extensos y profundos conocimientos de PIMCO que resultan de integrar sus más de cuarenta años de experiencia, un sólido análisis crediticio y un proceso de inversión con miras al futuro de eficacia demostrada. Esto ayuda al fondo a identificar las oportunidades en los mercados de crédito mundiales y le dota de agilidad para ajustar su exposición al riesgo.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

3 Month Euribor

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 meses es un tipo de referencia diario basado en los tipos de interés a los cuales los bancos prestan fondos no garantizados a otros bancos en el mercado monetario mayorista (o «interbancario») de la zona euro. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

21/12/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B95G9K86

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mark R. Kiesel

Director de inversiones, Crédito mundial

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 6,08%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 4,84%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,80%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (EUR) 10,30 Rentabilidad a un día 0,00%
Variación diaria (EUR) 0,00 Rentabilidad YTD diaria -2,28%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años -42,06
1-3 años 18,77
3-5 años 87,18
5-10 años 37,46
10-20 años 1,33
+20 años -2,69
Vencimiento efectivo (años) 4,34

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 3,27
Ratio de Sharpe3 0,00
Ratio de información4 0,24
Error de seguimiento5 3,33

Principales sectores industriales - Valor de mercado %

Finanzas - Otros 10,85
Juegos de azar 4,31
Materiales de construcción 4,14
Salud 3,46
Medios de comunicación por cable 2,50
Sector inmobiliario 2,42
Entidades bancarias 2,28
Financiación al consumo no cautiva 2,24
Conductos 2,18
Independent E&P 2,09

Duración - Años

0-1 años -1,72
1-3 años 0,60
3-5 años 4,29
5-7 años 0,96
7-8 años 0,10
8-10 años -0,52
+10 años -0,88
Duración efectiva (años) 2,83

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Títulos vinculados con la deuda soberana6 65,37
Hipotecas 17,25