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Descripción del fondo
¿Por qué invertir en este fondo?
Atractivas características de rentabilidad/riesgo
Históricamente, los inversores en High Yield a corto plazo se han beneficiado de una volatilidad menor que el mercado general de High Yield, como de la interesante rentabilidad que ofrece el activo.
Mayor potencial de rentabilidad
En comparación con otros instrumentos de renta fija, la deuda de alto rendimiento ofrece una mayor rentabilidad potencial para compensar a los inversores por el riesgo de crédito adicional.
Metodología pasiva inteligente de PIMCO
Mediante la metodología inteligente de índices de PIMCO (que abarca la construcción/selección, la optimización y la ejecución), tratamos de optimizar la cartera y replicar mejor la rentabilidad del índice de referencia.
Riesgos específicos del fondo
Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.
Riesgo de derivados y de contraparte
El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.
Riesgo de liquidez
La compleja coyuntura de mercado podría provocar que resulte complicado vender ciertos valores en el momento y al precio que se desea.
Riesgo de tipos de interés
La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).
Riesgo de reproducción de índices
La rentabilidad del fondo podría desviarse del índice de referencia debido a las condiciones del mercado, los costes de transacción y las diferentes técnicas de replicación, como la optimización y el muestreo.
Información de la cartera
Datos del fondo
Descripción del fondo
El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.
Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información sobre el índice de referencia
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index
El índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos a corto plazo con calificación inferior a «investment grade» denominados en dólares, emitidos y cotizados en el mercado interno estadounidense, con un vencimiento residual inferior a cinco años, cupones de tipo fijo y un importe mínimo en circulación de 100 millones de USD. La asignación a un emisor individual no podrá superar el 2%. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
| Data point name | Data point value |
|---|---|
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
El fondo se gestiona de forma pasiva, es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (el ""Índice""). El fondo se gestiona de forma pasiva con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se expone en mayor detalle en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.
| Data point name | Data point value |
|---|
Información título
General
| ISIN | IE00B7N3YW49 |
|---|---|
| AUM | $1.475.700.778,43 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
| Número de posiciones | 976 |
| Divisa Base | USD |
| Fecha de lanzamiento | 14 de marzo 2012 |
| Acciones existentes | 4.725.198 |
| UK Reporting Status | Si |
|---|---|
| Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
| Mercado de valores | London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| OICVM | Sí |
| Tratamiento del dividendo | Mensual |
Estructura
| Forma legal | OICVM |
|---|---|
| Método de réplica | Física |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
|---|---|
| Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
| Uso de ingresos | Distribuido |
Proveedores de servicios principales
| Emisor | PIMCO ETFs plc |
|---|---|
| Gestor | PIMCO Europe Ltd |
| Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Participantes autorizados | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
|---|
10 primeras exposiciones
| Nombre | Cupón | Ponderación (%) |
|---|---|---|
| FIN FUT US 2YR CBT 12/31/24 | 6,00 | 5,01 |
| REPO | 5,38 | 3,08 |
| REPO | 5,39 | 3,06 |
| FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 | 6,00 | 2,48 |
| CDX HY42 5Y | 5,00 | 2,05 |
| CDX HY41 5Y | 5,00 | 0,78 |
| DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 5,88 | 0,57 |
| REPO | 5,36 | 0,49 |
| DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 11,75 | 0,49 |
| NIELSEN SMR SR SEC 144A | 9,29 | 0,48 |
Gestores del fondo
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Comisiones y gastos
| Name | Value |
|---|---|
| Comisión de gestión | 0,55% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Rendimientos y distribuciones
Rendimientos
Distribuciones recientes
Dividendos
| Fecha de distribución | Distribución VL ($) | Ingresos por dividendos ($) | Total distribución ($) |
|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 93,85 | 0,531566 | 0,531566 |
| 18/07/2024 | 93,42 | 0,551442 | 0,551442 |
| 20/06/2024 | 92,64 | 0,686659 | 0,686659 |
| 16/05/2024 | 92,83 | 0,555021 | 0,555021 |
| 18/04/2024 | 91,58 | 0,553174 | 0,553174 |
| 21/03/2024 | 93,27 | 0,693105 | 0,693105 |
| 15/02/2024 | 92,93 | 0,547414 | 0,547414 |
| 18/01/2024 | 92,78 | 0,519643 | 0,519643 |
| 21/12/2023 | 93,45 | 0,596518 | 0,596518 |
| 16/11/2023 | 90,67 | 0,506950 | 0,506950 |
| 19/10/2023 | 88,84 | 0,501777 | 0,501777 |
| 21/09/2023 | 90,67 | 0,613086 | 0,613086 |
| 17/08/2023 | 90,64 | 0,478010 | 0,478010 |
| 20/07/2023 | 91,34 | 0,568268 | 0,568268 |
| 15/06/2023 | 91,15 | 0,458193 | 0,458193 |
| 19/05/2023 | 90,17 | 0,432054 | 0,432054 |
| 20/04/2023 | 90,48 | 0,479700 | 0,479700 |
| 16/03/2023 | 89,45 | 0,448891 | 0,448891 |
| 16/02/2023 | 90,65 | 0,395182 | 0,395182 |
| 19/01/2023 | 91,34 | 0,494961 | 0,494961 |
| 15/12/2022 | 90,60 | 0,392726 | 0,392726 |
| 17/11/2022 | 89,62 | 0,369549 | 0,369549 |
| 20/10/2022 | 88,05 | 0,468221 | 0,468221 |
| 15/09/2022 | 89,78 | 0,366280 | 0,366280 |
| 18/08/2022 | 92,39 | 0,357993 | 0,357993 |
| 21/07/2022 | 90,28 | 0,437469 | 0,437469 |
| 16/06/2022 | 88,86 | 0,325007 | 0,325007 |
| 19/05/2022 | 91,14 | 0,356895 | 0,356895 |
| 21/04/2022 | 94,58 | 0,369935 | 0,369935 |
| 17/03/2022 | 95,40 | 0,339619 | 0,339619 |
| 17/02/2022 | 96,18 | 0,316356 | 0,316356 |
| 20/01/2022 | 98,05 | 0,363872 | 0,363872 |
| 16/12/2021 | 98,55 | 0,311589 | 0,311589 |
| 18/11/2021 | 98,99 | 0,298947 | 0,298947 |
| 21/10/2021 | 99,22 | 0,388795 | 0,388795 |
| 16/09/2021 | 99,83 | 0,304535 | 0,304535 |
| 19/08/2021 | 99,03 | 0,363013 | 0,363013 |
| 15/07/2021 | 99,84 | 0,356053 | 0,356053 |
| 17/06/2021 | 99,93 | 0,358847 | 0,358847 |
| 20/05/2021 | 99,26 | 0,465635 | 0,465635 |
| 15/04/2021 | 99,62 | 0,374169 | 0,374169 |
| 18/03/2021 | 98,57 | 0,411756 | 0,411756 |
| 18/02/2021 | 99,20 | 0,404642 | 0,404642 |
| 21/01/2021 | 99,05 | 0,493781 | 0,493781 |
| 17/12/2020 | 98,60 | 0,403334 | 0,403334 |
| 19/11/2020 | 97,15 | 0,499460 | 0,499460 |
| 15/10/2020 | 95,29 | 0,408383 | 0,408383 |
| 17/09/2020 | 95,39 | 0,406319 | 0,406319 |
| 20/08/2020 | 94,84 | 0,403024 | 0,403024 |
| 16/07/2020 | 93,54 | 0,332316 | 0,332316 |
| 18/06/2020 | 93,55 | 0,500431 | 0,500431 |
| 14/05/2020 | 88,13 | 0,347894 | 0,347894 |
| 16/04/2020 | 89,63 | 0,317294 | 0,317294 |
| 19/03/2020 | 82,79 | 0,494562 | 0,494562 |
| 13/02/2020 | 100,43 | 0,378738 | 0,378738 |
| 16/01/2020 | 100,86 | 0,363631 | 0,363631 |
| 19/12/2019 | 100,26 | 0,501302 | 0,501302 |
| 15/11/2019 | 99,42 | 0,361575 | 0,361575 |
| 17/10/2019 | 100,00 | 0,390751 | 0,390751 |
| 19/09/2019 | 100,69 | 0,450703 | 0,450703 |
| 15/08/2019 | 99,36 | 0,381223 | 0,381223 |
| 18/07/2019 | 100,76 | 0,494944 | 0,494944 |
| 13/06/2019 | 100,60 | 0,472777 | 0,472777 |
| 16/05/2019 | 100,69 | 0,422692 | 0,422692 |
| 18/04/2019 | 101,21 | 0,454830 | 0,454830 |
| 14/03/2019 | 100,21 | 0,459474 | 0,459474 |
| 14/02/2019 | 99,70 | 0,413107 | 0,413107 |
| 17/01/2019 | 98,78 | 0,331517 | 0,331517 |
| 20/12/2018 | 96,19 | 0,495623 | 0,495623 |
| 15/11/2018 | 98,53 | 0,387674 | 0,387674 |
| 18/10/2018 | 100,20 | 0,456861 | 0,456861 |
| 13/09/2018 | 101,15 | 0,391605 | 0,391605 |
| 16/08/2018 | 100,95 | 0,391538 | 0,391538 |
| 19/07/2018 | 100,84 | 0,504393 | 0,504393 |
| 14/06/2018 | 101,28 | 0,390796 | 0,390796 |
| 17/05/2018 | 100,91 | 0,407688 | 0,407688 |
| 19/04/2018 | 101,28 | 0,391676 | 0,391676 |
| 15/03/2018 | 100,93 | 0,422224 | 0,422224 |
| 15/02/2018 | 101,03 | 0,384070 | 0,384070 |
| 18/01/2018 | 102,15 | 0,491986 | 0,491986 |
| 14/12/2017 | 101,80 | 0,397987 | 0,397987 |
| 16/11/2017 | 101,67 | 0,409732 | 0,409732 |
| 19/10/2017 | 102,84 | 0,514112 | 0,514112 |
| 14/09/2017 | 102,65 | 0,393981 | 0,393981 |
| 17/08/2017 | 102,35 | 0,390612 | 0,390612 |
| 20/07/2017 | 103,06 | 0,472061 | 0,472061 |
| 15/06/2017 | 102,91 | 0,398356 | 0,398356 |
| 18/05/2017 | 102,65 | 0,517369 | 0,517369 |
| 13/04/2017 | 102,40 | 0,441303 | 0,441303 |
| 16/03/2017 | 101,77 | 0,427788 | 0,427788 |
| 16/02/2017 | 102,33 | 0,395374 | 0,395374 |
| 19/01/2017 | 101,93 | 0,549498 | 0,549498 |
| 15/12/2016 | 101,05 | 0,425038 | 0,425038 |
| 17/11/2016 | 99,48 | 0,435107 | 0,435107 |
| 20/10/2016 | 101,02 | 0,541826 | 0,541826 |
| 15/09/2016 | 99,39 | 0,427821 | 0,427821 |
| 18/08/2016 | 99,78 | 0,523014 | 0,523014 |
| 14/07/2016 | 99,17 | 0,472986 | 0,472986 |
| 16/06/2016 | 97,02 | 0,447677 | 0,447677 |
| 19/05/2016 | 96,29 | 0,528072 | 0,528072 |
| 14/04/2016 | 95,62 | 0,411262 | 0,411262 |
| 17/03/2016 | 94,00 | 0,368803 | 0,368803 |
| 18/02/2016 | 89,71 | 0,498343 | 0,498343 |
| 14/01/2016 | 91,67 | 0,405344 | 0,405344 |
| 17/12/2015 | 93,03 | 0,410895 | 0,410895 |
| 19/11/2015 | 95,81 | 0,493121 | 0,493121 |
| 15/10/2015 | 97,83 | 0,390537 | 0,390537 |
| 17/09/2015 | 99,01 | 0,408053 | 0,408053 |
| 20/08/2015 | 99,08 | 0,490130 | 0,490130 |
| 16/07/2015 | 102,05 | 0,389566 | 0,389566 |
| 18/06/2015 | 102,68 | 0,490640 | 0,490640 |
| 14/05/2015 | 103,48 | 0,367447 | 0,367447 |
| 16/04/2015 | 103,71 | 0,402090 | 0,402090 |
| 19/03/2015 | 102,95 | 0,350960 | 0,350960 |
| 19/02/2015 | 103,39 | 0,378630 | 0,378630 |
| 15/01/2015 | 102,35 | 0,375839 | 0,375839 |
| 18/12/2014 | 102,44 | 0,368991 | 0,368991 |
| 20/11/2014 | 103,93 | 0,438704 | 0,438704 |
| 16/10/2014 | 103,28 | 0,350355 | 0,350355 |
| 17/09/2014 | 105,26 | 0,329698 | 0,329698 |
| 20/08/2014 | 106,08 | 0,475531 | 0,475531 |
| 16/07/2014 | 106,68 | 0,333585 | 0,333585 |
| 18/06/2014 | 107,25 | 0,436734 | 0,436734 |
| 14/05/2014 | 107,20 | 0,367501 | 0,367501 |
| 16/04/2014 | 107,09 | 0,385677 | 0,385677 |
| 19/03/2014 | 107,01 | 0,371284 | 0,371284 |
| 19/02/2014 | 106,90 | 0,452613 | 0,452613 |
| 15/01/2014 | 106,93 | 0,335188 | 0,335188 |
| 18/12/2013 | 106,38 | 0,355987 | 0,355987 |
| 20/11/2013 | 106,20 | 0,456898 | 0,456898 |
| 16/10/2013 | 105,49 | 0,381488 | 0,381488 |
| 18/09/2013 | 104,93 | 0,490531 | 0,490531 |
| 14/08/2013 | 104,47 | 0,396691 | 0,396691 |
| 17/07/2013 | 104,55 | 0,392889 | 0,392889 |
| 19/06/2013 | 103,98 | 0,515304 | 0,515304 |
| 15/05/2013 | 106,07 | 0,413512 | 0,413512 |
| 17/04/2013 | 105,17 | 0,415900 | 0,415900 |
| 20/03/2013 | 104,87 | 0,417464 | 0,417464 |
| 20/02/2013 | 104,37 | 0,512167 | 0,512167 |
| 16/01/2013 | 104,39 | 0,406179 | 0,406179 |
| 19/12/2012 | 103,55 | 0,544354 | 0,544354 |
| 14/11/2012 | 102,05 | 0,434456 | 0,434456 |
| 17/10/2012 | 103,03 | 0,305771 | 0,305771 |
| 19/09/2012 | 102,77 | 0,626719 | 0,626719 |
| 15/08/2012 | 101,08 | 0,403457 | 0,403457 |
| 18/07/2012 | 100,48 | 0,372309 | 0,372309 |
| 20/06/2012 | 99,79 | 0,470544 | 0,470544 |
| 16/05/2012 | 100,01 | 0,359279 | 0,359279 |
| 18/04/2012 | 100,10 | 0,211882 | 0,211882 |