GIS Commodity Real Return Fund

ISIN: IE00B79S1F56

Actualizado 15 de junio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    5,78
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -2,03%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    575 MM
    (a 31/05/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    575 MM
    (a 31/05/2018)
  • CLASE
    Materias primas
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/03/2012
  • CLASE
    Commodities
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    07/03/2012

Objetivo

El objetivo de inversión del Commodity Real Return Fund Strategy Fund es maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del Fondo

El Commodity Real Return Fund es una cartera gestionada de forma activa que proporciona exposición a dos fuentes de rentabilidad real: exposición eficiente a un índice de materias primas que abarca diversos sectores, incluidos los sectores de energía, industrial, metales preciosos, ganadería y agricultura. Esto se lleva a cabo recurriendo principalmente a instrumentos derivados vinculados a materias primas, que están garantizados por una cartera de deuda pública mundial indexada a la inflación y con baja duración.

Beneficios para el Inversor

Este fondo ofrece diversificación de cartera, cobertura contra la inflación y exposición a la rentabilidad de los mercados tanto de materias primas como de bonos mundiales indexados a la inflación

Ventaja del Fondo

Este fondo conjuga las ventajas derivadas de la exposición a materias primas como clase de activo con la experiencia en el sector sin parangón de PIMCO como gestor activo de materias primas y bonos indexados a la inflación. El fondo refleja la rentabilidad total del índice, y pretende mejorar los resultados mediante el arbitraje de las ineficiencias estructurales del mercado de materias primas.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Bloomberg Commodity Total Return (EUR Hedged) es un índice no gestionado compuesto por contratos de futuros en una serie de materias primas físicas. El índice está diseñado para ser un índice de referencia altamente líquido y diversificado para materias primas como clase de activo. Las exposiciones a futuros del índice de referencia están garantizadas por letras del Tesoro estadounidense. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

07/03/2012

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00B79S1F56

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Mihir P. Worah

Director de inversiones, Asignación de activos y rentabilidad real

Ver perfil

Nicholas J. Johnson

Gestor de carteras, Materias primas

Ver perfil

Jeremie Banet

Gestor de carteras, Rentabilidad real

Ver perfil

Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 31/05/2018 3,26%
Rendimiento corriente2 a 31/05/2018 1,24%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,64%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 15/06/2018

VL (EUR) 5,78 Rentabilidad a un día -1,70%
Variación diaria (EUR) -0,10 Rentabilidad YTD diaria -2,03%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Vencimiento %

0-1 años 27,95
1-3 años 28,27
3-5 años 29,27
5-10 años 23,12
10-20 años -1,28
+20 años -7,32
Vencimiento efectivo (años) 1,05

Características de riesgo (3 últimos años)

Desviación típica 11,93
Ratio de Sharpe3 -0,39
Ratio de información4 0,36
Error de seguimiento5 1,52

Bonos ligados a la inflación (% exposición pond. por duración)

Bonos ligados a la inflación 163,93
Estados Unidos 107,46
Reino Unido 19,42
Europa 27,36
Canadá 1,71
Otros 6,12
Otros - Instrumentos de duración corta 1,85
Bonos no ligados a la inflación -63,93
Estados Unidos -33,58
Reino Unido -17,44
Europa -0,02
Canadá 0,00
Otros -14,79
ME - Instrumentos de duración corta -0,07
Otros instrumentos de duración corta netos6 1,96