GIS Capital Securities Fund

ISIN: IE00BFRSV973

Actualizado 19 de julio 2018

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  • VL DIARIO (EUR)
    11,89
  • RENTABILIDAD YTD DIARIA
    -4,11%
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    7.742 MM
    (a 30/06/2018)
  • PATRIMONIO NETO TOTAL (USD)
    7.742 MM
    (a 30/06/2018)
  • CLASE
    Renta fija
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/10/2013
  • CLASE
    Fixed Income
  • FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE
    28/10/2013

Objetivo

El objetivo de inversión estriba en proporcionar exposición a títulos de capital con valoraciones atractivas, además de maximizar la rentabilidad total y, al mismo tiempo, proteger el capital y gestionar las inversiones con prudencia.

Visión general

Descripción del fondo

El PIMCO GIS Capital Securities Fund es una cartera global de gestión activa que invierte fundamentalmente en instrumentos de deuda subordinada emitidos por bancos, aseguradoras y otras entidades financieras especializadas. El universo de inversión incluye bonos de las categorías Tier 1, Upper Tier 2 y Lower Tier 2, así como bonos convertibles contingentes («CoCo»). El fondo conserva la flexibilidad para invertir en toda la estructura de capital de estos emisores, aunque muchas de las inversiones se concentrarán en bonos Tier 1, Upper Tier 2 y convertibles contingents con el tiempo.

Beneficios para el inversor

Las ventajas potenciales de este enfoque incluyen:

  • Potencial de ingresos y rendimientos superiores
  • Diversificación entre emisores y regiones
  • Flexibilidad para realizar asignaciones en toda la estructura de capital en función del valor relativo

Ventaja del Fondo

Este fondo es una forma eficiente de obtener exposición a una cartera diversificada gestionada activamente compuesta por títulos de capital de rendimiento elevado de emisores financieros. PIMCO realiza un análisis interno del crédito de esos emisores y recurre a traders especializados en este sector del mercado de crédito para obtener una selección potencialmente ventajosa de emisores y títulos de todo el mundo.

ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

3 Month Euribor

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE REFERENCIA PRINCIPAL

El Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 meses es un tipo de referencia diario basado en los tipos de interés a los cuales los bancos prestan fondos no garantizados a otros bancos en el mercado monetario mayorista (o «interbancario») de la zona euro. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

FRECUENCIA DE LOS DIVIDENDOS

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES

28/10/2013

CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES MÁS ANTIGUA

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MONEDA BASE

ISIN

IE00BFRSV973

TICKER

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SEDOL

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DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

TRASPASABLE

RELACIONADO

Gestores

Philippe Bodereau

Gestor de carteras, Global Head of Financial Research

Ver perfil

Matthieu Loriferne

Portfolio Manager, Capital Securities and Financials

Ver perfil

Michael Bogecho

Portfolio Manager, Capital Securities and Financials

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Rendimientos y distribuciones

Precios históricos y distribuciones

Rendimiento al vencimiento (YTM) bruto estimado1 a 30/06/2018 6,79%
Rendimiento corriente2 a 30/06/2018 5,07%
Rendimientos y distribuciones - Notas al pie y avisos legales

disclosures

1 PIMCO calcula el rendimiento mínimo (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en cartera. PIMCO extrae el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se recaba de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores.
2 La estimación del rendimiento actual se basa en la opinión de PIMCO respecto de los valores mantenidos en cartera a la fecha indicada. PIMCO no garantiza ni la precisión ni la metodología empleada.

Comisiones y gastos

Comisión agrupada 1,69%

Precios y rentabilidad

Estadísticas diarias

Todos los datos son exactos a 19/07/2018

VL (EUR) 11,89 Rentabilidad a un día -0,25%
Variación diaria (EUR) -0,03 Rentabilidad YTD diaria -4,11%
Haga clic aquí para ver los precios históricos
  • Rentabilidades anuales medias
  • Rentabilidades acumuladas

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Todos los datos son exactos a

  • Diarias
  • A final de mes

Las rentabilidades indicadas reflejan resultados pasados y no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a las rentabilidades anuales medias.

Rentabilidades por año natural %

Todos los datos son exactos a

Crecimiento de 10.000 USD (ej. hipotético)

Calificación Morningstar

Precios y rentabilidad - Notas al pie y avisos legales

disclosures

Las rentabilidades se basan en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
Una calificación no constituye una recomendación de compra, venta ni mantenimiento de la inversión en un fondo. © 2017 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea obtener información más detallada sobre la Calificación Morningstar, incluida su metodología, visite: La metodología de la Calificación Morningstar.

Composición de la cartera

Todos los datos son exactos a a no ser que se indique otra cosa en la sección de la cartera

Duración en años

Duración efectiva (años) 3,49

Asignación sectorial - Valor de mercado %

Banca 86,79
Seguros 2,24
Entidades financieras 1,44
Deuda soberana -1,10
Entidades no financieras -14,58

10 primeros países por divisa de liquidación (% divisa)

Eurozone 24,71
Estados Unidos 24,47
Reino Unido 22,97
Pasivos 17,80
Europe non-EMU 7,44
Otros - Países industrializados 1,62